平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y(平安养老2025Y)基金净值查询(017337)

今天最新净值 1.0447 0.0015 0.1400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0447
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.8450亿
最近资产：1.90亿
基金公司：
基金经理：高莺李正一

近一年平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y|平安养老2025Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y(017337)基金累计收益率4.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0457	1.0457	1.0447	1.0447	0.0010	0.10%
2025-02-06	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0447	1.0447	1.0432	1.0432	0.0015	0.14%
2025-02-05	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0432	1.0432	1.0426	1.0426	0.0006	0.06%
2025-01-27	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0426	1.0426	1.0416	1.0416	0.0010	0.10%
2025-01-24	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0416	1.0416	1.0410	1.0410	0.0006	0.06%
2025-01-23	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0410	1.0410	1.0415	1.0415	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%
2025-01-10	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0387	1.0387	1.0402	1.0402	-0.0015	-0.14%
2025-01-09	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0402	1.0402	1.0410	1.0410	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0410	1.0410	1.0408	1.0408	0.0002	0.02%

2025-01-07	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0408	1.0408	1.0403	1.0403	0.0005	0.05%
2025-01-06	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0403	1.0403	1.0398	1.0398	0.0005	0.05%
2025-01-03	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0398	1.0398	1.0401	1.0401	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0401	1.0401	1.0413	1.0413	-0.0012	-0.12%
2024-12-31	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0413	1.0413	1.0421	1.0421	-0.0008	-0.08%
2024-12-30	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0421	1.0421	1.0417	1.0417	0.0004	0.04%
2024-12-27	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0417	1.0417	1.0414	1.0414	0.0003	0.03%
2024-12-24	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0410	1.0410	1.0394	1.0394	0.0016	0.15%
2024-12-23	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394	0.0000	0.00%
2024-12-20	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0394	1.0394	1.0384	1.0384	0.0010	0.10%
2024-12-19	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0384	1.0384	1.0386	1.0386	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0386	1.0386	1.0376	1.0376	0.0010	0.10%
2024-12-17	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0376	1.0376	1.0384	1.0384	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0384	1.0384	1.0382	1.0382	0.0002	0.02%
2024-12-13	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0382	1.0382	1.0399	1.0399	-0.0017	-0.16%

2024-12-12	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0399	1.0399	1.0382	1.0382	0.0017	0.16%
2024-12-11	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0382	1.0382	1.0372	1.0372	0.0010	0.10%
2024-12-10	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0372	1.0372	1.0357	1.0357	0.0015	0.14%
2024-12-09	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0357	1.0357	1.0352	1.0352	0.0005	0.05%
2024-12-06	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0352	1.0352	1.0338	1.0338	0.0014	0.14%
2024-12-05	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0338	1.0338	1.0335	1.0335	0.0003	0.03%
2024-12-04	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0335	1.0335	1.0330	1.0330	0.0005	0.05%
2024-12-03	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0330	1.0330	1.0326	1.0326	0.0004	0.04%
2024-12-02	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0326	1.0326	1.0308	1.0308	0.0018	0.17%
2024-11-29	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0308	1.0308	1.0288	1.0288	0.0020	0.19%
2024-11-28	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0288	1.0288	1.0295	1.0295	-0.0007	-0.07%
2024-11-27	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0295	1.0295	1.0266	1.0266	0.0029	0.28%
2024-11-26	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0266	1.0266	1.0271	1.0271	-0.0005	-0.05%
2024-11-25	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0271	1.0271	1.0265	1.0265	0.0006	0.06%
2024-11-22	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0265	1.0265	1.0306	1.0306	-0.0041	-0.40%
2024-11-21	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0306	1.0306	1.0303	1.0303	0.0003	0.03%
2024-11-20	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0303	1.0303	1.0295	1.0295	0.0008	0.08%
2024-11-19	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0295	1.0295	1.0270	1.0270	0.0025	0.24%
2024-11-18	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0270	1.0270	1.0279	1.0279	-0.0009	-0.09%
2024-11-15	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0279	1.0279	1.0303	1.0303	-0.0024	-0.23%
2024-11-14	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0303	1.0303	1.0330	1.0330	-0.0027	-0.26%
2024-11-13	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0330	1.0330	1.0322	1.0322	0.0008	0.08%
2024-11-12	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0322	1.0322	1.0335	1.0335	-0.0013	-0.13%
2024-11-11	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0335	1.0335	1.0322	1.0322	0.0013	0.13%
2024-11-08	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0322	1.0322	1.0335	1.0335	-0.0013	-0.13%
2024-11-07	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0335	1.0335	1.0300	1.0300	0.0035	0.34%
2024-11-06	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0300	1.0300	1.0314	1.0314	-0.0014	-0.14%
2024-11-05	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0314	1.0314	1.0294	1.0294	0.0020	0.19%
2024-11-04	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0294	1.0294	1.0273	1.0273	0.0021	0.20%
2024-11-01	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0273	1.0273	1.0274	1.0274	-0.0001	-0.01%
2024-10-31	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0274	1.0274	1.0279	1.0279	-0.0005	-0.05%
2024-10-30	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0279	1.0279	1.0291	1.0291	-0.0012	-0.12%
2024-10-29	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0291	1.0291	1.0306	1.0306	-0.0015	-0.15%
2024-10-28	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0306	1.0306	1.0304	1.0304	0.0002	0.02%
2024-10-25	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0304	1.0304	1.0302	1.0302	0.0002	0.02%
2024-10-24	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0302	1.0302	1.0312	1.0312	-0.0010	-0.10%
2024-10-23	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0312	1.0312	1.0320	1.0320	-0.0008	-0.08%
2024-10-22	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0320	1.0320	1.0313	1.0313	0.0007	0.07%
2024-10-21	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0313	1.0313	1.0310	1.0310	0.0003	0.03%
2024-10-18	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0310	1.0310	1.0289	1.0289	0.0021	0.20%
2024-10-17	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0289	1.0289	1.0298	1.0298	-0.0009	-0.09%
2024-10-16	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0298	1.0298	1.0290	1.0290	0.0008	0.08%
2024-10-15	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0290	1.0290	1.0305	1.0305	-0.0015	-0.15%
2024-10-14	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0305	1.0305	1.0277	1.0277	0.0028	0.27%
2024-10-11	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0277	1.0277	1.0279	1.0279	-0.0002	-0.02%
2024-10-10	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0279	1.0279	1.0255	1.0255	0.0024	0.23%
2024-10-09	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0255	1.0255	1.0323	1.0323	-0.0068	-0.66%
2024-10-08	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0323	1.0323	1.0298	1.0298	0.0025	0.24%
2024-09-30	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0298	1.0298	1.0268	1.0268	0.0030	0.29%
2024-09-27	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2024-09-26	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0267	1.0267	1.0241	1.0241	0.0026	0.25%
2024-09-25	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0241	1.0241	1.0235	1.0235	0.0006	0.06%
2024-09-24	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0235	1.0235	1.0211	1.0211	0.0024	0.24%
2024-09-23	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0211	1.0211	1.0207	1.0207	0.0004	0.04%
2024-09-20	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0207	1.0207	1.0208	1.0208	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0208	1.0208	1.0202	1.0202	0.0006	0.06%
2024-09-18	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0202	1.0202	1.0198	1.0198	0.0004	0.04%
2024-09-13	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0198	1.0198	1.0196	1.0196	0.0002	0.02%
2024-09-12	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0196	1.0196	1.0192	1.0192	0.0004	0.04%
2024-09-11	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	0.0000	0.00%
2024-09-10	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2024-09-09	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0191	1.0191	1.0201	1.0201	-0.0010	-0.10%
2024-09-06	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0201	1.0201	1.0210	1.0210	-0.0009	-0.09%
2024-09-05	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0210	1.0210	1.0207	1.0207	0.0003	0.03%
2024-09-04	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0207	1.0207	1.0219	1.0219	-0.0012	-0.12%
2024-09-03	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0219	1.0219	1.0214	1.0214	0.0005	0.05%
2024-09-02	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0214	1.0214	1.0225	1.0225	-0.0011	-0.11%
2024-08-30	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0225	1.0225	1.0213	1.0213	0.0012	0.12%
2024-08-29	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0213	1.0213	1.0210	1.0210	0.0003	0.03%
2024-08-28	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0210	1.0210	1.0211	1.0211	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0211	1.0211	1.0221	1.0221	-0.0010	-0.10%
2024-08-26	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0221	1.0221	1.0224	1.0224	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0224	1.0224	1.0226	1.0226	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0226	1.0226	1.0227	1.0227	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0227	1.0227	1.0233	1.0233	-0.0006	-0.06%
2024-08-20	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0233	1.0233	1.0242	1.0242	-0.0009	-0.09%
2024-08-19	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%
2024-08-16	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0241	1.0241	1.0235	1.0235	0.0006	0.06%
2024-08-15	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0235	1.0235	1.0233	1.0233	0.0002	0.02%
2024-08-14	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0233	1.0233	1.0235	1.0235	-0.0002	-0.02%
2024-08-13	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0235	1.0235	1.0229	1.0229	0.0006	0.06%
2024-08-12	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0229	1.0229	1.0236	1.0236	-0.0007	-0.07%
2024-08-09	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0236	1.0236	1.0238	1.0238	-0.0002	-0.02%
2024-08-08	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0238	1.0238	1.0242	1.0242	-0.0004	-0.04%
2024-08-07	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0242	1.0242	1.0235	1.0235	0.0007	0.07%
2024-08-06	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0235	1.0235	1.0228	1.0228	0.0007	0.07%
2024-08-05	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0228	1.0228	1.0260	1.0260	-0.0032	-0.31%
2024-08-02	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0260	1.0260	1.0273	1.0273	-0.0013	-0.13%
2024-08-01	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%
2024-07-31	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0272	1.0272	1.0238	1.0238	0.0034	0.33%
2024-07-29	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0244	1.0244	1.0240	1.0240	0.0004	0.04%
2024-07-26	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0240	1.0240	1.0229	1.0229	0.0011	0.11%
2024-07-25	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0229	1.0229	1.0243	1.0243	-0.0014	-0.14%
2024-07-24	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0243	1.0243	1.0250	1.0250	-0.0007	-0.07%
2024-07-23	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0250	1.0250	1.0277	1.0277	-0.0027	-0.26%
2024-07-22	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0277	1.0277	1.0279	1.0279	-0.0002	-0.02%
2024-07-19	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0279	1.0279	1.0287	1.0287	-0.0008	-0.08%
2024-07-18	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0287	1.0287	1.0281	1.0281	0.0006	0.06%
2024-07-17	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0281	1.0281	1.0292	1.0292	-0.0011	-0.11%
2024-07-16	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0292	1.0292	1.0290	1.0290	0.0002	0.02%
2024-07-15	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%
2024-07-12	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0290	1.0290	1.0294	1.0294	-0.0004	-0.04%
2024-07-11	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0294	1.0294	1.0275	1.0275	0.0019	0.18%
2024-07-10	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0275	1.0275	1.0285	1.0285	-0.0010	-0.10%
2024-07-09	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0285	1.0285	1.0269	1.0269	0.0016	0.16%
2024-07-08	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0269	1.0269	1.0283	1.0283	-0.0014	-0.14%
2024-07-05	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0283	1.0283	1.0277	1.0277	0.0006	0.06%
2024-07-04	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0277	1.0277	1.0281	1.0281	-0.0004	-0.04%
2024-07-03	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0281	1.0281	1.0283	1.0283	-0.0002	-0.02%
2024-07-02	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0283	1.0283	1.0288	1.0288	-0.0005	-0.05%
2024-07-01	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0288	1.0288	1.0283	1.0283	0.0005	0.05%
2024-06-30	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0283	1.0283	1.0269	1.0269	0.0014	0.14%
2024-06-27	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0269	1.0269	1.0283	1.0283	-0.0014	-0.14%
2024-06-26	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0283	1.0283	1.0276	1.0276	0.0007	0.07%
2024-06-25	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0276	1.0276	1.0277	1.0277	-0.0001	-0.01%
2024-06-24	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0277	1.0277	1.0286	1.0286	-0.0009	-0.09%
2024-06-21	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0286	1.0286	1.0293	1.0293	-0.0007	-0.07%
2024-06-20	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2024-06-19	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0293	1.0293	1.0294	1.0294	-0.0001	-0.01%
2024-06-18	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0294	1.0294	1.0290	1.0290	0.0004	0.04%
2024-06-17	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0290	1.0290	1.0295	1.0295	-0.0005	-0.05%
2024-06-14	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%
2024-06-13	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0294	1.0294	1.0298	1.0298	-0.0004	-0.04%
2024-06-12	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0298	1.0298	1.0290	1.0290	0.0008	0.08%
2024-06-11	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0290	1.0290	1.0298	1.0298	-0.0008	-0.08%
2024-06-07	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0298	1.0298	1.0299	1.0299	-0.0001	-0.01%
2024-06-06	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0299	1.0299	1.0291	1.0291	0.0008	0.08%
2024-06-05	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0291	1.0291	1.0299	1.0299	-0.0008	-0.08%
2024-06-04	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0299	1.0299	1.0286	1.0286	0.0013	0.13%
2024-06-03	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0286	1.0286	1.0287	1.0287	-0.0001	-0.01%
2024-05-31	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0287	1.0287	1.0289	1.0289	-0.0002	-0.02%
2024-05-30	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0289	1.0289	1.0304	1.0304	-0.0015	-0.15%
2024-05-29	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0304	1.0304	1.0295	1.0295	0.0009	0.09%
2024-05-28	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0295	1.0295	1.0300	1.0300	-0.0005	-0.05%
2024-05-27	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0300	1.0300	1.0282	1.0282	0.0018	0.18%
2024-05-24	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0282	1.0282	1.0288	1.0288	-0.0006	-0.06%
2024-05-23	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0288	1.0288	1.0304	1.0304	-0.0016	-0.16%
2024-05-22	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0304	1.0304	1.0310	1.0310	-0.0006	-0.06%
2024-05-21	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0310	1.0310	1.0323	1.0323	-0.0013	-0.13%
2024-05-20	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0323	1.0323	1.0302	1.0302	0.0021	0.20%
2024-05-17	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0302	1.0302	1.0297	1.0297	0.0005	0.05%
2024-05-16	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0297	1.0297	1.0302	1.0302	-0.0005	-0.05%
2024-05-15	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0302	1.0302	1.0310	1.0310	-0.0008	-0.08%
2024-05-14	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0310	1.0310	1.0304	1.0304	0.0006	0.06%
2024-05-13	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%
2024-05-10	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0303	1.0303	1.0297	1.0297	0.0006	0.06%
2024-05-09	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0297	1.0297	1.0283	1.0283	0.0014	0.14%
2024-05-08	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0283	1.0283	1.0290	1.0290	-0.0007	-0.07%
2024-05-07	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0290	1.0290	1.0282	1.0282	0.0008	0.08%
2024-05-06	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0282	1.0282	1.0254	1.0254	0.0028	0.27%
2024-04-30	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0254	1.0254	1.0248	1.0248	0.0006	0.06%
2024-04-29	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0248	1.0248	1.0254	1.0254	-0.0006	-0.06%
2024-04-26	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0254	1.0254	1.0236	1.0236	0.0018	0.18%
2024-04-25	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0236	1.0236	1.0239	1.0239	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0239	1.0239	1.0224	1.0224	0.0015	0.15%
2024-04-23	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0224	1.0224	1.0234	1.0234	-0.0010	-0.10%
2024-04-22	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0234	1.0234	1.0239	1.0239	-0.0005	-0.05%
2024-04-19	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0239	1.0239	1.0241	1.0241	-0.0002	-0.02%
2024-04-18	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0241	1.0241	1.0237	1.0237	0.0004	0.04%
2024-04-17	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0237	1.0237	1.0213	1.0213	0.0024	0.23%
2024-04-16	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0213	1.0213	1.0242	1.0242	-0.0029	-0.28%
2024-04-15	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0242	1.0242	1.0233	1.0233	0.0009	0.09%
2024-04-12	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0233	1.0233	1.0218	1.0218	0.0015	0.15%
2024-04-11	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0218	1.0218	1.0211	1.0211	0.0007	0.07%
2024-04-10	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0211	1.0211	1.0215	1.0215	-0.0004	-0.04%
2024-04-09	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0215	1.0215	1.0212	1.0212	0.0003	0.03%
2024-04-08	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0212	1.0212	1.0218	1.0218	-0.0006	-0.06%
2024-04-03	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0218	1.0218	1.0209	1.0209	0.0009	0.09%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%