平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y(平安养老2025Y)基金净值查询(017337)
今天最新净值
1.0447
0.0015 0.1400%
2025-02-07
- 累计净值：1.0447
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8450亿
- 最近资产：1.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：高莺 李正一
今年以来平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y|平安养老2025Y基金净值查询
今年以来,平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y(017337)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017337 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0457 |
1.0457 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
017337 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0447 |
1.0447 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
017337 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0432 |
1.0432 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
017337 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0426 |
1.0426 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
017337 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0416 |
1.0416 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-23 |
017337 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0410 |
1.0410 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-20 |
017337 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0413 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
017337 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0387 |
1.0387 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
017337 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0402 |
1.0402 |
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1.0410 |
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-0.08% |
| 2025-01-08 |
017337 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0410 |
1.0410 |
1.0408 |
1.0408 |
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|
|
| 2025-01-07 |
017337 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0408 |
1.0408 |
1.0403 |
1.0403 |
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| 2025-01-06 |
017337 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0403 |
1.0403 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
017337 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0398 |
1.0398 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
017337 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y |
1.0401 |
1.0401 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0012 |
-0.12% |
