安信稳健增益6个月持有混合A基金净值查询(017540)
今天最新净值
1.0394
0.0015 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0337
-0.0005 -0.0476%
- 累计净值：1.0394
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8517亿
- 最近资产：1.91亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：李君
近半年,安信稳健增益6个月持有混合A(017540)基金累计收益率3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-31 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-23 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-12-12 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-05 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-26 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-11-21 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-14 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-13 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-11 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-07 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-11-06 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-04 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-01 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-29 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-10-28 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-10-25 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-10-24 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-10-23 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-22 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-10-21 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-18 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-10-17 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-10-16 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-15 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-10-14 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-10-11 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-10-10 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-10-09 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0143 |
-1.37% |
| 2024-10-08 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0089 |
0.86% |
| 2024-09-30 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0129 |
1.27% |
| 2024-09-27 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0074 |
0.73% |
| 2024-09-26 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0087 |
0.87% |
| 2024-09-25 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-09-24 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0075 |
0.76% |
| 2024-09-23 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9926 |
0.9926 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-19 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9926 |
0.9926 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-09-18 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-12 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-11 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-09 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-09-06 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9943 |
0.9943 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-09-05 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-04 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-03 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-02 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-08-30 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-08-29 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-08-28 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-27 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9920 |
0.9920 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-26 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-23 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-08-21 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-20 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-08-19 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-15 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-14 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-13 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0015 |
-0.15% |
