招商添轩1年定开债基金净值查询(017695)
今天最新净值
1.0332
-0.0008 -0.0800%
2025-02-21
- 累计净值：1.0739
- 成立日期：2023-03-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：65.4515亿
- 最近资产：67.79亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘万锋
近一月,招商添轩1年定开债(017695)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
017695 |
招商添轩1年定开债 |
1.0324 |
1.0731 |
1.0332 |
1.0739 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-20 |
017695 |
招商添轩1年定开债 |
1.0332 |
1.0739 |
1.0340 |
1.0747 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
017695 |
招商添轩1年定开债 |
1.0340 |
1.0747 |
1.0337 |
1.0744 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
017695 |
招商添轩1年定开债 |
1.0337 |
1.0744 |
1.0345 |
1.0752 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
017695 |
招商添轩1年定开债 |
1.0345 |
1.0752 |
1.0352 |
1.0759 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
017695 |
招商添轩1年定开债 |
1.0352 |
1.0759 |
1.0358 |
1.0765 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
017695 |
招商添轩1年定开债 |
1.0358 |
1.0765 |
1.0360 |
1.0767 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
017695 |
招商添轩1年定开债 |
1.0360 |
1.0767 |
1.0362 |
1.0769 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
017695 |
招商添轩1年定开债 |
1.0362 |
1.0769 |
1.0363 |
1.0770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
017695 |
招商添轩1年定开债 |
1.0363 |
1.0770 |
1.0370 |
1.0777 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-02-07 |
017695 |
招商添轩1年定开债 |
1.0370 |
1.0777 |
1.0369 |
1.0776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
017695 |
招商添轩1年定开债 |
1.0369 |
1.0776 |
1.0362 |
1.0769 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
017695 |
招商添轩1年定开债 |
1.0362 |
1.0769 |
1.0356 |
1.0763 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
017695 |
招商添轩1年定开债 |
1.0356 |
1.0763 |
1.0344 |
1.0751 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
017695 |
招商添轩1年定开债 |
1.0350 |
1.0757 |
1.0350 |
1.0757 |
0.0000 |
0.00% |
