南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(南方富瑞稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017358)
今天最新净值
1.0122
-0.0012 -0.1200%
2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考)
1.0056
0.0001 0.0052%
- 累计净值：1.0122
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：4.5091亿
- 最近资产：4.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：李文良
近一季南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|南方富瑞稳健养老(FOF)Y基金净值查询
近一季,南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017358)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0155 |
1.0155 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0122 |
1.0122 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0134 |
1.0134 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0127 |
1.0127 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-01-23 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0102 |
1.0102 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-20 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0115 |
1.0115 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0021 |
1.0021 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0058 |
1.0058 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0067 |
1.0067 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0072 |
1.0072 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-06 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0064 |
1.0064 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0072 |
1.0072 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-01-02 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0100 |
1.0100 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-12-31 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0143 |
1.0143 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-30 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0165 |
1.0165 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-27 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0145 |
1.0145 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-23 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0121 |
1.0121 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0124 |
1.0124 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0128 |
1.0128 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0133 |
1.0133 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0127 |
1.0127 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0139 |
1.0139 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-13 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0148 |
1.0148 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-12-12 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0189 |
1.0189 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0022 |
0.22% |
|
|
| 2024-12-11 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0167 |
1.0167 |
1.0158 |
1.0158 |
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0.09% |
| 2024-12-10 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0158 |
1.0158 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0136 |
1.0136 |
1.0120 |
1.0120 |
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0.16% |
| 2024-12-06 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0120 |
1.0120 |
1.0088 |
1.0088 |
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0.32% |
| 2024-12-05 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0088 |
1.0088 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0082 |
1.0082 |
1.0091 |
1.0091 |
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-0.09% |
| 2024-12-03 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0091 |
1.0091 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0087 |
1.0087 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0064 |
1.0064 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-11-28 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0026 |
1.0026 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0038 |
1.0038 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-11-26 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9995 |
0.9995 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0000 |
1.0000 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9998 |
0.9998 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-11-21 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0055 |
1.0055 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0052 |
1.0052 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0037 |
1.0037 |
1.0005 |
1.0005 |
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0.32% |
| 2024-11-18 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0005 |
1.0005 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0021 |
1.0021 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-14 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0044 |
1.0044 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-11-13 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0095 |
1.0095 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0090 |
1.0090 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-11 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0113 |
1.0113 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0016 |
0.16% |
