华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A基金净值查询(017604)
今天最新净值
0.7457
0.0112 1.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7666
0.0000 -0.0009%
- 累计净值：0.7457
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2534亿
- 最近资产：0.21亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李俊
今年以来华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7565 |
0.7565 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0108 |
1.45% |
| 2025-02-07 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7457 |
0.7457 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0112 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7345 |
0.7345 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0109 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7236 |
0.7236 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0071 |
0.99% |
| 2025-01-27 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7165 |
0.7165 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7151 |
0.7151 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0073 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7202 |
0.7202 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0195 |
2.78% |
| 2025-01-13 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7007 |
0.7007 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0031 |
0.44% |
| 2025-01-10 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.6976 |
0.6976 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0102 |
-1.44% |
| 2025-01-09 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7078 |
0.7078 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0018 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7096 |
0.7096 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0068 |
-0.95% |
| 2025-01-07 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7164 |
0.7164 |
0.7247 |
0.7247 |
-0.0083 |
-1.15% |
| 2025-01-06 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7247 |
0.7247 |
0.7186 |
0.7186 |
0.0061 |
0.85% |
| 2025-01-03 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7186 |
0.7186 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0087 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7273 |
0.7273 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0169 |
-2.27% |
