汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017373)
今天最新净值
1.0360
0.0044 0.4300%
2025-02-07
- 累计净值：1.0360
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8151亿
- 最近资产：1.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡健林
今年以来汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017373)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0383 |
1.0383 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0360 |
1.0360 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0316 |
1.0316 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0311 |
1.0311 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-24 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0316 |
1.0316 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-23 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0292 |
1.0292 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-20 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0293 |
1.0293 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0232 |
1.0232 |
1.0258 |
1.0258 |
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-0.25% |
| 2025-01-09 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0258 |
1.0258 |
1.0264 |
1.0264 |
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-0.06% |
| 2025-01-08 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0264 |
1.0264 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0267 |
1.0267 |
1.0254 |
1.0254 |
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0.13% |
| 2025-01-06 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0254 |
1.0254 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0256 |
1.0256 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
017373 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0273 |
1.0273 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0025 |
-0.24% |
