浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(017453)

今天最新净值 0.9496 0.0077 0.8200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9496
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4767亿
最近资产：2.37亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李子宸

近一季浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A|浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(017453)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9568	0.9568	0.9496	0.9496	0.0072	0.76%
2025-02-06	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9419	0.9419	0.0077	0.82%
2025-02-05	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9419	0.9419	0.9437	0.9437	-0.0018	-0.19%
2025-01-27	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9459	0.9459	-0.0022	-0.23%
2025-01-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9392	0.9392	0.0067	0.71%
2025-01-23	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9392	0.9392	0.9409	0.9409	-0.0017	-0.18%
2025-01-20	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9435	0.9435	0.9401	0.9401	0.0034	0.36%
2025-01-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9248	0.9248	0.9319	0.9319	-0.0071	-0.76%
2025-01-09	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9319	0.9319	0.9325	0.9325	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9325	0.9325	0.9335	0.9335	-0.0010	-0.11%

2025-01-07	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9335	0.9335	0.9300	0.9300	0.0035	0.38%
2025-01-06	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9300	0.9300	0.9316	0.9316	-0.0016	-0.17%
2025-01-03	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9316	0.9316	0.9378	0.9378	-0.0062	-0.66%
2025-01-02	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9378	0.9378	0.9486	0.9486	-0.0108	-1.14%
2024-12-31	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9486	0.9486	0.9564	0.9564	-0.0078	-0.82%
2024-12-30	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9564	0.9564	0.9560	0.9560	0.0004	0.04%
2024-12-27	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9560	0.9560	0.9566	0.9566	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9567	0.9567	0.9510	0.9510	0.0057	0.60%
2024-12-23	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9510	0.9510	0.9554	0.9554	-0.0044	-0.46%
2024-12-20	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9550	0.9550	0.0004	0.04%
2024-12-19	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9550	0.9550	0.9554	0.9554	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9535	0.9535	0.0019	0.20%
2024-12-17	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9535	0.9535	0.9556	0.9556	-0.0021	-0.22%
2024-12-16	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9556	0.9556	0.9611	0.9611	-0.0055	-0.57%
2024-12-13	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9611	0.9611	0.9703	0.9703	-0.0092	-0.95%

2024-12-12	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9703	0.9703	0.9636	0.9636	0.0067	0.70%
2024-12-11	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9636	0.9636	0.9612	0.9612	0.0024	0.25%
2024-12-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9612	0.9612	0.9573	0.9573	0.0039	0.41%
2024-12-09	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9573	0.9573	0.9570	0.9570	0.0003	0.03%
2024-12-06	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9570	0.9570	0.9516	0.9516	0.0054	0.57%
2024-12-05	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9513	0.9513	0.0003	0.03%
2024-12-04	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9513	0.9513	0.9550	0.9550	-0.0037	-0.39%
2024-12-03	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9550	0.9550	0.9545	0.9545	0.0005	0.05%
2024-12-02	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9545	0.9545	0.9482	0.9482	0.0063	0.66%
2024-11-29	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9482	0.9482	0.9414	0.9414	0.0068	0.72%
2024-11-28	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9414	0.9414	0.9454	0.9454	-0.0040	-0.42%
2024-11-27	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9454	0.9454	0.9352	0.9352	0.0102	1.09%
2024-11-26	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9352	0.9352	0.9369	0.9369	-0.0017	-0.18%
2024-11-25	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9369	0.9369	0.9369	0.9369	0.0000	0.00%
2024-11-22	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9369	0.9369	0.9511	0.9511	-0.0142	-1.49%
2024-11-21	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9511	0.9511	0.9526	0.9526	-0.0015	-0.16%
2024-11-20	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9526	0.9526	0.9494	0.9494	0.0032	0.34%
2024-11-19	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9494	0.9494	0.9428	0.9428	0.0066	0.70%
2024-11-18	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9428	0.9428	0.9480	0.9480	-0.0052	-0.55%
2024-11-15	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9480	0.9480	0.9573	0.9573	-0.0093	-0.97%
2024-11-14	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9573	0.9573	0.9678	0.9678	-0.0105	-1.08%
2024-11-13	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9678	0.9678	0.9672	0.9672	0.0006	0.06%
2024-11-12	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9719	0.9719	-0.0047	-0.48%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%