华宝中证沪港深新消费指数A基金净值查询(017434)
今天最新净值
1.1689
0.0254 2.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0399
-0.0004 -0.0370%
- 累计净值：1.1689
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5515亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：胡洁 张放
今年以来,华宝中证沪港深新消费指数A(017434)基金累计收益率10.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.2044 |
1.2044 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0355 |
3.04% |
| 2025-02-07 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0254 |
2.22% |
| 2025-02-06 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0141 |
1.25% |
| 2025-02-05 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.1294 |
1.1294 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0586 |
5.47% |
| 2025-01-27 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0084 |
0.79% |
| 2025-01-22 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0201 |
-1.89% |
| 2025-01-14 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.0194 |
1.0194 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0324 |
3.28% |
| 2025-01-13 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0081 |
-0.81% |
| 2025-01-10 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
0.9951 |
0.9951 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0169 |
-1.67% |
| 2025-01-09 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0040 |
0.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0162 |
-1.58% |
| 2025-01-07 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0202 |
-1.93% |
| 2025-01-06 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-01-02 |
017434 |
华宝中证沪港深新消费指数A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0186 |
-1.75% |
