华宝新材料ETF(新材料ETF)基金净值查询(516360)
今天最新净值
0.6816
0.0125 1.8700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7219
-0.0020 -0.2736%
- 累计净值：0.6816
- 成立日期：2021-04-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.4140亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈建华
近一季,华宝新材料ETF(516360)基金累计收益率-10.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.6816 |
0.6816 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0125 |
1.87% |
| 2025-02-06 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.6691 |
0.6691 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0149 |
2.28% |
| 2025-02-05 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.6542 |
0.6542 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2025-01-27 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.6569 |
0.6569 |
0.6599 |
0.6599 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.6570 |
0.6570 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0071 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.6653 |
0.6653 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0193 |
2.99% |
| 2025-01-13 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.6460 |
0.6460 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0036 |
0.56% |
| 2025-01-10 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.6424 |
0.6424 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0098 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.6522 |
0.6522 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0026 |
0.40% |
| 2025-01-08 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.6496 |
0.6496 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.0064 |
-0.98% |
|
|
| 2025-01-07 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.6560 |
0.6560 |
0.6527 |
0.6527 |
0.0033 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.6527 |
0.6527 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0018 |
0.28% |
| 2025-01-03 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.6509 |
0.6509 |
0.6592 |
0.6592 |
-0.0083 |
-1.26% |
| 2025-01-02 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.6592 |
0.6592 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0196 |
-2.89% |
| 2024-12-31 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.6788 |
0.6788 |
0.6957 |
0.6957 |
-0.0169 |
-2.43% |
| 2024-12-26 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.6944 |
0.6944 |
0.6966 |
0.6966 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2024-12-25 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.6966 |
0.6966 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0066 |
-0.94% |
| 2024-12-24 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7032 |
0.7032 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0108 |
1.56% |
| 2024-12-23 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.6924 |
0.6924 |
0.6995 |
0.6995 |
-0.0071 |
-1.02% |
| 2024-12-20 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.6995 |
0.6995 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.6994 |
0.6994 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7003 |
0.7003 |
0.6989 |
0.6989 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.6989 |
0.6989 |
0.6972 |
0.6972 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-12-16 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.6972 |
0.6972 |
0.7093 |
0.7093 |
-0.0121 |
-1.71% |
| 2024-12-13 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7093 |
0.7093 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0181 |
-2.49% |
|
|
| 2024-12-12 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7274 |
0.7274 |
0.7214 |
0.7214 |
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0.83% |
| 2024-12-11 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7214 |
0.7214 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-12-10 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7237 |
0.7237 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7220 |
0.7220 |
0.7257 |
0.7257 |
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-0.51% |
| 2024-12-06 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7257 |
0.7257 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0099 |
1.38% |
| 2024-12-05 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7158 |
0.7158 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7160 |
0.7160 |
0.7296 |
0.7296 |
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-1.86% |
| 2024-12-03 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7296 |
0.7296 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0060 |
-0.82% |
| 2024-12-02 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7356 |
0.7356 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0039 |
0.53% |
| 2024-11-29 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7317 |
0.7317 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0097 |
1.34% |
| 2024-11-28 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7220 |
0.7220 |
0.7285 |
0.7285 |
-0.0065 |
-0.89% |
| 2024-11-27 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7285 |
0.7285 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0158 |
2.22% |
| 2024-11-26 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7127 |
0.7127 |
0.7239 |
0.7239 |
-0.0112 |
-1.55% |
| 2024-11-25 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7239 |
0.7239 |
0.7188 |
0.7188 |
0.0051 |
0.71% |
| 2024-11-22 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7188 |
0.7188 |
0.7462 |
0.7462 |
-0.0274 |
-3.67% |
| 2024-11-21 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7462 |
0.7462 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7459 |
0.7459 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7461 |
0.7461 |
0.7255 |
0.7255 |
0.0206 |
2.84% |
| 2024-11-18 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7255 |
0.7255 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0080 |
-1.09% |
| 2024-11-15 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7335 |
0.7335 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0262 |
-3.45% |
| 2024-11-14 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7597 |
0.7597 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0249 |
-3.17% |
| 2024-11-13 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7846 |
0.7846 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-11-12 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7830 |
0.7830 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0092 |
-1.16% |
| 2024-11-11 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.7922 |
0.7922 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0279 |
3.65% |
