华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A基金净值查询(017604)
今天最新净值
0.7457
0.0112 1.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7666
0.0000 -0.0009%
- 累计净值：0.7457
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2534亿
- 最近资产：0.21亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李俊
近一季华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604)基金累计收益率-8.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7565 |
0.7565 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0108 |
1.45% |
| 2025-02-07 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7457 |
0.7457 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0112 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7345 |
0.7345 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0109 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7236 |
0.7236 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0071 |
0.99% |
| 2025-01-27 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7165 |
0.7165 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7151 |
0.7151 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0073 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7202 |
0.7202 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0195 |
2.78% |
| 2025-01-13 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7007 |
0.7007 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0031 |
0.44% |
| 2025-01-10 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6976 |
0.6976 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0102 |
-1.44% |
| 2025-01-09 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7078 |
0.7078 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0018 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7096 |
0.7096 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0068 |
-0.95% |
| 2025-01-07 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7164 |
0.7164 |
0.7247 |
0.7247 |
-0.0083 |
-1.15% |
| 2025-01-06 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7247 |
0.7247 |
0.7186 |
0.7186 |
0.0061 |
0.85% |
| 2025-01-03 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7186 |
0.7186 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0087 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7273 |
0.7273 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0169 |
-2.27% |
| 2024-12-31 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7442 |
0.7442 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0145 |
-1.91% |
| 2024-12-26 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7571 |
0.7571 |
0.7606 |
0.7606 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2024-12-25 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7606 |
0.7606 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0046 |
-0.60% |
| 2024-12-24 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7652 |
0.7652 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0059 |
0.78% |
| 2024-12-23 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7593 |
0.7593 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0070 |
-0.91% |
| 2024-12-20 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7663 |
0.7663 |
0.7675 |
0.7675 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-12-19 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7675 |
0.7675 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-12-18 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7693 |
0.7693 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7672 |
0.7672 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2024-12-16 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7714 |
0.7714 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0085 |
-1.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7799 |
0.7799 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0182 |
-2.28% |
| 2024-12-12 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7981 |
0.7981 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7960 |
0.7960 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7962 |
0.7962 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-12-09 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7979 |
0.7979 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-12-06 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7956 |
0.7956 |
0.7749 |
0.7749 |
0.0207 |
2.67% |
| 2024-12-05 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7749 |
0.7749 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2024-12-04 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7784 |
0.7784 |
0.7897 |
0.7897 |
-0.0113 |
-1.43% |
| 2024-12-03 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7897 |
0.7897 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7904 |
0.7904 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0069 |
0.88% |
| 2024-11-29 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7835 |
0.7835 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0108 |
1.40% |
| 2024-11-28 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7727 |
0.7727 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0079 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7806 |
0.7806 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0144 |
1.88% |
| 2024-11-26 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7662 |
0.7662 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7666 |
0.7666 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7662 |
0.7662 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0322 |
-4.03% |
| 2024-11-21 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7984 |
0.7984 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8012 |
0.8012 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0178 |
2.27% |
| 2024-11-19 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7834 |
0.7834 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0083 |
1.07% |
| 2024-11-18 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7751 |
0.7751 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0108 |
-1.37% |
| 2024-11-15 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7859 |
0.7859 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0161 |
-2.01% |
| 2024-11-14 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8020 |
0.8020 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0224 |
-2.72% |
| 2024-11-13 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8244 |
0.8244 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0082 |
-0.98% |
| 2024-11-12 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8326 |
0.8326 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0059 |
0.71% |
| 2024-11-11 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8267 |
0.8267 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0123 |
1.51% |
