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易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017594)

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今天最新净值 1.0504 0.0015 0.1400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0504
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9121亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然刘先宇

近一月易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A(017594)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0504	1.0504	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0489	1.0489	0.0015	0.14%
2025-02-06	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0477	1.0477	0.0012	0.11%
2025-02-05	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0481	1.0481	-0.0004	-0.04%
2025-01-27	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0469	1.0469	0.0012	0.11%
2025-01-24	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0462	1.0462	0.0007	0.07%
2025-01-21	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0464	1.0464	0.0003	0.03%
2025-01-13	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0447	1.0447	-0.0010	-0.10%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%