广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y(广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017378)

今天最新净值 1.0708 0.0033 0.3100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0708
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.3911亿
最近资产：3.60亿
基金公司：
基金经理：杨喆

近一年广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y|广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017378)基金累计收益率7.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0737	1.0737	1.0708	1.0708	0.0029	0.27%
2025-02-06	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0708	1.0708	1.0675	1.0675	0.0033	0.31%
2025-02-05	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0675	1.0675	1.0681	1.0681	-0.0006	-0.06%
2025-01-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0681	1.0681	1.0684	1.0684	-0.0003	-0.03%
2025-01-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0684	1.0684	1.0662	1.0662	0.0022	0.21%
2025-01-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0681	1.0681	1.0670	1.0670	0.0011	0.10%
2025-01-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0605	1.0605	1.0610	1.0610	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0610	1.0610	1.0637	1.0637	-0.0027	-0.25%
2025-01-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0637	1.0637	1.0644	1.0644	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0644	1.0644	1.0650	1.0650	-0.0006	-0.06%

2025-01-07	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0650	1.0650	1.0631	1.0631	0.0019	0.18%
2025-01-06	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%
2025-01-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0631	1.0631	1.0650	1.0650	-0.0019	-0.18%
2025-01-02	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0650	1.0650	1.0683	1.0683	-0.0033	-0.31%
2024-12-31	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0683	1.0683	1.0708	1.0708	-0.0025	-0.23%
2024-12-30	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0708	1.0708	1.0708	1.0708	0.0000	0.00%
2024-12-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0688	1.0688	1.0697	1.0697	-0.0009	-0.08%
2024-12-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0697	1.0697	1.0676	1.0676	0.0021	0.20%
2024-12-23	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0676	1.0676	1.0688	1.0688	-0.0012	-0.11%
2024-12-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0688	1.0688	1.0680	1.0680	0.0008	0.07%
2024-12-19	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0680	1.0680	1.0677	1.0677	0.0003	0.03%
2024-12-18	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676	0.0001	0.01%
2024-12-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0676	1.0676	1.0686	1.0686	-0.0010	-0.09%
2024-12-16	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0686	1.0686	1.0697	1.0697	-0.0011	-0.10%
2024-12-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0697	1.0697	1.0728	1.0728	-0.0031	-0.29%

2024-12-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0728	1.0728	1.0707	1.0707	0.0021	0.20%
2024-12-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0707	1.0707	1.0694	1.0694	0.0013	0.12%
2024-12-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0694	1.0694	1.0671	1.0671	0.0023	0.22%
2024-12-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0671	1.0671	1.0678	1.0678	-0.0007	-0.07%
2024-12-06	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0678	1.0678	1.0658	1.0658	0.0020	0.19%
2024-12-05	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0658	1.0658	1.0653	1.0653	0.0005	0.05%
2024-12-04	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0653	1.0653	1.0668	1.0668	-0.0015	-0.14%
2024-12-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0668	1.0668	1.0665	1.0665	0.0003	0.03%
2024-12-02	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0665	1.0665	1.0631	1.0631	0.0034	0.32%
2024-11-29	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0631	1.0631	1.0596	1.0596	0.0035	0.33%
2024-11-28	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0596	1.0596	1.0612	1.0612	-0.0016	-0.15%
2024-11-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0612	1.0612	1.0570	1.0570	0.0042	0.40%
2024-11-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0579	1.0579	-0.0009	-0.09%
2024-11-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0579	1.0579	1.0577	1.0577	0.0002	0.02%
2024-11-22	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0643	1.0643	-0.0066	-0.62%
2024-11-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0643	1.0643	1.0644	1.0644	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0644	1.0644	1.0628	1.0628	0.0016	0.15%
2024-11-19	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0628	1.0628	1.0595	1.0595	0.0033	0.31%
2024-11-18	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0595	1.0595	1.0615	1.0615	-0.0020	-0.19%
2024-11-15	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0615	1.0615	1.0651	1.0651	-0.0036	-0.34%
2024-11-14	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0651	1.0651	1.0704	1.0704	-0.0053	-0.50%
2024-11-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0704	1.0704	1.0692	1.0692	0.0012	0.11%
2024-11-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0692	1.0692	1.0709	1.0709	-0.0017	-0.16%
2024-11-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0709	1.0709	1.0679	1.0679	0.0030	0.28%
2024-11-08	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0679	1.0679	1.0690	1.0690	-0.0011	-0.10%
2024-11-07	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0690	1.0690	1.0646	1.0646	0.0044	0.41%
2024-11-06	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0646	1.0646	1.0651	1.0651	-0.0005	-0.05%
2024-11-05	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0651	1.0651	1.0605	1.0605	0.0046	0.43%
2024-11-04	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0605	1.0605	1.0576	1.0576	0.0029	0.27%
2024-11-01	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2024-10-31	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0578	1.0578	-0.0002	-0.02%
2024-10-30	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0578	1.0578	1.0593	1.0593	-0.0015	-0.14%
2024-10-29	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0593	1.0593	1.0629	1.0629	-0.0036	-0.34%
2024-10-28	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0629	1.0629	1.0624	1.0624	0.0005	0.05%
2024-10-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0624	1.0624	1.0600	1.0600	0.0024	0.23%
2024-10-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0600	1.0600	1.0623	1.0623	-0.0023	-0.22%
2024-10-23	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0623	1.0623	1.0625	1.0625	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0625	1.0625	1.0605	1.0605	0.0020	0.19%
2024-10-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0605	1.0605	1.0591	1.0591	0.0014	0.13%
2024-10-18	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0591	1.0591	1.0502	1.0502	0.0089	0.85%
2024-10-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0502	1.0502	1.0519	1.0519	-0.0017	-0.16%
2024-10-16	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0519	1.0519	1.0524	1.0524	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0524	1.0524	1.0581	1.0581	-0.0057	-0.54%
2024-10-14	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0581	1.0581	1.0520	1.0520	0.0061	0.58%
2024-10-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0520	1.0520	1.0576	1.0576	-0.0056	-0.53%
2024-10-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0547	1.0547	0.0029	0.27%
2024-10-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0547	1.0547	1.0781	1.0781	-0.0234	-2.17%
2024-10-08	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0781	1.0781	1.0616	1.0616	0.0165	1.55%
2024-09-30	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0616	1.0616	1.0389	1.0389	0.0227	2.19%
2024-09-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0389	1.0389	1.0277	1.0277	0.0112	1.09%
2024-09-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0277	1.0277	1.0184	1.0184	0.0093	0.91%
2024-09-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0184	1.0184	1.0165	1.0165	0.0019	0.19%
2024-09-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0165	1.0165	1.0076	1.0076	0.0089	0.88%
2024-09-23	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
2024-09-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0076	1.0076	1.0080	1.0080	-0.0004	-0.04%
2024-09-19	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0080	1.0080	1.0059	1.0059	0.0021	0.21%
2024-09-18	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0059	1.0059	1.0039	1.0039	0.0020	0.20%
2024-09-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0039	1.0039	1.0050	1.0050	-0.0011	-0.11%
2024-09-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0050	1.0050	1.0058	1.0058	-0.0008	-0.08%
2024-09-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0058	1.0058	1.0054	1.0054	0.0004	0.04%
2024-09-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0054	1.0054	1.0051	1.0051	0.0003	0.03%
2024-09-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0051	1.0051	1.0072	1.0072	-0.0021	-0.21%
2024-09-06	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0072	1.0072	1.0102	1.0102	-0.0030	-0.30%
2024-09-05	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0102	1.0102	1.0094	1.0094	0.0008	0.08%
2024-09-04	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0094	1.0094	1.0104	1.0104	-0.0010	-0.10%
2024-09-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0104	1.0104	1.0091	1.0091	0.0013	0.13%
2024-09-02	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0091	1.0091	1.0131	1.0131	-0.0040	-0.39%
2024-08-30	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0131	1.0131	1.0089	1.0089	0.0042	0.42%
2024-08-29	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0089	1.0089	1.0071	1.0071	0.0018	0.18%
2024-08-28	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0071	1.0071	1.0076	1.0076	-0.0005	-0.05%
2024-08-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0076	1.0076	1.0099	1.0099	-0.0023	-0.23%
2024-08-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0099	1.0099	1.0104	1.0104	-0.0005	-0.05%
2024-08-23	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0104	1.0104	1.0105	1.0105	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0105	1.0105	1.0117	1.0117	-0.0012	-0.12%
2024-08-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0117	1.0117	1.0122	1.0122	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0122	1.0122	1.0151	1.0151	-0.0029	-0.29%
2024-08-19	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0151	1.0151	1.0148	1.0148	0.0003	0.03%
2024-08-16	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0148	1.0148	1.0143	1.0143	0.0005	0.05%
2024-08-15	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0143	1.0143	1.0137	1.0137	0.0006	0.06%
2024-08-14	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0137	1.0137	1.0158	1.0158	-0.0021	-0.21%
2024-08-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0158	1.0158	1.0149	1.0149	0.0009	0.09%
2024-08-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0149	1.0149	1.0158	1.0158	-0.0009	-0.09%
2024-08-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0158	1.0158	1.0169	1.0169	-0.0011	-0.11%
2024-08-08	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0169	1.0169	1.0170	1.0170	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0170	1.0170	1.0165	1.0165	0.0005	0.05%
2024-08-06	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0165	1.0165	1.0144	1.0144	0.0021	0.21%
2024-08-05	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0144	1.0144	1.0189	1.0189	-0.0045	-0.44%
2024-08-02	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0189	1.0189	1.0223	1.0223	-0.0034	-0.33%
2024-08-01	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0223	1.0223	1.0241	1.0241	-0.0018	-0.18%
2024-07-30	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0172	1.0172	1.0186	1.0186	-0.0014	-0.14%
2024-07-29	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0186	1.0186	1.0196	1.0196	-0.0010	-0.10%
2024-07-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0196	1.0196	1.0170	1.0170	0.0026	0.26%
2024-07-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0170	1.0170	1.0181	1.0181	-0.0011	-0.11%
2024-07-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0181	1.0181	1.0202	1.0202	-0.0021	-0.21%
2024-07-23	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0202	1.0202	1.0251	1.0251	-0.0049	-0.48%
2024-07-22	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0251	1.0251	1.0259	1.0259	-0.0008	-0.08%
2024-07-19	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2024-07-18	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0258	1.0258	1.0249	1.0249	0.0009	0.09%
2024-07-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0249	1.0249	1.0259	1.0259	-0.0010	-0.10%
2024-07-16	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0259	1.0259	1.0254	1.0254	0.0005	0.05%
2024-07-15	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0254	1.0254	1.0259	1.0259	-0.0005	-0.05%
2024-07-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0259	1.0259	1.0256	1.0256	0.0003	0.03%
2024-07-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0256	1.0256	1.0223	1.0223	0.0033	0.32%
2024-07-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0223	1.0223	1.0229	1.0229	-0.0006	-0.06%
2024-07-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0229	1.0229	1.0202	1.0202	0.0027	0.26%
2024-07-08	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0202	1.0202	1.0232	1.0232	-0.0030	-0.29%
2024-07-05	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2024-07-04	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0232	1.0232	1.0246	1.0246	-0.0014	-0.14%
2024-07-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0246	1.0246	1.0260	1.0260	-0.0014	-0.14%
2024-07-02	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0260	1.0260	1.0277	1.0277	-0.0017	-0.17%
2024-07-01	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0277	1.0277	1.0260	1.0260	0.0017	0.17%
2024-06-30	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2024-06-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0249	1.0249	1.0277	1.0277	-0.0028	-0.27%
2024-06-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0277	1.0277	1.0259	1.0259	0.0018	0.18%
2024-06-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0259	1.0259	1.0264	1.0264	-0.0005	-0.05%
2024-06-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0264	1.0264	1.0290	1.0290	-0.0026	-0.25%
2024-06-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0290	1.0290	1.0296	1.0296	-0.0006	-0.06%
2024-06-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0296	1.0296	1.0310	1.0310	-0.0014	-0.14%
2024-06-19	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0310	1.0310	1.0320	1.0320	-0.0010	-0.10%
2024-06-18	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0320	1.0320	1.0314	1.0314	0.0006	0.06%
2024-06-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0314	1.0314	1.0320	1.0320	-0.0006	-0.06%
2024-06-14	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0320	1.0320	1.0307	1.0307	0.0013	0.13%
2024-06-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0307	1.0307	1.0319	1.0319	-0.0012	-0.12%
2024-06-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0319	1.0319	1.0311	1.0311	0.0008	0.08%
2024-06-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0311	1.0311	1.0318	1.0318	-0.0007	-0.07%
2024-06-07	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0318	1.0318	1.0324	1.0324	-0.0006	-0.06%
2024-06-06	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0324	1.0324	1.0328	1.0328	-0.0004	-0.04%
2024-06-05	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0328	1.0328	1.0348	1.0348	-0.0020	-0.19%
2024-06-04	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0348	1.0348	1.0335	1.0335	0.0013	0.13%
2024-06-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%
2024-05-31	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0335	1.0335	1.0339	1.0339	-0.0004	-0.04%
2024-05-30	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0339	1.0339	1.0354	1.0354	-0.0015	-0.14%
2024-05-29	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0354	1.0354	1.0351	1.0351	0.0003	0.03%
2024-05-28	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0351	1.0351	1.0363	1.0363	-0.0012	-0.12%
2024-05-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0363	1.0363	1.0340	1.0340	0.0023	0.22%
2024-05-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0340	1.0340	1.0355	1.0355	-0.0015	-0.14%
2024-05-23	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0355	1.0355	1.0380	1.0380	-0.0025	-0.24%
2024-05-22	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0380	1.0380	1.0382	1.0382	-0.0002	-0.02%
2024-05-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0382	1.0382	1.0397	1.0397	-0.0015	-0.14%
2024-05-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0397	1.0397	1.0384	1.0384	0.0013	0.13%
2024-05-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0384	1.0384	1.0363	1.0363	0.0021	0.20%
2024-05-16	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0363	1.0363	1.0364	1.0364	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0364	1.0364	1.0372	1.0372	-0.0008	-0.08%
2024-05-14	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0372	1.0372	1.0370	1.0370	0.0002	0.02%
2024-05-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0370	1.0370	1.0379	1.0379	-0.0009	-0.09%
2024-05-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378	0.0001	0.01%
2024-05-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0378	1.0378	1.0349	1.0349	0.0029	0.28%
2024-05-08	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0349	1.0349	1.0368	1.0368	-0.0019	-0.18%
2024-05-07	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0368	1.0368	1.0361	1.0361	0.0007	0.07%
2024-05-06	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0361	1.0361	1.0312	1.0312	0.0049	0.48%
2024-04-30	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0312	1.0312	1.0309	1.0309	0.0003	0.03%
2024-04-29	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0309	1.0309	1.0280	1.0280	0.0029	0.28%
2024-04-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0280	1.0280	1.0249	1.0249	0.0031	0.30%
2024-04-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0249	1.0249	1.0252	1.0252	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0252	1.0252	1.0236	1.0236	0.0016	0.16%
2024-04-23	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0236	1.0236	1.0244	1.0244	-0.0008	-0.08%
2024-04-22	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0244	1.0244	1.0247	1.0247	-0.0003	-0.03%
2024-04-19	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0247	1.0247	1.0259	1.0259	-0.0012	-0.12%
2024-04-18	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0259	1.0259	1.0253	1.0253	0.0006	0.06%
2024-04-17	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0253	1.0253	1.0207	1.0207	0.0046	0.45%
2024-04-16	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0207	1.0207	1.0248	1.0248	-0.0041	-0.40%
2024-04-15	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0248	1.0248	1.0223	1.0223	0.0025	0.24%
2024-04-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0223	1.0223	1.0227	1.0227	-0.0004	-0.04%
2024-04-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0227	1.0227	1.0218	1.0218	0.0009	0.09%
2024-04-10	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0218	1.0218	1.0233	1.0233	-0.0015	-0.15%
2024-04-09	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0233	1.0233	1.0220	1.0220	0.0013	0.13%
2024-04-08	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0220	1.0220	1.0245	1.0245	-0.0025	-0.24%
2024-04-03	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0245	1.0245	1.0243	1.0243	0.0002	0.02%
2024-04-02	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0243	1.0243	1.0245	1.0245	-0.0002	-0.02%
2024-04-01	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0245	1.0245	1.0210	1.0210	0.0035	0.34%
2024-03-29	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0210	1.0210	1.0187	1.0187	0.0023	0.23%
2024-03-28	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0187	1.0187	1.0164	1.0164	0.0023	0.23%
2024-03-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0164	1.0164	1.0196	1.0196	-0.0032	-0.31%
2024-03-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0196	1.0196	1.0200	1.0200	-0.0004	-0.04%
2024-03-25	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0200	1.0200	1.0223	1.0223	-0.0023	-0.22%
2024-03-22	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0223	1.0223	1.0246	1.0246	-0.0023	-0.22%
2024-03-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0246	1.0246	1.0251	1.0251	-0.0005	-0.05%
2024-03-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0251	1.0251	1.0247	1.0247	0.0004	0.04%
2024-03-19	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0247	1.0247	1.0260	1.0260	-0.0013	-0.13%
2024-03-18	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0260	1.0260	1.0241	1.0241	0.0019	0.19%
2024-03-15	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0241	1.0241	1.0233	1.0233	0.0008	0.08%
2024-03-14	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0233	1.0233	1.0237	1.0237	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0237	1.0237	1.0243	1.0243	-0.0006	-0.06%
2024-03-12	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0243	1.0243	1.0245	1.0245	-0.0002	-0.02%
2024-03-11	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0245	1.0245	1.0215	1.0215	0.0030	0.29%
2024-03-08	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0215	1.0215	1.0196	1.0196	0.0019	0.19%
2024-03-07	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0196	1.0196	1.0211	1.0211	-0.0015	-0.15%
2024-03-06	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0211	1.0211	1.0204	1.0204	0.0007	0.07%
2024-03-05	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0204	1.0204	1.0210	1.0210	-0.0006	-0.06%
2024-03-04	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0210	1.0210	1.0196	1.0196	0.0014	0.14%
2024-03-01	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0196	1.0196	1.0180	1.0180	0.0016	0.16%
2024-02-29	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0180	1.0180	1.0119	1.0119	0.0061	0.60%
2024-02-28	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0119	1.0119	1.0172	1.0172	-0.0053	-0.52%
2024-02-27	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0172	1.0172	1.0132	1.0132	0.0040	0.39%
2024-02-26	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2024-02-23	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0131	1.0131	1.0122	1.0122	0.0009	0.09%
2024-02-22	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0122	1.0122	1.0094	1.0094	0.0028	0.28%
2024-02-21	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0094	1.0094	1.0077	1.0077	0.0017	0.17%
2024-02-20	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0077	1.0077	1.0065	1.0065	0.0012	0.12%
2024-02-19	017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0065	1.0065	1.0027	1.0027	0.0038	0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%