华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A基金净值查询(017604)
今天最新净值
0.7457
0.0112 1.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7666
0.0000 -0.0009%
- 累计净值：0.7457
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2534亿
- 最近资产：0.21亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李俊
近一年华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一年,华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604)基金累计收益率-3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
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0.7565 |
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0.7457 |
0.0108 |
1.45% |
| 2025-02-07 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7457 |
0.7457 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0112 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7345 |
0.7345 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0109 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7236 |
0.7236 |
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0.7165 |
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0.99% |
| 2025-01-27 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7165 |
0.7165 |
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0.7193 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
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0.7151 |
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0.7224 |
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-1.01% |
| 2025-01-14 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
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0.7202 |
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0.7007 |
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2.78% |
| 2025-01-13 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7007 |
0.7007 |
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0.6976 |
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| 2025-01-10 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6976 |
0.6976 |
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0.7078 |
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| 2025-01-09 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
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0.7078 |
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0.7096 |
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|
|
| 2025-01-08 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
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0.7096 |
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0.7164 |
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-0.95% |
| 2025-01-07 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
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0.7164 |
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0.7247 |
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-1.15% |
| 2025-01-06 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
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0.7247 |
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0.7186 |
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| 2025-01-03 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
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0.7186 |
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0.7273 |
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-1.20% |
| 2025-01-02 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
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0.7273 |
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0.7442 |
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-2.27% |
| 2024-12-31 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7442 |
0.7442 |
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0.7587 |
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| 2024-12-26 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
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0.7571 |
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0.7606 |
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-0.46% |
| 2024-12-25 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7606 |
0.7606 |
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0.7652 |
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-0.60% |
| 2024-12-24 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7652 |
0.7652 |
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0.7593 |
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0.78% |
| 2024-12-23 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7593 |
0.7593 |
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0.7663 |
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-0.91% |
| 2024-12-20 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
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0.7663 |
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0.7675 |
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| 2024-12-19 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7675 |
0.7675 |
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0.7693 |
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-0.23% |
| 2024-12-18 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
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0.7693 |
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0.7672 |
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| 2024-12-17 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
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0.7672 |
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0.7714 |
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-0.54% |
| 2024-12-16 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7714 |
0.7714 |
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0.7799 |
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-1.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
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0.7799 |
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0.7981 |
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-2.28% |
| 2024-12-12 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7981 |
0.7981 |
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0.7960 |
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| 2024-12-11 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
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0.7960 |
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0.7962 |
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| 2024-12-10 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7962 |
0.7962 |
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0.7979 |
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-0.21% |
| 2024-12-09 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
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0.7979 |
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0.7956 |
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| 2024-12-06 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
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0.7956 |
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0.7749 |
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2.67% |
| 2024-12-05 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
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0.7749 |
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0.7784 |
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-0.45% |
| 2024-12-04 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7784 |
0.7784 |
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0.7897 |
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-1.43% |
| 2024-12-03 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7897 |
0.7897 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7904 |
0.7904 |
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0.7835 |
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0.88% |
| 2024-11-29 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7835 |
0.7835 |
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0.7727 |
0.0108 |
1.40% |
| 2024-11-28 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7727 |
0.7727 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0079 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7806 |
0.7806 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0144 |
1.88% |
| 2024-11-26 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7662 |
0.7662 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7666 |
0.7666 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7662 |
0.7662 |
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0.7984 |
-0.0322 |
-4.03% |
| 2024-11-21 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7984 |
0.7984 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8012 |
0.8012 |
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0.7834 |
0.0178 |
2.27% |
| 2024-11-19 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7834 |
0.7834 |
0.7751 |
0.7751 |
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1.07% |
| 2024-11-18 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7751 |
0.7751 |
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0.7859 |
-0.0108 |
-1.37% |
| 2024-11-15 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7859 |
0.7859 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0161 |
-2.01% |
| 2024-11-14 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8020 |
0.8020 |
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0.8244 |
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-2.72% |
| 2024-11-13 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8244 |
0.8244 |
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0.8326 |
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-0.98% |
| 2024-11-12 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8326 |
0.8326 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0059 |
0.71% |
| 2024-11-11 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8267 |
0.8267 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0123 |
1.51% |
| 2024-11-08 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8144 |
0.8144 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2024-11-07 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8189 |
0.8189 |
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0.7986 |
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2.54% |
| 2024-11-06 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7986 |
0.7986 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-11-05 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8005 |
0.8005 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0198 |
2.54% |
| 2024-11-04 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7807 |
0.7807 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0103 |
1.34% |
| 2024-11-01 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7704 |
0.7704 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-10-31 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7730 |
0.7730 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2024-10-30 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7780 |
0.7780 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0115 |
-1.46% |
| 2024-10-29 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7895 |
0.7895 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0161 |
-2.00% |
| 2024-10-28 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8056 |
0.8056 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0069 |
0.86% |
| 2024-10-25 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7987 |
0.7987 |
0.7870 |
0.7870 |
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1.49% |
| 2024-10-24 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
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0.7870 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0056 |
-0.71% |
| 2024-10-23 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7926 |
0.7926 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-10-22 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7898 |
0.7898 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0056 |
0.71% |
| 2024-10-21 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7842 |
0.7842 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0029 |
0.37% |
| 2024-10-18 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7813 |
0.7813 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0317 |
4.23% |
| 2024-10-17 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7496 |
0.7496 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0064 |
-0.85% |
| 2024-10-16 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7560 |
0.7560 |
0.7689 |
0.7689 |
-0.0129 |
-1.68% |
| 2024-10-15 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7689 |
0.7689 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0204 |
-2.58% |
| 2024-10-14 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7893 |
0.7893 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0059 |
0.75% |
| 2024-10-11 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7834 |
0.7834 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0485 |
-5.83% |
| 2024-10-10 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8319 |
0.8319 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0100 |
-1.19% |
| 2024-10-09 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8419 |
0.8419 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0574 |
-6.38% |
| 2024-10-08 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8993 |
0.8993 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0707 |
8.53% |
| 2024-09-30 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8286 |
0.8286 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0806 |
10.78% |
| 2024-09-27 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7480 |
0.7480 |
0.6996 |
0.6996 |
0.0484 |
6.92% |
| 2024-09-26 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6996 |
0.6996 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0265 |
3.94% |
| 2024-09-25 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6731 |
0.6731 |
0.6658 |
0.6658 |
0.0073 |
1.10% |
| 2024-09-24 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6658 |
0.6658 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0198 |
3.07% |
| 2024-09-23 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6460 |
0.6460 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2024-09-20 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6490 |
0.6490 |
0.6591 |
0.6591 |
-0.0101 |
-1.53% |
| 2024-09-19 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6591 |
0.6591 |
0.6524 |
0.6524 |
0.0067 |
1.03% |
| 2024-09-18 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6524 |
0.6524 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-09-13 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6530 |
0.6530 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0051 |
-0.77% |
| 2024-09-12 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6581 |
0.6581 |
0.6647 |
0.6647 |
-0.0066 |
-0.99% |
| 2024-09-11 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6647 |
0.6647 |
0.6572 |
0.6572 |
0.0075 |
1.14% |
| 2024-09-10 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6572 |
0.6572 |
0.6617 |
0.6617 |
-0.0045 |
-0.68% |
| 2024-09-09 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6617 |
0.6617 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-09-06 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6601 |
0.6601 |
0.6733 |
0.6733 |
-0.0132 |
-1.96% |
| 2024-09-05 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6733 |
0.6733 |
0.6675 |
0.6675 |
0.0058 |
0.87% |
| 2024-09-04 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6675 |
0.6675 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-09-03 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6668 |
0.6668 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0053 |
0.80% |
| 2024-09-02 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6615 |
0.6615 |
0.6752 |
0.6752 |
-0.0137 |
-2.03% |
| 2024-08-30 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6752 |
0.6752 |
0.6687 |
0.6687 |
0.0065 |
0.97% |
| 2024-08-29 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6687 |
0.6687 |
0.6586 |
0.6586 |
0.0101 |
1.53% |
| 2024-08-28 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6586 |
0.6586 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0028 |
-0.42% |
| 2024-08-27 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6614 |
0.6614 |
0.6614 |
0.6614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-26 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6614 |
0.6614 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-08-23 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6626 |
0.6626 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0055 |
-0.82% |
| 2024-08-22 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6681 |
0.6681 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0038 |
-0.57% |
| 2024-08-21 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6719 |
0.6719 |
0.6774 |
0.6774 |
-0.0055 |
-0.81% |
| 2024-08-20 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6774 |
0.6774 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0112 |
-1.63% |
| 2024-08-19 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6886 |
0.6886 |
0.6951 |
0.6951 |
-0.0065 |
-0.94% |
| 2024-08-16 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6951 |
0.6951 |
0.6938 |
0.6938 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-08-15 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6938 |
0.6938 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0054 |
0.78% |
| 2024-08-14 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6884 |
0.6884 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0122 |
-1.74% |
| 2024-08-13 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7006 |
0.7006 |
0.7062 |
0.7062 |
-0.0056 |
-0.79% |
| 2024-08-12 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7062 |
0.7062 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0089 |
1.28% |
| 2024-08-09 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6973 |
0.6973 |
0.7094 |
0.7094 |
-0.0121 |
-1.71% |
| 2024-08-08 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7094 |
0.7094 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-08-07 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7090 |
0.7090 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0061 |
-0.85% |
| 2024-08-06 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7151 |
0.7151 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0111 |
1.58% |
| 2024-08-05 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7040 |
0.7040 |
0.7076 |
0.7076 |
-0.0036 |
-0.51% |
| 2024-08-02 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7076 |
0.7076 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0052 |
0.74% |
| 2024-07-31 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7101 |
0.7101 |
0.6766 |
0.6766 |
0.0335 |
4.95% |
| 2024-07-30 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6766 |
0.6766 |
0.6773 |
0.6773 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-07-29 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6773 |
0.6773 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0094 |
-1.37% |
| 2024-07-26 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6867 |
0.6867 |
0.6892 |
0.6892 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2024-07-25 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6892 |
0.6892 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-07-24 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6871 |
0.6871 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0091 |
-1.31% |
| 2024-07-23 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6962 |
0.6962 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0235 |
-3.27% |
| 2024-07-22 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7197 |
0.7197 |
0.7157 |
0.7157 |
0.0040 |
0.56% |
| 2024-07-19 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7157 |
0.7157 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-07-18 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7145 |
0.7145 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0038 |
0.53% |
| 2024-07-17 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7107 |
0.7107 |
0.6964 |
0.6964 |
0.0143 |
2.05% |
| 2024-07-16 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6964 |
0.6964 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0024 |
0.35% |
| 2024-07-15 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6940 |
0.6940 |
0.7014 |
0.7014 |
-0.0074 |
-1.06% |
| 2024-07-12 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7014 |
0.7014 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-07-11 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6994 |
0.6994 |
0.6839 |
0.6839 |
0.0155 |
2.27% |
| 2024-07-10 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6839 |
0.6839 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0025 |
0.37% |
| 2024-07-09 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6814 |
0.6814 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-07-08 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6792 |
0.6792 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0181 |
-2.60% |
| 2024-07-05 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6973 |
0.6973 |
0.6787 |
0.6787 |
0.0186 |
2.74% |
| 2024-07-04 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6787 |
0.6787 |
0.6897 |
0.6897 |
-0.0110 |
-1.59% |
| 2024-07-03 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6897 |
0.6897 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0036 |
-0.52% |
| 2024-07-02 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6933 |
0.6933 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0057 |
-0.82% |
| 2024-07-01 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6990 |
0.6990 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-06-28 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6992 |
0.6992 |
0.7043 |
0.7043 |
-0.0051 |
-0.72% |
| 2024-06-27 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7043 |
0.7043 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0120 |
-1.68% |
| 2024-06-26 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7163 |
0.7163 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0123 |
1.75% |
| 2024-06-25 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7040 |
0.7040 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0051 |
-0.72% |
| 2024-06-24 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7091 |
0.7091 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0100 |
-1.39% |
| 2024-06-21 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7191 |
0.7191 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7191 |
0.7191 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0078 |
-1.07% |
| 2024-06-19 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7269 |
0.7269 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0080 |
-1.09% |
| 2024-06-18 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7349 |
0.7349 |
0.7435 |
0.7435 |
-0.0086 |
-1.16% |
| 2024-06-17 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7435 |
0.7435 |
0.7406 |
0.7406 |
0.0029 |
0.39% |
| 2024-06-14 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7406 |
0.7406 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0091 |
-1.21% |
| 2024-06-13 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7497 |
0.7497 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2024-06-12 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7516 |
0.7516 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-06-11 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7501 |
0.7501 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0083 |
1.12% |
| 2024-06-07 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7418 |
0.7418 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0053 |
-0.71% |
| 2024-06-06 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7471 |
0.7471 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0083 |
-1.10% |
| 2024-06-05 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7554 |
0.7554 |
0.7538 |
0.7538 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-06-04 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7538 |
0.7538 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0115 |
1.55% |
| 2024-06-03 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7423 |
0.7423 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2024-05-31 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7448 |
0.7448 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2024-05-30 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7477 |
0.7477 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-05-29 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7490 |
0.7490 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-05-28 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7502 |
0.7502 |
0.7540 |
0.7540 |
-0.0038 |
-0.50% |
| 2024-05-27 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7540 |
0.7540 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-05-24 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7523 |
0.7523 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0102 |
-1.34% |
| 2024-05-23 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7625 |
0.7625 |
0.7725 |
0.7725 |
-0.0100 |
-1.29% |
| 2024-05-22 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7725 |
0.7725 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-05-21 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7736 |
0.7736 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0079 |
-1.01% |
| 2024-05-20 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-05-17 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7828 |
0.7828 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-05-16 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7823 |
0.7823 |
0.7847 |
0.7847 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-05-15 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7847 |
0.7847 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0122 |
-1.53% |
| 2024-05-14 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7969 |
0.7969 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0059 |
0.75% |
| 2024-05-13 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7910 |
0.7910 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0068 |
-0.85% |
| 2024-05-10 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7978 |
0.7978 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0087 |
-1.08% |
| 2024-05-09 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8065 |
0.8065 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0069 |
0.86% |
| 2024-05-08 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7996 |
0.7996 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0069 |
-0.86% |
| 2024-05-07 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8065 |
0.8065 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8060 |
0.8060 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0227 |
2.90% |
| 2024-04-30 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7833 |
0.7833 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-04-29 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7854 |
0.7854 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0162 |
2.11% |
| 2024-04-26 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7692 |
0.7692 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0176 |
2.34% |
| 2024-04-25 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7516 |
0.7516 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-04-24 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7483 |
0.7483 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-04-23 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7508 |
0.7508 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0054 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7454 |
0.7454 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0061 |
0.83% |
| 2024-04-19 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7393 |
0.7393 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0080 |
-1.07% |
| 2024-04-18 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7473 |
0.7473 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0053 |
-0.70% |
| 2024-04-17 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7526 |
0.7526 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0102 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7424 |
0.7424 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0148 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7572 |
0.7572 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0031 |
0.41% |
| 2024-04-12 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7541 |
0.7541 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0051 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7592 |
0.7592 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0068 |
-0.89% |
| 2024-04-10 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7660 |
0.7660 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0126 |
-1.62% |
| 2024-04-09 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7786 |
0.7786 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0142 |
1.86% |
| 2024-04-08 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7644 |
0.7644 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0137 |
-1.76% |
| 2024-04-03 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7781 |
0.7781 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2024-04-02 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7827 |
0.7827 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0080 |
-1.01% |
| 2024-04-01 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7907 |
0.7907 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0133 |
1.71% |
| 2024-03-29 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7774 |
0.7774 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7770 |
0.7770 |
0.7749 |
0.7749 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7749 |
0.7749 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0114 |
-1.45% |
| 2024-03-26 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7863 |
0.7863 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7894 |
0.7894 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0063 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7957 |
0.7957 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0144 |
-1.78% |
| 2024-03-21 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0082 |
-1.00% |
| 2024-03-20 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8183 |
0.8183 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-03-19 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8213 |
0.8213 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0128 |
-1.53% |
| 2024-03-18 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8341 |
0.8341 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0084 |
1.02% |
| 2024-03-15 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8257 |
0.8257 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2024-03-14 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8298 |
0.8298 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0038 |
0.46% |
| 2024-03-13 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8260 |
0.8260 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2024-03-12 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8311 |
0.8311 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0161 |
1.98% |
| 2024-03-11 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8150 |
0.8150 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0247 |
3.13% |
| 2024-03-08 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7903 |
0.7903 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7904 |
0.7904 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0301 |
-3.67% |
| 2024-03-06 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8205 |
0.8205 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0048 |
-0.58% |
| 2024-03-05 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8253 |
0.8253 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0067 |
-0.81% |
| 2024-03-04 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8320 |
0.8320 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0181 |
2.22% |
| 2024-03-01 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8139 |
0.8139 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8134 |
0.8134 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0147 |
1.84% |
| 2024-02-28 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7987 |
0.7987 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0133 |
-1.64% |
| 2024-02-27 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8120 |
0.8120 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0103 |
1.28% |
| 2024-02-26 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8017 |
0.8017 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7987 |
0.7987 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7989 |
0.7989 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7966 |
0.7966 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0046 |
0.58% |
| 2024-02-20 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7920 |
0.7920 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0055 |
0.70% |
| 2024-02-19 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7865 |
0.7865 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0042 |
-0.53% |
