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南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(南方富瑞稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017358)

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今天最新净值 1.0182 0.0002 0.0200% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0056 0.0001 0.0052%
  • 累计净值：1.0182
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5091亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李文良
近一年南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|南方富瑞稳健养老(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017358)基金累计收益率7.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2025-02-10 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2025-02-07 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0180 1.0180 1.0155 1.0155 0.0025 0.25%
2025-02-06 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0122 1.0122 0.0033 0.33%
2025-02-05 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0134 1.0134 -0.0012 -0.12%
2025-01-27 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0127 1.0127 0.0007 0.07%
2025-01-24 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0127 1.0127 1.0102 1.0102 0.0025 0.25%
2025-01-23 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0110 1.0110 -0.0008 -0.08%
2025-01-20 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0106 1.0106 0.0009 0.09%
2025-01-10 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0021 1.0021 1.0058 1.0058 -0.0037 -0.37%
2025-01-09 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0067 1.0067 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0067 1.0067 1.0072 1.0072 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0064 1.0064 0.0008 0.08%
2025-01-06 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0072 1.0072 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0100 1.0100 -0.0028 -0.28%
2025-01-02 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0100 1.0100 1.0143 1.0143 -0.0043 -0.42%
2024-12-31 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0143 1.0143 1.0165 1.0165 -0.0022 -0.22%
2024-12-30 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0151 1.0151 0.0014 0.14%
2024-12-27 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2024-12-24 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0121 1.0121 0.0024 0.24%
2024-12-23 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0121 1.0121 1.0124 1.0124 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0128 1.0128 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0133 1.0133 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0133 1.0133 1.0127 1.0127 0.0006 0.06%
2024-12-17 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0127 1.0127 1.0139 1.0139 -0.0012 -0.12%
2024-12-16 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0139 1.0139 1.0148 1.0148 -0.0009 -0.09%
2024-12-13 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0189 1.0189 -0.0041 -0.40%
2024-12-12 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0167 1.0167 0.0022 0.22%
2024-12-11 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0167 1.0167 1.0158 1.0158 0.0009 0.09%
2024-12-10 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0136 1.0136 0.0022 0.22%
2024-12-09 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0120 1.0120 0.0016 0.16%
2024-12-06 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0120 1.0120 1.0088 1.0088 0.0032 0.32%
2024-12-05 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0088 1.0088 1.0082 1.0082 0.0006 0.06%
2024-12-04 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0082 1.0082 1.0091 1.0091 -0.0009 -0.09%
2024-12-03 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0091 1.0091 1.0087 1.0087 0.0004 0.04%
2024-12-02 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0087 1.0087 1.0064 1.0064 0.0023 0.23%
2024-11-29 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0026 1.0026 0.0038 0.38%
2024-11-28 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0026 1.0026 1.0038 1.0038 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0038 1.0038 0.9995 0.9995 0.0043 0.43%
2024-11-26 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2024-11-22 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9998 0.9998 1.0055 1.0055 -0.0057 -0.57%
2024-11-21 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2024-11-20 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0052 1.0052 1.0037 1.0037 0.0015 0.15%
2024-11-19 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0037 1.0037 1.0005 1.0005 0.0032 0.32%
2024-11-18 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0005 1.0005 1.0021 1.0021 -0.0016 -0.16%
2024-11-15 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0021 1.0021 1.0044 1.0044 -0.0023 -0.23%
2024-11-14 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0044 1.0044 1.0095 1.0095 -0.0051 -0.51%
2024-11-13 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0095 1.0095 1.0090 1.0090 0.0005 0.05%
2024-11-12 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0113 1.0113 -0.0023 -0.23%
2024-11-11 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0097 1.0097 0.0016 0.16%
2024-11-08 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0113 1.0113 -0.0016 -0.16%
2024-11-07 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0045 1.0045 0.0068 0.68%
2024-11-06 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0056 1.0056 -0.0011 -0.11%
2024-11-05 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0056 1.0056 1.0019 1.0019 0.0037 0.37%
2024-11-04 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0019 1.0019 0.9992 0.9992 0.0027 0.27%
2024-11-01 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9992 0.9992 0.9998 0.9998 -0.0006 -0.06%
2024-10-31 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9998 0.9998 1.0002 1.0002 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0002 1.0002 1.0009 1.0009 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0009 1.0009 1.0028 1.0028 -0.0019 -0.19%
2024-10-28 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0011 1.0011 0.0017 0.17%
2024-10-25 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0011 1.0011 1.0005 1.0005 0.0006 0.06%
2024-10-24 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0005 1.0005 1.0025 1.0025 -0.0020 -0.20%
2024-10-23 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0025 1.0025 1.0031 1.0031 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0031 1.0031 1.0016 1.0016 0.0015 0.15%
2024-10-21 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0024 1.0024 -0.0008 -0.08%
2024-10-18 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0024 1.0024 0.9977 0.9977 0.0047 0.47%
2024-10-17 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9995 0.9995 -0.0018 -0.18%
2024-10-16 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9995 0.9995 0.9988 0.9988 0.0007 0.07%
2024-10-15 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 1.0013 1.0013 -0.0025 -0.25%
2024-10-14 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0013 1.0013 0.9966 0.9966 0.0047 0.47%
2024-10-11 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9966 0.9966 0.9995 0.9995 -0.0029 -0.29%
2024-10-10 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9995 0.9995 0.9935 0.9935 0.0060 0.60%
2024-10-09 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9935 0.9935 1.0049 1.0049 -0.0114 -1.13%
2024-10-08 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0049 1.0049 1.0002 1.0002 0.0047 0.47%
2024-09-30 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0002 1.0002 0.9879 0.9879 0.0123 1.25%
2024-09-27 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9829 0.9829 0.0050 0.51%
2024-09-26 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9753 0.9753 0.0076 0.78%
2024-09-25 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9753 0.9753 0.9730 0.9730 0.0023 0.24%
2024-09-24 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9649 0.9649 0.0081 0.84%
2024-09-23 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9649 0.9649 0.9641 0.9641 0.0008 0.08%
2024-09-20 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9641 0.9641 0.9642 0.9642 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9642 0.9642 0.9616 0.9616 0.0026 0.27%
2024-09-18 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9616 0.9616 0.9600 0.9600 0.0016 0.17%
2024-09-13 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9600 0.9600 0.9601 0.9601 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9601 0.9601 0.9595 0.9595 0.0006 0.06%
2024-09-11 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9595 0.9595 0.9604 0.9604 -0.0009 -0.09%
2024-09-10 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9604 0.9604 0.9602 0.9602 0.0002 0.02%
2024-09-09 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9602 0.9602 0.9633 0.9633 -0.0031 -0.32%
2024-09-06 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9633 0.9633 0.9649 0.9649 -0.0016 -0.17%
2024-09-05 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9649 0.9649 0.9652 0.9652 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9652 0.9652 0.9680 0.9680 -0.0028 -0.29%
2024-09-03 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9670 0.9670 0.0010 0.10%
2024-09-02 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9670 0.9670 0.9697 0.9697 -0.0027 -0.28%
2024-08-30 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9668 0.9668 0.0029 0.30%
2024-08-29 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9668 0.9668 0.9666 0.9666 0.0002 0.02%
2024-08-28 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9666 0.9666 0.9676 0.9676 -0.0010 -0.10%
2024-08-27 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9697 0.9697 -0.0021 -0.22%
2024-08-26 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9699 0.9699 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9688 0.9688 0.0011 0.11%
2024-08-22 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9688 0.9688 0.9696 0.9696 -0.0008 -0.08%
2024-08-21 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9696 0.9696 0.9697 0.9697 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9716 0.9716 -0.0019 -0.20%
2024-08-19 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9701 0.9701 0.0015 0.15%
2024-08-16 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9701 0.9701 0.9693 0.9693 0.0008 0.08%
2024-08-15 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9693 0.9693 0.9682 0.9682 0.0011 0.11%
2024-08-14 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9682 0.9682 0.9691 0.9691 -0.0009 -0.09%
2024-08-13 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9691 0.9691 0.9677 0.9677 0.0014 0.14%
2024-08-12 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9677 0.9677 0.9684 0.9684 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9684 0.9684 0.9678 0.9678 0.0006 0.06%
2024-08-08 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9678 0.9678 0.9678 0.9678 0.0000 0.00%
2024-08-07 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9678 0.9678 0.9670 0.9670 0.0008 0.08%
2024-08-06 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9670 0.9670 0.9668 0.9668 0.0002 0.02%
2024-08-05 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9668 0.9668 0.9723 0.9723 -0.0055 -0.57%
2024-08-02 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9744 0.9744 -0.0021 -0.22%
2024-08-01 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9744 0.9744 0.9754 0.9754 -0.0010 -0.10%
2024-07-31 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9687 0.9687 0.0067 0.69%
2024-07-29 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9695 0.9695 0.0008 0.08%
2024-07-26 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9695 0.9695 0.9668 0.9668 0.0027 0.28%
2024-07-25 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9668 0.9668 0.9690 0.9690 -0.0022 -0.23%
2024-07-24 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9690 0.9690 0.9703 0.9703 -0.0013 -0.13%
2024-07-23 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9758 0.9758 -0.0055 -0.56%
2024-07-22 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9771 0.9771 -0.0013 -0.13%
2024-07-19 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9793 0.9793 -0.0022 -0.22%
2024-07-18 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9788 0.9788 0.0005 0.05%
2024-07-17 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9809 0.9809 -0.0021 -0.21%
2024-07-16 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9805 0.9805 0.0004 0.04%
2024-07-15 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9799 0.9799 0.0006 0.06%
2024-07-12 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9806 0.9806 -0.0007 -0.07%
2024-07-11 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9771 0.9771 0.0035 0.36%
2024-07-10 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9795 0.9795 -0.0024 -0.25%
2024-07-09 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9795 0.9795 0.9763 0.9763 0.0032 0.33%
2024-07-08 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9784 0.9784 -0.0021 -0.21%
2024-07-05 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9775 0.9775 0.0009 0.09%
2024-07-04 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9778 0.9778 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9778 0.9778 0.9781 0.9781 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9781 0.9781 0.9793 0.9793 -0.0012 -0.12%
2024-07-01 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9771 0.9771 0.0022 0.23%
2024-06-30 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9749 0.9749 0.0022 0.23%
2024-06-27 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9749 0.9749 0.9770 0.9770 -0.0021 -0.21%
2024-06-26 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10%
2024-06-25 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9752 0.9752 0.0008 0.08%
2024-06-24 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9775 0.9775 -0.0023 -0.24%
2024-06-21 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9776 0.9776 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9787 0.9787 -0.0011 -0.11%
2024-06-19 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9787 0.9787 0.0000 0.00%
2024-06-18 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9775 0.9775 0.0012 0.12%
2024-06-17 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9795 0.9795 -0.0020 -0.20%
2024-06-14 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9795 0.9795 0.9786 0.9786 0.0009 0.09%
2024-06-13 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9786 0.9786 0.9799 0.9799 -0.0013 -0.13%
2024-06-12 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9779 0.9779 0.0020 0.20%
2024-06-11 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9800 0.9800 -0.0021 -0.21%
2024-06-07 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.00%
2024-06-06 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9793 0.9793 0.0007 0.07%
2024-06-05 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9816 0.9816 -0.0023 -0.23%
2024-06-04 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9796 0.9796 0.0020 0.20%
2024-06-03 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9796 0.9796 0.9791 0.9791 0.0005 0.05%
2024-05-31 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9792 0.9792 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9811 0.9811 -0.0019 -0.19%
2024-05-29 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9808 0.9808 0.0003 0.03%
2024-05-28 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9819 0.9819 -0.0011 -0.11%
2024-05-27 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9786 0.9786 0.0033 0.34%
2024-05-24 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9786 0.9786 0.9801 0.9801 -0.0015 -0.15%
2024-05-23 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9829 0.9829 -0.0028 -0.28%
2024-05-22 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9835 0.9835 -0.0006 -0.06%
2024-05-21 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9846 0.9846 -0.0011 -0.11%
2024-05-20 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9823 0.9823 0.0023 0.23%
2024-05-17 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9823 0.9823 0.9812 0.9812 0.0011 0.11%
2024-05-16 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9812 0.9812 0.9801 0.9801 0.0011 0.11%
2024-05-15 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9804 0.9804 -0.0003 -0.03%
2024-05-14 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9801 0.9801 0.0003 0.03%
2024-05-13 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9793 0.9793 0.0008 0.08%
2024-05-10 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9774 0.9774 0.0019 0.19%
2024-05-09 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9753 0.9753 0.0021 0.22%
2024-05-08 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9753 0.9753 0.9766 0.9766 -0.0013 -0.13%
2024-05-07 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9755 0.9755 0.0011 0.11%
2024-05-06 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9755 0.9755 0.9707 0.9707 0.0048 0.49%
2024-04-30 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9703 0.9703 0.0004 0.04%
2024-04-29 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9696 0.9696 0.0007 0.07%
2024-04-26 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9696 0.9696 0.9679 0.9679 0.0017 0.18%
2024-04-25 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9679 0.9679 0.9686 0.9686 -0.0007 -0.07%
2024-04-24 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9686 0.9686 0.9663 0.9663 0.0023 0.24%
2024-04-23 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9663 0.9663 0.9690 0.9690 -0.0027 -0.28%
2024-04-22 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9690 0.9690 0.9703 0.9703 -0.0013 -0.13%
2024-04-19 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9704 0.9704 -0.0001 -0.01%
2024-04-18 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9704 0.9704 0.9693 0.9693 0.0011 0.11%
2024-04-17 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9693 0.9693 0.9654 0.9654 0.0039 0.40%
2024-04-16 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9695 0.9695 -0.0041 -0.42%
2024-04-15 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9695 0.9695 0.9687 0.9687 0.0008 0.08%
2024-04-12 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9687 0.9687 0.9675 0.9675 0.0012 0.12%
2024-04-11 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9675 0.9675 0.9665 0.9665 0.0010 0.10%
2024-04-10 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9672 0.9672 -0.0007 -0.07%
2024-04-09 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9672 0.9672 0.9669 0.9669 0.0003 0.03%
2024-04-08 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9669 0.9669 0.9675 0.9675 -0.0006 -0.06%
2024-04-03 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9675 0.9675 0.9670 0.9670 0.0005 0.05%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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