大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF))基金净值查询(017768)

今天最新净值 1.0135 0.0095 0.9500% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0135
成立日期：2023-06-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.0998亿
最近资产：0.10亿
基金公司：大成基金
基金经理：吴翰

近半年大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)|大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(017768)基金累计收益率9.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0207	1.0207	1.0135	1.0135	0.0072	0.71%
2025-02-06	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0135	1.0135	1.0040	1.0040	0.0095	0.95%
2025-02-05	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0040	1.0040	1.0044	1.0044	-0.0004	-0.04%
2025-01-27	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0044	1.0044	1.0109	1.0109	-0.0065	-0.64%
2025-01-24	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0109	1.0109	1.0024	1.0024	0.0085	0.85%
2025-01-23	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0024	1.0024	1.0055	1.0055	-0.0031	-0.31%
2025-01-20	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0032	1.0032	0.9990	0.9990	0.0042	0.42%
2025-01-10	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9800	0.9800	0.9885	0.9885	-0.0085	-0.86%
2025-01-09	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9885	0.9885	0.9874	0.9874	0.0011	0.11%
2025-01-08	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9874	0.9874	0.9877	0.9877	-0.0003	-0.03%

2025-01-07	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9877	0.9877	0.9822	0.9822	0.0055	0.56%
2025-01-06	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9822	0.9822	0.9834	0.9834	-0.0012	-0.12%
2025-01-03	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9834	0.9834	0.9891	0.9891	-0.0057	-0.58%
2025-01-02	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9891	0.9891	1.0013	1.0013	-0.0122	-1.22%
2024-12-31	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0013	1.0013	1.0100	1.0100	-0.0087	-0.86%
2024-12-30	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0100	1.0100	1.0104	1.0104	-0.0004	-0.04%
2024-12-27	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0104	1.0104	1.0111	1.0111	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0067	1.0067	0.9995	0.9995	0.0072	0.72%
2024-12-23	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9995	0.9995	1.0025	1.0025	-0.0030	-0.30%
2024-12-20	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0025	1.0025	1.0018	1.0018	0.0007	0.07%
2024-12-19	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0018	1.0018	1.0013	1.0013	0.0005	0.05%
2024-12-18	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0013	1.0013	0.9984	0.9984	0.0029	0.29%
2024-12-17	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9984	0.9984	1.0021	1.0021	-0.0037	-0.37%
2024-12-16	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0021	1.0021	1.0077	1.0077	-0.0056	-0.56%
2024-12-13	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0077	1.0077	1.0201	1.0201	-0.0124	-1.22%

2024-12-12	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0201	1.0201	1.0132	1.0132	0.0069	0.68%
2024-12-11	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0132	1.0132	1.0066	1.0066	0.0066	0.66%
2024-12-10	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0066	1.0066	1.0036	1.0036	0.0030	0.30%
2024-12-09	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0036	1.0036	1.0027	1.0027	0.0009	0.09%
2024-12-06	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0027	1.0027	0.9957	0.9957	0.0070	0.70%
2024-12-05	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9957	0.9957	0.9951	0.9951	0.0006	0.06%
2024-12-04	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9951	0.9951	0.9984	0.9984	-0.0033	-0.33%
2024-12-03	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9984	0.9984	0.9969	0.9969	0.0015	0.15%
2024-12-02	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9969	0.9969	0.9901	0.9901	0.0068	0.69%
2024-11-29	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9901	0.9901	0.9817	0.9817	0.0084	0.86%
2024-11-28	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9817	0.9817	0.9869	0.9869	-0.0052	-0.53%
2024-11-27	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9869	0.9869	0.9752	0.9752	0.0117	1.20%
2024-11-26	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9752	0.9752	0.9792	0.9792	-0.0040	-0.41%
2024-11-25	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9792	0.9792	0.9818	0.9818	-0.0026	-0.26%
2024-11-22	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9818	0.9818	0.9981	0.9981	-0.0163	-1.63%
2024-11-21	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9981	0.9981	0.9975	0.9975	0.0006	0.06%
2024-11-20	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9975	0.9975	0.9918	0.9918	0.0057	0.57%
2024-11-19	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9918	0.9918	0.9820	0.9820	0.0098	1.00%
2024-11-18	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9820	0.9820	0.9889	0.9889	-0.0069	-0.70%
2024-11-15	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9889	0.9889	0.9988	0.9988	-0.0099	-0.99%
2024-11-14	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9988	0.9988	1.0144	1.0144	-0.0156	-1.54%
2024-11-13	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0144	1.0144	1.0122	1.0122	0.0022	0.22%
2024-11-12	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0122	1.0122	1.0204	1.0204	-0.0082	-0.80%
2024-11-11	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0204	1.0204	1.0156	1.0156	0.0048	0.47%
2024-11-08	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0156	1.0156	1.0181	1.0181	-0.0025	-0.25%
2024-11-07	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0181	1.0181	1.0048	1.0048	0.0133	1.32%
2024-11-06	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0048	1.0048	1.0068	1.0068	-0.0020	-0.20%
2024-11-05	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0068	1.0068	0.9938	0.9938	0.0130	1.31%
2024-11-04	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9938	0.9938	0.9881	0.9881	0.0057	0.58%
2024-11-01	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9881	0.9881	0.9918	0.9918	-0.0037	-0.37%
2024-10-31	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9918	0.9918	0.9932	0.9932	-0.0014	-0.14%
2024-10-30	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9932	0.9932	0.9979	0.9979	-0.0047	-0.47%
2024-10-29	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9979	0.9979	1.0038	1.0038	-0.0059	-0.59%
2024-10-28	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0038	1.0038	0.9993	0.9993	0.0045	0.45%
2024-10-25	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9993	0.9993	0.9963	0.9963	0.0030	0.30%
2024-10-24	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9963	0.9963	1.0024	1.0024	-0.0061	-0.61%
2024-10-23	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0024	1.0024	1.0007	1.0007	0.0017	0.17%
2024-10-22	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0007	1.0007	0.9974	0.9974	0.0033	0.33%
2024-10-21	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9974	0.9974	0.9930	0.9930	0.0044	0.44%
2024-10-18	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9930	0.9930	0.9705	0.9705	0.0225	2.32%
2024-10-17	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9705	0.9705	0.9752	0.9752	-0.0047	-0.48%
2024-10-16	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9752	0.9752	0.9756	0.9756	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9756	0.9756	0.9907	0.9907	-0.0151	-1.52%
2024-10-14	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9907	0.9907	0.9765	0.9765	0.0142	1.45%
2024-10-11	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9765	0.9765	0.9936	0.9936	-0.0171	-1.72%
2024-10-10	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9936	0.9936	0.9858	0.9858	0.0078	0.79%
2024-10-09	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9858	0.9858	1.0285	1.0285	-0.0427	-4.15%
2024-10-08	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0285	1.0285	1.0020	1.0020	0.0265	2.64%
2024-09-30	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.0020	1.0020	0.9623	0.9623	0.0397	4.13%
2024-09-27	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9623	0.9623	0.9430	0.9430	0.0193	2.05%
2024-09-26	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9430	0.9430	0.9231	0.9231	0.0199	2.16%
2024-09-25	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9231	0.9231	0.9197	0.9197	0.0034	0.37%
2024-09-24	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9197	0.9197	0.8998	0.8998	0.0199	2.21%
2024-09-23	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.8998	0.8998	0.8986	0.8986	0.0012	0.13%
2024-09-20	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.8986	0.8986	0.8979	0.8979	0.0007	0.08%
2024-09-19	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.8979	0.8979	0.8908	0.8908	0.0071	0.80%
2024-09-18	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.8908	0.8908	0.8865	0.8865	0.0043	0.49%
2024-09-13	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.8865	0.8865	0.8857	0.8857	0.0008	0.09%
2024-09-12	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.8857	0.8857	0.8845	0.8845	0.0012	0.14%
2024-09-11	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.8845	0.8845	0.8862	0.8862	-0.0017	-0.19%
2024-09-10	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.8862	0.8862	0.8855	0.8855	0.0007	0.08%
2024-09-09	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.8855	0.8855	0.8929	0.8929	-0.0074	-0.83%
2024-09-06	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.8929	0.8929	0.8986	0.8986	-0.0057	-0.63%
2024-09-05	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.8986	0.8986	0.8991	0.8991	-0.0005	-0.06%
2024-09-04	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.8991	0.8991	0.9068	0.9068	-0.0077	-0.85%
2024-09-03	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9068	0.9068	0.9072	0.9072	-0.0004	-0.04%
2024-09-02	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9072	0.9072	0.9135	0.9135	-0.0063	-0.69%
2024-08-30	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9135	0.9135	0.9080	0.9080	0.0055	0.61%
2024-08-29	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9080	0.9080	0.9083	0.9083	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9083	0.9083	0.9109	0.9109	-0.0026	-0.29%
2024-08-27	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9109	0.9109	0.9117	0.9117	-0.0008	-0.09%
2024-08-26	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9117	0.9117	0.9112	0.9112	0.0005	0.05%
2024-08-23	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9112	0.9112	0.9098	0.9098	0.0014	0.15%
2024-08-22	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9098	0.9098	0.9106	0.9106	-0.0008	-0.09%
2024-08-21	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9106	0.9106	0.9117	0.9117	-0.0011	-0.12%
2024-08-20	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9117	0.9117	0.9155	0.9155	-0.0038	-0.42%
2024-08-19	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9155	0.9155	0.9132	0.9132	0.0023	0.25%
2024-08-16	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9132	0.9132	0.9099	0.9099	0.0033	0.36%
2024-08-15	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9099	0.9099	0.9060	0.9060	0.0039	0.43%
2024-08-14	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9060	0.9060	0.9092	0.9092	-0.0032	-0.35%
2024-08-13	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9092	0.9092	0.9059	0.9059	0.0033	0.36%
2024-08-12	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9059	0.9059	0.9056	0.9056	0.0003	0.03%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%