长江楚财一年持有期混合发起A(长江楚财一年持有混合发起A)基金净值查询(017464)
今天最新净值
1.0097
0.0056 0.5600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0072
-0.0004 -0.0425%
- 累计净值：1.0097
- 成立日期：2023-08-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9794亿
- 最近资产：3.64亿元
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：柳祚勇
今年以来长江楚财一年持有期混合发起A|长江楚财一年持有混合发起A基金净值查询
今年以来,长江楚财一年持有期混合发起A(017464)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-01-09 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0018 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
017464 |
长江楚财一年持有期混合发起A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0020 |
-0.20% |
