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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(017453)

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今天最新净值 0.9496 0.0077 0.8200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9496
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4767亿
最近资产：2.37亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李子宸

今年以来浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A|浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(017453)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9568	0.9568	0.9496	0.9496	0.0072	0.76%
2025-02-06	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9419	0.9419	0.0077	0.82%
2025-02-05	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9419	0.9419	0.9437	0.9437	-0.0018	-0.19%
2025-01-27	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9459	0.9459	-0.0022	-0.23%
2025-01-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9392	0.9392	0.0067	0.71%
2025-01-23	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9392	0.9392	0.9409	0.9409	-0.0017	-0.18%
2025-01-20	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9435	0.9435	0.9401	0.9401	0.0034	0.36%
2025-01-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9248	0.9248	0.9319	0.9319	-0.0071	-0.76%
2025-01-09	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9319	0.9319	0.9325	0.9325	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9325	0.9325	0.9335	0.9335	-0.0010	-0.11%

2025-01-07	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9335	0.9335	0.9300	0.9300	0.0035	0.38%
2025-01-06	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9300	0.9300	0.9316	0.9316	-0.0016	-0.17%
2025-01-03	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9316	0.9316	0.9378	0.9378	-0.0062	-0.66%
2025-01-02	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9378	0.9378	0.9486	0.9486	-0.0108	-1.14%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%