易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017594)

今天最新净值 1.0504 0.0015 0.1400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0504
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9121亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然刘先宇

近一季易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A(017594)基金累计收益率1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0504	1.0504	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0489	1.0489	0.0015	0.14%
2025-02-06	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0477	1.0477	0.0012	0.11%
2025-02-05	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0481	1.0481	-0.0004	-0.04%
2025-01-27	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0469	1.0469	0.0012	0.11%
2025-01-24	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0462	1.0462	0.0007	0.07%
2025-01-21	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0464	1.0464	0.0003	0.03%
2025-01-13	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0447	1.0447	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0460	1.0460	-0.0013	-0.12%
2025-01-09	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0472	1.0472	-0.0012	-0.11%

2025-01-08	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0472	1.0472	0.0000	0.00%
2025-01-07	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471	0.0001	0.01%
2025-01-06	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0475	1.0475	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0479	1.0479	-0.0004	-0.04%
2025-01-02	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0489	1.0489	-0.0010	-0.10%
2024-12-31	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0485	1.0485	0.0004	0.04%
2024-12-30	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0480	1.0480	0.0005	0.05%
2024-12-25	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0473	1.0473	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0466	1.0466	0.0007	0.07%
2024-12-23	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0462	1.0462	0.0004	0.04%
2024-12-20	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0453	1.0453	0.0009	0.09%
2024-12-19	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0458	1.0458	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0459	1.0459	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0467	1.0467	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0461	1.0461	0.0006	0.06%

2024-12-13	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0466	1.0466	-0.0005	-0.05%
2024-12-12	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0451	1.0451	0.0015	0.14%
2024-12-11	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0442	1.0442	0.0009	0.09%
2024-12-10	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0415	1.0415	0.0027	0.26%
2024-12-09	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0406	1.0406	0.0009	0.09%
2024-12-06	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0395	1.0395	0.0011	0.11%
2024-12-05	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0392	1.0392	0.0003	0.03%
2024-12-04	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0390	1.0390	0.0002	0.02%
2024-12-03	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0385	1.0385	0.0005	0.05%
2024-12-02	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0362	1.0362	0.0023	0.22%
2024-11-29	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0344	1.0344	0.0018	0.17%
2024-11-28	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0346	1.0346	-0.0002	-0.02%
2024-11-27	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0330	1.0330	0.0016	0.15%
2024-11-26	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329	0.0001	0.01%
2024-11-25	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0327	1.0327	0.0002	0.02%
2024-11-22	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0353	1.0353	-0.0026	-0.25%
2024-11-21	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0349	1.0349	0.0004	0.04%
2024-11-20	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0344	1.0344	0.0005	0.05%
2024-11-19	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0335	1.0335	0.0009	0.09%
2024-11-18	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0343	1.0343	-0.0008	-0.08%
2024-11-15	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0353	1.0353	-0.0010	-0.10%
2024-11-14	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0365	1.0365	-0.0012	-0.12%
2024-11-13	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0364	1.0364	0.0001	0.01%
2024-11-12	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0368	1.0368	-0.0004	-0.04%

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易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
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