中庚港股通价值股票(中庚港股通价值18个月封闭股票)基金净值查询(017650)
今天最新净值
0.9111
0.0086 0.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8584
0.0003 0.0397%
- 累计净值：0.9111
- 成立日期：2023-01-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：15.1400亿
- 最近资产：14.33亿
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣
近一季中庚港股通价值股票|中庚港股通价值18个月封闭股票基金净值查询
近一季,中庚港股通价值股票(017650)基金累计收益率-4.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.9243 |
0.9243 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0132 |
1.45% |
| 2025-02-07 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.9111 |
0.9111 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0086 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.9025 |
0.9025 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0123 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8902 |
0.8902 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0117 |
1.33% |
| 2025-01-27 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8785 |
0.8785 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-01-22 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8715 |
0.8715 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0113 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8553 |
0.8553 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0223 |
2.68% |
| 2025-01-13 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0092 |
-1.09% |
| 2025-01-10 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8422 |
0.8422 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0088 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8510 |
0.8510 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0025 |
0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8485 |
0.8485 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0091 |
-1.06% |
| 2025-01-07 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8576 |
0.8576 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2025-01-06 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8626 |
0.8626 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2025-01-03 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0044 |
0.51% |
| 2025-01-02 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8636 |
0.8636 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0148 |
-1.68% |
| 2024-12-31 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8784 |
0.8784 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8813 |
0.8813 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8813 |
0.8813 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8813 |
0.8813 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0111 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8702 |
0.8702 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-12-20 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8676 |
0.8676 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2024-12-19 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8721 |
0.8721 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2024-12-18 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8782 |
0.8782 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0078 |
0.90% |
| 2024-12-17 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8704 |
0.8704 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0079 |
-0.90% |
| 2024-12-16 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8783 |
0.8783 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0129 |
-1.45% |
|
|
| 2024-12-13 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8912 |
0.8912 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0202 |
-2.22% |
| 2024-12-12 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.9114 |
0.9114 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0101 |
1.12% |
| 2024-12-11 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.9013 |
0.9013 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-12-10 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.9035 |
0.9035 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0111 |
-1.21% |
| 2024-12-09 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.9146 |
0.9146 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0252 |
2.83% |
| 2024-12-06 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8894 |
0.8894 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0079 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8815 |
0.8815 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2024-12-04 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8881 |
0.8881 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-12-03 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8915 |
0.8915 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0062 |
0.70% |
| 2024-12-02 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8853 |
0.8853 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0116 |
1.33% |
| 2024-11-29 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8737 |
0.8737 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0102 |
1.18% |
| 2024-11-28 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8635 |
0.8635 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0120 |
-1.37% |
| 2024-11-27 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8755 |
0.8755 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0192 |
2.24% |
| 2024-11-26 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8563 |
0.8563 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-11-25 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8581 |
0.8581 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-11-22 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0276 |
-3.13% |
| 2024-11-21 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8826 |
0.8826 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-11-20 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8876 |
0.8876 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0054 |
0.61% |
| 2024-11-19 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8822 |
0.8822 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0070 |
0.80% |
| 2024-11-18 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8752 |
0.8752 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8759 |
0.8759 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0052 |
-0.59% |
| 2024-11-14 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.8811 |
0.8811 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0222 |
-2.46% |
| 2024-11-13 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.9033 |
0.9033 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-11-12 |
017650 |
中庚港股通价值股票 |
0.9079 |
0.9079 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0261 |
-2.79% |
