南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(南方富瑞稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017358)
今天最新净值
1.0122
-0.0012 -0.1200%
2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考)
1.0056
0.0001 0.0052%
- 累计净值：1.0122
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：4.5091亿
- 最近资产：4.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：李文良
今年以来南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|南方富瑞稳健养老(FOF)Y基金净值查询
今年以来,南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017358)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0155 |
1.0155 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0122 |
1.0122 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0134 |
1.0134 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0127 |
1.0127 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-01-23 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0102 |
1.0102 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-20 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0115 |
1.0115 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0021 |
1.0021 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0058 |
1.0058 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0067 |
1.0067 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0072 |
1.0072 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-06 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0064 |
1.0064 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0072 |
1.0072 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-01-02 |
017358 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0100 |
1.0100 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0043 |
-0.42% |
