中庚港股通价值股票(中庚港股通价值18个月封闭股票)基金净值查询(017650)
今天最新净值
0.9111
0.0086 0.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8584
0.0003 0.0397%
- 累计净值：0.9111
- 成立日期：2023-01-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：15.1400亿
- 最近资产：14.33亿
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣
今年以来中庚港股通价值股票|中庚港股通价值18个月封闭股票基金净值查询
今年以来,中庚港股通价值股票(017650)基金累计收益率3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.9243 |
0.9243 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0132 |
1.45% |
| 2025-02-07 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.9111 |
0.9111 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0086 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.9025 |
0.9025 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0123 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8902 |
0.8902 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0117 |
1.33% |
| 2025-01-27 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8785 |
0.8785 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-01-22 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8715 |
0.8715 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0113 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8553 |
0.8553 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0223 |
2.68% |
| 2025-01-13 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0092 |
-1.09% |
| 2025-01-10 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8422 |
0.8422 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0088 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8510 |
0.8510 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0025 |
0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8485 |
0.8485 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0091 |
-1.06% |
| 2025-01-07 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8576 |
0.8576 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2025-01-06 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8626 |
0.8626 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2025-01-03 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0044 |
0.51% |
| 2025-01-02 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8636 |
0.8636 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0148 |
-1.68% |
