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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(017453)

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今天最新净值 0.9496 0.0077 0.8200% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9496
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4767亿
  • 最近资产：2.37亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：李子宸
近一年浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A|浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(017453)基金累计收益率4.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9496 0.9496 0.0072 0.76%
2025-02-06 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9419 0.9419 0.0077 0.82%
2025-02-05 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9437 0.9437 -0.0018 -0.19%
2025-01-27 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9459 0.9459 -0.0022 -0.23%
2025-01-24 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9392 0.9392 0.0067 0.71%
2025-01-23 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9409 0.9409 -0.0017 -0.18%
2025-01-20 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9401 0.9401 0.0034 0.36%
2025-01-10 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9248 0.9248 0.9319 0.9319 -0.0071 -0.76%
2025-01-09 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9319 0.9319 0.9325 0.9325 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9325 0.9325 0.9335 0.9335 -0.0010 -0.11%
2025-01-07 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9300 0.9300 0.0035 0.38%
2025-01-06 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9316 0.9316 -0.0016 -0.17%
2025-01-03 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9378 0.9378 -0.0062 -0.66%
2025-01-02 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9486 0.9486 -0.0108 -1.14%
2024-12-31 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9564 0.9564 -0.0078 -0.82%
2024-12-30 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9564 0.9564 0.9560 0.9560 0.0004 0.04%
2024-12-27 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9566 0.9566 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9510 0.9510 0.0057 0.60%
2024-12-23 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9510 0.9510 0.9554 0.9554 -0.0044 -0.46%
2024-12-20 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9550 0.9550 0.0004 0.04%
2024-12-19 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9554 0.9554 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9535 0.9535 0.0019 0.20%
2024-12-17 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9556 0.9556 -0.0021 -0.22%
2024-12-16 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9556 0.9556 0.9611 0.9611 -0.0055 -0.57%
2024-12-13 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9703 0.9703 -0.0092 -0.95%
2024-12-12 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9636 0.9636 0.0067 0.70%
2024-12-11 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9612 0.9612 0.0024 0.25%
2024-12-10 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9573 0.9573 0.0039 0.41%
2024-12-09 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9573 0.9573 0.9570 0.9570 0.0003 0.03%
2024-12-06 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9516 0.9516 0.0054 0.57%
2024-12-05 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9513 0.9513 0.0003 0.03%
2024-12-04 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9550 0.9550 -0.0037 -0.39%
2024-12-03 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9545 0.9545 0.0005 0.05%
2024-12-02 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9482 0.9482 0.0063 0.66%
2024-11-29 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9414 0.9414 0.0068 0.72%
2024-11-28 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9454 0.9454 -0.0040 -0.42%
2024-11-27 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9352 0.9352 0.0102 1.09%
2024-11-26 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9352 0.9352 0.9369 0.9369 -0.0017 -0.18%
2024-11-25 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9369 0.9369 0.9369 0.9369 0.0000 0.00%
2024-11-22 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9369 0.9369 0.9511 0.9511 -0.0142 -1.49%
2024-11-21 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9526 0.9526 -0.0015 -0.16%
2024-11-20 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9494 0.9494 0.0032 0.34%
2024-11-19 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9428 0.9428 0.0066 0.70%
2024-11-18 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9480 0.9480 -0.0052 -0.55%
2024-11-15 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9480 0.9480 0.9573 0.9573 -0.0093 -0.97%
2024-11-14 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9573 0.9573 0.9678 0.9678 -0.0105 -1.08%
2024-11-13 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9672 0.9672 0.0006 0.06%
2024-11-12 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9719 0.9719 -0.0047 -0.48%
2024-11-11 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9672 0.9672 0.0047 0.49%
2024-11-08 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9701 0.9701 -0.0029 -0.30%
2024-11-07 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9588 0.9588 0.0113 1.18%
2024-11-06 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9588 0.9588 0.9590 0.9590 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9478 0.9478 0.0112 1.18%
2024-11-04 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9478 0.9478 0.9411 0.9411 0.0067 0.71%
2024-11-01 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9446 0.9446 -0.0035 -0.37%
2024-10-31 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9457 0.9457 -0.0011 -0.12%
2024-10-30 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9477 0.9477 -0.0020 -0.21%
2024-10-29 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9533 0.9533 -0.0056 -0.59%
2024-10-28 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9500 0.9500 0.0033 0.35%
2024-10-25 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9451 0.9451 0.0049 0.52%
2024-10-24 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9511 0.9511 -0.0060 -0.63%
2024-10-23 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9506 0.9506 0.0005 0.05%
2024-10-22 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9471 0.9471 0.0035 0.37%
2024-10-21 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9456 0.9456 0.0015 0.16%
2024-10-18 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9456 0.9456 0.9306 0.9306 0.0150 1.61%
2024-10-17 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9306 0.9306 0.9352 0.9352 -0.0046 -0.49%
2024-10-16 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9352 0.9352 0.9379 0.9379 -0.0027 -0.29%
2024-10-15 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9379 0.9379 0.9482 0.9482 -0.0103 -1.09%
2024-10-14 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9405 0.9405 0.0077 0.82%
2024-10-11 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9524 0.9524 -0.0119 -1.25%
2024-10-10 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9494 0.9494 0.0030 0.32%
2024-10-09 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9800 0.9800 -0.0306 -3.12%
2024-10-08 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9569 0.9569 0.0231 2.41%
2024-09-30 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9230 0.9230 0.0339 3.67%
2024-09-27 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9230 0.9230 0.9046 0.9046 0.0184 2.03%
2024-09-26 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9046 0.9046 0.8882 0.8882 0.0164 1.85%
2024-09-25 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8882 0.8882 0.8862 0.8862 0.0020 0.23%
2024-09-24 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8862 0.8862 0.8737 0.8737 0.0125 1.43%
2024-09-23 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8737 0.8737 0.8734 0.8734 0.0003 0.03%
2024-09-20 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8734 0.8734 0.8735 0.8735 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8735 0.8735 0.8697 0.8697 0.0038 0.44%
2024-09-18 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8697 0.8697 0.8689 0.8689 0.0008 0.09%
2024-09-13 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8689 0.8689 0.8712 0.8712 -0.0023 -0.26%
2024-09-12 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8712 0.8712 0.8718 0.8718 -0.0006 -0.07%
2024-09-11 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8718 0.8718 0.8703 0.8703 0.0015 0.17%
2024-09-10 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8703 0.8703 0.8702 0.8702 0.0001 0.01%
2024-09-09 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8702 0.8702 0.8740 0.8740 -0.0038 -0.43%
2024-09-06 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8740 0.8740 0.8788 0.8788 -0.0048 -0.55%
2024-09-05 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8788 0.8788 0.8774 0.8774 0.0014 0.16%
2024-09-04 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8774 0.8774 0.8818 0.8818 -0.0044 -0.50%
2024-09-03 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8818 0.8818 0.8789 0.8789 0.0029 0.33%
2024-09-02 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8789 0.8789 0.8857 0.8857 -0.0068 -0.77%
2024-08-30 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8857 0.8857 0.8795 0.8795 0.0062 0.70%
2024-08-29 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8795 0.8795 0.8778 0.8778 0.0017 0.19%
2024-08-28 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8778 0.8778 0.8782 0.8782 -0.0004 -0.05%
2024-08-27 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8782 0.8782 0.8813 0.8813 -0.0031 -0.35%
2024-08-26 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8813 0.8813 0.8818 0.8818 -0.0005 -0.06%
2024-08-23 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8818 0.8818 0.8812 0.8812 0.0006 0.07%
2024-08-22 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8812 0.8812 0.8830 0.8830 -0.0018 -0.20%
2024-08-21 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8830 0.8830 0.8838 0.8838 -0.0008 -0.09%
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2024-08-19 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8870 0.8870 0.8872 0.8872 -0.0002 -0.02%
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2024-08-15 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8863 0.8863 0.8843 0.8843 0.0020 0.23%
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2024-08-12 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8865 0.8865 0.8869 0.8869 -0.0004 -0.05%
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2024-08-08 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8878 0.8878 0.8880 0.8880 -0.0002 -0.02%
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2024-08-02 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8933 0.8933 0.9008 0.9008 -0.0075 -0.83%
2024-08-01 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9008 0.9008 0.9038 0.9038 -0.0030 -0.33%
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2024-07-24 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8951 0.8951 0.8993 0.8993 -0.0042 -0.47%
2024-07-23 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.8993 0.8993 0.9089 0.9089 -0.0096 -1.06%
2024-07-22 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9089 0.9089 0.9108 0.9108 -0.0019 -0.21%
2024-07-19 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9108 0.9108 0.9119 0.9119 -0.0011 -0.12%
2024-07-18 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9119 0.9119 0.9108 0.9108 0.0011 0.12%
2024-07-17 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9108 0.9108 0.9130 0.9130 -0.0022 -0.24%
2024-07-16 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9117 0.9117 0.0013 0.14%
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2024-07-11 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9071 0.9071 0.0070 0.77%
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2024-07-09 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9079 0.9079 0.9015 0.9015 0.0064 0.71%
2024-07-08 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9015 0.9015 0.9060 0.9060 -0.0045 -0.50%
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2024-07-04 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9050 0.9050 0.9077 0.9077 -0.0027 -0.30%
2024-07-03 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9077 0.9077 0.9084 0.9084 -0.0007 -0.08%
2024-07-02 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9084 0.9084 0.9117 0.9117 -0.0033 -0.36%
2024-07-01 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9090 0.9090 0.0027 0.30%
2024-06-30 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9090 0.9090 0.9075 0.9075 0.0015 0.17%
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2024-06-25 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9095 0.9095 0.9106 0.9106 -0.0011 -0.12%
2024-06-24 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9163 0.9163 -0.0057 -0.62%
2024-06-21 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9167 0.9167 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9205 0.9205 -0.0038 -0.41%
2024-06-19 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9236 0.9236 -0.0031 -0.34%
2024-06-18 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9236 0.9236 0.9218 0.9218 0.0018 0.20%
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2024-06-06 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9253 0.9253 0.9274 0.9274 -0.0021 -0.23%
2024-06-05 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9311 0.9311 -0.0037 -0.40%
2024-06-04 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9311 0.9311 0.9274 0.9274 0.0037 0.40%
2024-06-03 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9274 0.9274 0.0000 0.00%
2024-05-31 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9276 0.9276 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9291 0.9291 -0.0015 -0.16%
2024-05-29 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9291 0.9291 0.9286 0.9286 0.0005 0.05%
2024-05-28 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9286 0.9286 0.9323 0.9323 -0.0037 -0.40%
2024-05-27 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9323 0.9323 0.9286 0.9286 0.0037 0.40%
2024-05-24 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9286 0.9286 0.9326 0.9326 -0.0040 -0.43%
2024-05-23 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9380 0.9380 -0.0054 -0.58%
2024-05-22 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9380 0.9380 0.9385 0.9385 -0.0005 -0.05%
2024-05-21 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9385 0.9385 0.9413 0.9413 -0.0028 -0.30%
2024-05-20 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9396 0.9396 0.0017 0.18%
2024-05-17 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9360 0.9360 0.0036 0.38%
2024-05-16 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9360 0.9360 0.9356 0.9356 0.0004 0.04%
2024-05-15 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9356 0.9356 0.9382 0.9382 -0.0026 -0.28%
2024-05-14 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9379 0.9379 0.0003 0.03%
2024-05-13 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9379 0.9379 0.9392 0.9392 -0.0013 -0.14%
2024-05-10 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9397 0.9397 -0.0005 -0.05%
2024-05-09 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9347 0.9347 0.0050 0.53%
2024-05-08 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9389 0.9389 -0.0042 -0.45%
2024-05-07 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9380 0.9380 0.0009 0.10%
2024-05-06 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9380 0.9380 0.9302 0.9302 0.0078 0.84%
2024-04-30 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9302 0.9302 0.9312 0.9312 -0.0010 -0.11%
2024-04-29 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9312 0.9312 0.9260 0.9260 0.0052 0.56%
2024-04-26 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9207 0.9207 0.0053 0.58%
2024-04-25 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9207 0.9207 0.9203 0.9203 0.0004 0.04%
2024-04-24 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9203 0.9203 0.9170 0.9170 0.0033 0.36%
2024-04-23 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9170 0.9170 0.9192 0.9192 -0.0022 -0.24%
2024-04-22 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9192 0.9192 0.9197 0.9197 -0.0005 -0.05%
2024-04-19 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9197 0.9197 0.9217 0.9217 -0.0020 -0.22%
2024-04-18 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9217 0.9217 0.9208 0.9208 0.0009 0.10%
2024-04-17 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9208 0.9208 0.9125 0.9125 0.0083 0.91%
2024-04-16 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9125 0.9125 0.9203 0.9203 -0.0078 -0.85%
2024-04-15 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9203 0.9203 0.9160 0.9160 0.0043 0.47%
2024-04-12 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9160 0.9160 0.9173 0.9173 -0.0013 -0.14%
2024-04-11 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9173 0.9173 0.9164 0.9164 0.0009 0.10%
2024-04-10 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9164 0.9164 0.9207 0.9207 -0.0043 -0.47%
2024-04-09 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9207 0.9207 0.9194 0.9194 0.0013 0.14%
2024-04-08 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9194 0.9194 0.9247 0.9247 -0.0053 -0.57%
2024-04-03 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 0.9247 0.9247 0.9259 0.9259 -0.0012 -0.13%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
游戏传媒 0.9119 1.04%
智慧电车 0.6630 0.76%
浦银安盛医疗健康混合A 0.9762 0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A 0.9490 0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C 0.9484 0.36%
浦银幸福B 1.0480 0.10%
浦银安盛盛泽定开债券 1.0604 0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0223 0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券 1.0603 0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C 1.0431 0.07%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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