中庚港股通价值股票(中庚港股通价值18个月封闭股票)基金净值查询(017650)

今天最新净值 0.9111 0.0086 0.9500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8584 0.0003 0.0397%

累计净值：0.9111
成立日期：2023-01-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：15.1400亿
最近资产：14.33亿
基金公司：中庚基金
基金经理：丘栋荣

近一年中庚港股通价值股票|中庚港股通价值18个月封闭股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中庚港股通价值股票(017650)基金累计收益率35.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017650	中庚港股通价值股票	0.9243	0.9243	0.9111	0.9111	0.0132	1.45%
2025-02-07	017650	中庚港股通价值股票	0.9111	0.9111	0.9025	0.9025	0.0086	0.95%
2025-02-06	017650	中庚港股通价值股票	0.9025	0.9025	0.8902	0.8902	0.0123	1.38%
2025-02-05	017650	中庚港股通价值股票	0.8902	0.8902	0.8785	0.8785	0.0117	1.33%
2025-01-27	017650	中庚港股通价值股票	0.8785	0.8785	0.8750	0.8750	0.0035	0.40%
2025-01-22	017650	中庚港股通价值股票	0.8715	0.8715	0.8828	0.8828	-0.0113	-1.28%
2025-01-14	017650	中庚港股通价值股票	0.8553	0.8553	0.8330	0.8330	0.0223	2.68%
2025-01-13	017650	中庚港股通价值股票	0.8330	0.8330	0.8422	0.8422	-0.0092	-1.09%
2025-01-10	017650	中庚港股通价值股票	0.8422	0.8422	0.8510	0.8510	-0.0088	-1.03%
2025-01-09	017650	中庚港股通价值股票	0.8510	0.8510	0.8485	0.8485	0.0025	0.29%

2025-01-08	017650	中庚港股通价值股票	0.8485	0.8485	0.8576	0.8576	-0.0091	-1.06%
2025-01-07	017650	中庚港股通价值股票	0.8576	0.8576	0.8626	0.8626	-0.0050	-0.58%
2025-01-06	017650	中庚港股通价值股票	0.8626	0.8626	0.8680	0.8680	-0.0054	-0.62%
2025-01-03	017650	中庚港股通价值股票	0.8680	0.8680	0.8636	0.8636	0.0044	0.51%
2025-01-02	017650	中庚港股通价值股票	0.8636	0.8636	0.8784	0.8784	-0.0148	-1.68%
2024-12-31	017650	中庚港股通价值股票	0.8784	0.8784	0.8795	0.8795	-0.0011	-0.13%
2024-12-26	017650	中庚港股通价值股票	0.8813	0.8813	0.8810	0.8810	0.0003	0.03%
2024-12-25	017650	中庚港股通价值股票	0.8810	0.8810	0.8813	0.8813	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	017650	中庚港股通价值股票	0.8813	0.8813	0.8702	0.8702	0.0111	1.28%
2024-12-23	017650	中庚港股通价值股票	0.8702	0.8702	0.8676	0.8676	0.0026	0.30%
2024-12-20	017650	中庚港股通价值股票	0.8676	0.8676	0.8721	0.8721	-0.0045	-0.52%
2024-12-19	017650	中庚港股通价值股票	0.8721	0.8721	0.8782	0.8782	-0.0061	-0.69%
2024-12-18	017650	中庚港股通价值股票	0.8782	0.8782	0.8704	0.8704	0.0078	0.90%
2024-12-17	017650	中庚港股通价值股票	0.8704	0.8704	0.8783	0.8783	-0.0079	-0.90%
2024-12-16	017650	中庚港股通价值股票	0.8783	0.8783	0.8912	0.8912	-0.0129	-1.45%

2024-12-13	017650	中庚港股通价值股票	0.8912	0.8912	0.9114	0.9114	-0.0202	-2.22%
2024-12-12	017650	中庚港股通价值股票	0.9114	0.9114	0.9013	0.9013	0.0101	1.12%
2024-12-11	017650	中庚港股通价值股票	0.9013	0.9013	0.9035	0.9035	-0.0022	-0.24%
2024-12-10	017650	中庚港股通价值股票	0.9035	0.9035	0.9146	0.9146	-0.0111	-1.21%
2024-12-09	017650	中庚港股通价值股票	0.9146	0.9146	0.8894	0.8894	0.0252	2.83%
2024-12-06	017650	中庚港股通价值股票	0.8894	0.8894	0.8815	0.8815	0.0079	0.90%
2024-12-05	017650	中庚港股通价值股票	0.8815	0.8815	0.8881	0.8881	-0.0066	-0.74%
2024-12-04	017650	中庚港股通价值股票	0.8881	0.8881	0.8915	0.8915	-0.0034	-0.38%
2024-12-03	017650	中庚港股通价值股票	0.8915	0.8915	0.8853	0.8853	0.0062	0.70%
2024-12-02	017650	中庚港股通价值股票	0.8853	0.8853	0.8737	0.8737	0.0116	1.33%
2024-11-29	017650	中庚港股通价值股票	0.8737	0.8737	0.8635	0.8635	0.0102	1.18%
2024-11-28	017650	中庚港股通价值股票	0.8635	0.8635	0.8755	0.8755	-0.0120	-1.37%
2024-11-27	017650	中庚港股通价值股票	0.8755	0.8755	0.8563	0.8563	0.0192	2.24%
2024-11-26	017650	中庚港股通价值股票	0.8563	0.8563	0.8581	0.8581	-0.0018	-0.21%
2024-11-25	017650	中庚港股通价值股票	0.8581	0.8581	0.8550	0.8550	0.0031	0.36%
2024-11-22	017650	中庚港股通价值股票	0.8550	0.8550	0.8826	0.8826	-0.0276	-3.13%
2024-11-21	017650	中庚港股通价值股票	0.8826	0.8826	0.8876	0.8876	-0.0050	-0.56%
2024-11-20	017650	中庚港股通价值股票	0.8876	0.8876	0.8822	0.8822	0.0054	0.61%
2024-11-19	017650	中庚港股通价值股票	0.8822	0.8822	0.8752	0.8752	0.0070	0.80%
2024-11-18	017650	中庚港股通价值股票	0.8752	0.8752	0.8759	0.8759	-0.0007	-0.08%
2024-11-15	017650	中庚港股通价值股票	0.8759	0.8759	0.8811	0.8811	-0.0052	-0.59%
2024-11-14	017650	中庚港股通价值股票	0.8811	0.8811	0.9033	0.9033	-0.0222	-2.46%
2024-11-13	017650	中庚港股通价值股票	0.9033	0.9033	0.9079	0.9079	-0.0046	-0.51%
2024-11-12	017650	中庚港股通价值股票	0.9079	0.9079	0.9340	0.9340	-0.0261	-2.79%
2024-11-11	017650	中庚港股通价值股票	0.9340	0.9340	0.9428	0.9428	-0.0088	-0.93%
2024-11-08	017650	中庚港股通价值股票	0.9428	0.9428	0.9532	0.9532	-0.0104	-1.09%
2024-11-07	017650	中庚港股通价值股票	0.9532	0.9532	0.9232	0.9232	0.0300	3.25%
2024-11-06	017650	中庚港股通价值股票	0.9232	0.9232	0.9400	0.9400	-0.0168	-1.79%
2024-11-05	017650	中庚港股通价值股票	0.9400	0.9400	0.9189	0.9189	0.0211	2.30%
2024-11-04	017650	中庚港股通价值股票	0.9189	0.9189	0.9150	0.9150	0.0039	0.43%
2024-11-01	017650	中庚港股通价值股票	0.9150	0.9150	0.9111	0.9111	0.0039	0.43%
2024-10-31	017650	中庚港股通价值股票	0.9111	0.9111	0.9166	0.9166	-0.0055	-0.60%
2024-10-30	017650	中庚港股通价值股票	0.9166	0.9166	0.9246	0.9246	-0.0080	-0.87%
2024-10-29	017650	中庚港股通价值股票	0.9246	0.9246	0.9301	0.9301	-0.0055	-0.59%
2024-10-28	017650	中庚港股通价值股票	0.9301	0.9301	0.9203	0.9203	0.0098	1.06%
2024-10-25	017650	中庚港股通价值股票	0.9203	0.9203	0.9188	0.9188	0.0015	0.16%
2024-10-24	017650	中庚港股通价值股票	0.9188	0.9188	0.9342	0.9342	-0.0154	-1.65%
2024-10-23	017650	中庚港股通价值股票	0.9342	0.9342	0.9260	0.9260	0.0082	0.89%
2024-10-22	017650	中庚港股通价值股票	0.9260	0.9260	0.9209	0.9209	0.0051	0.55%
2024-10-21	017650	中庚港股通价值股票	0.9209	0.9209	0.9325	0.9325	-0.0116	-1.24%
2024-10-18	017650	中庚港股通价值股票	0.9325	0.9325	0.9018	0.9018	0.0307	3.40%
2024-10-17	017650	中庚港股通价值股票	0.9018	0.9018	0.9221	0.9221	-0.0203	-2.20%
2024-10-16	017650	中庚港股通价值股票	0.9221	0.9221	0.9080	0.9080	0.0141	1.55%
2024-10-14	017650	中庚港股通价值股票	0.9452	0.9452	0.9425	0.9425	0.0027	0.29%
2024-10-11	017650	中庚港股通价值股票	0.9425	0.9425	0.9439	0.9439	-0.0014	-0.15%
2024-10-10	017650	中庚港股通价值股票	0.9439	0.9439	0.9180	0.9180	0.0259	2.82%
2024-10-09	017650	中庚港股通价值股票	0.9180	0.9180	0.9542	0.9542	-0.0362	-3.79%
2024-10-08	017650	中庚港股通价值股票	0.9542	0.9542	0.9465	0.9465	0.0077	0.81%
2024-09-30	017650	中庚港股通价值股票	0.9465	0.9465	0.8994	0.8994	0.0471	5.24%
2024-09-27	017650	中庚港股通价值股票	0.8994	0.8994	0.8550	0.8550	0.0444	5.19%
2024-09-26	017650	中庚港股通价值股票	0.8550	0.8550	0.8065	0.8065	0.0485	6.01%
2024-09-25	017650	中庚港股通价值股票	0.8065	0.8065	0.8015	0.8015	0.0050	0.62%
2024-09-24	017650	中庚港股通价值股票	0.8015	0.8015	0.7777	0.7777	0.0238	3.06%
2024-09-23	017650	中庚港股通价值股票	0.7777	0.7777	0.7846	0.7846	-0.0069	-0.88%
2024-09-20	017650	中庚港股通价值股票	0.7846	0.7846	0.7761	0.7761	0.0085	1.10%
2024-09-19	017650	中庚港股通价值股票	0.7761	0.7761	0.7476	0.7476	0.0285	3.81%
2024-09-18	017650	中庚港股通价值股票	0.7476	0.7476	0.7483	0.7483	-0.0007	-0.09%
2024-09-13	017650	中庚港股通价值股票	0.7483	0.7483	0.7483	0.7483	0.0000	0.00%
2024-09-12	017650	中庚港股通价值股票	0.7483	0.7483	0.7449	0.7449	0.0034	0.46%
2024-09-11	017650	中庚港股通价值股票	0.7449	0.7449	0.7483	0.7483	-0.0034	-0.45%
2024-09-10	017650	中庚港股通价值股票	0.7483	0.7483	0.7563	0.7563	-0.0080	-1.06%
2024-09-09	017650	中庚港股通价值股票	0.7563	0.7563	0.7665	0.7665	-0.0102	-1.33%
2024-09-06	017650	中庚港股通价值股票	0.7665	0.7665	0.7687	0.7687	-0.0022	-0.29%
2024-09-05	017650	中庚港股通价值股票	0.7687	0.7687	0.7715	0.7715	-0.0028	-0.36%
2024-09-04	017650	中庚港股通价值股票	0.7715	0.7715	0.7792	0.7792	-0.0077	-0.99%
2024-09-03	017650	中庚港股通价值股票	0.7792	0.7792	0.7785	0.7785	0.0007	0.09%
2024-09-02	017650	中庚港股通价值股票	0.7785	0.7785	0.7864	0.7864	-0.0079	-1.00%
2024-08-30	017650	中庚港股通价值股票	0.7864	0.7864	0.7745	0.7745	0.0119	1.54%
2024-08-29	017650	中庚港股通价值股票	0.7745	0.7745	0.7607	0.7607	0.0138	1.81%
2024-08-28	017650	中庚港股通价值股票	0.7607	0.7607	0.7750	0.7750	-0.0143	-1.85%
2024-08-27	017650	中庚港股通价值股票	0.7750	0.7750	0.7738	0.7738	0.0012	0.16%
2024-08-26	017650	中庚港股通价值股票	0.7738	0.7738	0.7704	0.7704	0.0034	0.44%
2024-08-23	017650	中庚港股通价值股票	0.7704	0.7704	0.7721	0.7721	-0.0017	-0.22%
2024-08-22	017650	中庚港股通价值股票	0.7721	0.7721	0.7798	0.7798	-0.0077	-0.99%
2024-08-21	017650	中庚港股通价值股票	0.7798	0.7798	0.7913	0.7913	-0.0115	-1.45%
2024-08-20	017650	中庚港股通价值股票	0.7913	0.7913	0.8037	0.8037	-0.0124	-1.54%
2024-08-19	017650	中庚港股通价值股票	0.8037	0.8037	0.7998	0.7998	0.0039	0.49%
2024-08-16	017650	中庚港股通价值股票	0.7998	0.7998	0.7969	0.7969	0.0029	0.36%
2024-08-15	017650	中庚港股通价值股票	0.7969	0.7969	0.7917	0.7917	0.0052	0.66%
2024-08-14	017650	中庚港股通价值股票	0.7917	0.7917	0.8051	0.8051	-0.0134	-1.66%
2024-08-13	017650	中庚港股通价值股票	0.8051	0.8051	0.8106	0.8106	-0.0055	-0.68%
2024-08-12	017650	中庚港股通价值股票	0.8106	0.8106	0.8144	0.8144	-0.0038	-0.47%
2024-08-09	017650	中庚港股通价值股票	0.8144	0.8144	0.8054	0.8054	0.0090	1.12%
2024-08-08	017650	中庚港股通价值股票	0.8054	0.8054	0.8047	0.8047	0.0007	0.09%
2024-08-07	017650	中庚港股通价值股票	0.8047	0.8047	0.7967	0.7967	0.0080	1.00%
2024-08-06	017650	中庚港股通价值股票	0.7967	0.7967	0.7863	0.7863	0.0104	1.32%
2024-08-05	017650	中庚港股通价值股票	0.7863	0.7863	0.8003	0.8003	-0.0140	-1.75%
2024-08-02	017650	中庚港股通价值股票	0.8003	0.8003	0.8124	0.8124	-0.0121	-1.49%
2024-07-31	017650	中庚港股通价值股票	0.8212	0.8212	0.7981	0.7981	0.0231	2.89%
2024-07-30	017650	中庚港股通价值股票	0.7981	0.7981	0.8137	0.8137	-0.0156	-1.92%
2024-07-29	017650	中庚港股通价值股票	0.8137	0.8137	0.8092	0.8092	0.0045	0.56%
2024-07-26	017650	中庚港股通价值股票	0.8092	0.8092	0.8058	0.8058	0.0034	0.42%
2024-07-25	017650	中庚港股通价值股票	0.8058	0.8058	0.8190	0.8190	-0.0132	-1.61%
2024-07-24	017650	中庚港股通价值股票	0.8190	0.8190	0.8314	0.8314	-0.0124	-1.49%
2024-07-23	017650	中庚港股通价值股票	0.8314	0.8314	0.8443	0.8443	-0.0129	-1.53%
2024-07-22	017650	中庚港股通价值股票	0.8443	0.8443	0.8450	0.8450	-0.0007	-0.08%
2024-07-18	017650	中庚港股通价值股票	0.8707	0.8707	0.8677	0.8677	0.0030	0.35%
2024-07-17	017650	中庚港股通价值股票	0.8677	0.8677	0.8595	0.8595	0.0082	0.95%
2024-07-16	017650	中庚港股通价值股票	0.8595	0.8595	0.8588	0.8588	0.0007	0.08%
2024-07-15	017650	中庚港股通价值股票	0.8588	0.8588	0.8711	0.8711	-0.0123	-1.41%
2024-07-12	017650	中庚港股通价值股票	0.8711	0.8711	0.8623	0.8623	0.0088	1.02%
2024-07-11	017650	中庚港股通价值股票	0.8623	0.8623	0.8454	0.8454	0.0169	2.00%
2024-07-10	017650	中庚港股通价值股票	0.8454	0.8454	0.8617	0.8617	-0.0163	-1.89%
2024-07-05	017650	中庚港股通价值股票	0.8617	0.8617	0.8612	0.8612	0.0005	0.06%
2024-06-30	017650	中庚港股通价值股票	0.8612	0.8612	0.8613	0.8613	-0.0001	-0.01%
2024-06-21	017650	中庚港股通价值股票	0.8866	0.8866	0.9035	0.9035	-0.0169	-1.87%
2024-06-14	017650	中庚港股通价值股票	0.9035	0.9035	0.9170	0.9170	-0.0135	-1.47%
2024-06-07	017650	中庚港股通价值股票	0.9170	0.9170	0.9092	0.9092	0.0078	0.86%
2024-05-31	017650	中庚港股通价值股票	0.9092	0.9092	0.9169	0.9169	-0.0077	-0.84%
2024-05-17	017650	中庚港股通价值股票	0.9556	0.9556	0.9193	0.9193	0.0363	3.95%
2024-05-10	017650	中庚港股通价值股票	0.9193	0.9193	0.8637	0.8637	0.0556	6.44%
2024-04-30	017650	中庚港股通价值股票	0.8637	0.8637	0.8509	0.8509	0.0128	1.50%
2024-04-26	017650	中庚港股通价值股票	0.8509	0.8509	0.7705	0.7705	0.0804	10.43%
2024-04-12	017650	中庚港股通价值股票	0.8167	0.8167	0.8082	0.8082	0.0085	1.05%
2024-04-03	017650	中庚港股通价值股票	0.8082	0.8082	0.8002	0.8002	0.0080	1.00%
2024-03-15	017650	中庚港股通价值股票	0.8044	0.8044	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	017650	中庚港股通价值股票	0.7708	0.7708	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	017650	中庚港股通价值股票	0.7766	0.7766	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	017650	中庚港股通价值股票	0.7627	0.7627	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

标签云

中庚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚小盘价值股票	2.2587	0.61%
中庚港股通价值股票	0.8581	0.36%
中庚价值灵动灵活配置混合	2.0797	0.32%
中庚价值先锋股票	0.9600	0.23%
中庚价值品质一年持有期混合	1.4432	0.14%
中庚价值领航混合	2.2434	0.00%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
圆信永丰聚优A	0.9867	1.82%
圆信永丰聚优C	0.9724	1.81%
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%