国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017906)
今天最新净值
1.0453
0.0050 0.4800%
2025-02-07
- 累计净值：1.0453
- 成立日期：2023-02-09
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5175亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：陈义进 陈蓉 丁一戈
近一季国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y|国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
近一季,国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(017906)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0489 |
1.0489 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0453 |
1.0453 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0403 |
1.0403 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0374 |
1.0374 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-24 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0380 |
1.0380 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-01-23 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0350 |
1.0350 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-20 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0368 |
1.0368 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0282 |
1.0282 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0307 |
1.0307 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0305 |
1.0305 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-07 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0312 |
1.0312 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
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0.00% |
| 2025-01-03 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0299 |
1.0299 |
1.0317 |
1.0317 |
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-0.17% |
| 2025-01-02 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0317 |
1.0317 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-12-31 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0359 |
1.0359 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-12-30 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0395 |
1.0395 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-27 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0392 |
1.0392 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-24 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0383 |
1.0383 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-23 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0358 |
1.0358 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-20 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0378 |
1.0378 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0366 |
1.0366 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0364 |
1.0364 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0350 |
1.0350 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-16 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0371 |
1.0371 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-13 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0396 |
1.0396 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0038 |
-0.36% |
|
|
| 2024-12-12 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0434 |
1.0434 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0408 |
1.0408 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0394 |
1.0394 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0357 |
1.0357 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0360 |
1.0360 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-12-05 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0323 |
1.0323 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0318 |
1.0318 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-03 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0335 |
1.0335 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0334 |
1.0334 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-11-29 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0292 |
1.0292 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-11-28 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0253 |
1.0253 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0265 |
1.0265 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-11-26 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0207 |
1.0207 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0216 |
1.0216 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0218 |
1.0218 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2024-11-21 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0310 |
1.0310 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0311 |
1.0311 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0288 |
1.0288 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-11-18 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0238 |
1.0238 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-11-15 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0272 |
1.0272 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-11-14 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0317 |
1.0317 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2024-11-13 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0392 |
1.0392 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0394 |
1.0394 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0040 |
-0.38% |
