长江楚财一年持有期混合发起A(长江楚财一年持有混合发起A)基金净值查询(017464)
今天最新净值
1.0097
0.0056 0.5600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0072
-0.0004 -0.0425%
- 累计净值：1.0097
- 成立日期：2023-08-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9794亿
- 最近资产：3.64亿元
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：柳祚勇
近一季长江楚财一年持有期混合发起A|长江楚财一年持有混合发起A基金净值查询
近一季,长江楚财一年持有期混合发起A(017464)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-01-09 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0018 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-31 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-12-26 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-23 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0025 |
-0.25% |
|
|
| 2024-12-13 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-12-12 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-09 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-06 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-05 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-12-03 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-11-26 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2024-11-21 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-20 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-11-18 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-11-14 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-11-13 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0011 |
-0.11% |
