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银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y)基金净值查询(017335)

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今天最新净值 1.0179 0.0010 0.1000% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0179
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1703亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：肖侃宁 熊侃
近一年银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y|银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335)基金累计收益率4.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0179 1.0179 0.0045 0.44%
2025-02-05 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0169 1.0169 0.0010 0.10%
2025-01-27 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0204 1.0204 -0.0035 -0.34%
2025-01-24 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0177 1.0177 0.0027 0.27%
2025-01-23 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0177 1.0177 1.0191 1.0191 -0.0014 -0.14%
2025-01-20 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0171 1.0171 1.0157 1.0157 0.0014 0.14%
2025-01-10 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0111 1.0111 1.0142 1.0142 -0.0031 -0.31%
2025-01-09 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0144 1.0144 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0148 1.0148 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0099 1.0099 0.0049 0.49%
2025-01-06 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0101 1.0101 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0101 1.0101 1.0153 1.0153 -0.0052 -0.51%
2025-01-02 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0241 1.0241 -0.0088 -0.86%
2024-12-31 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0341 1.0341 -0.0100 -0.97%
2024-12-30 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0341 1.0341 1.0345 1.0345 -0.0004 -0.04%
2024-12-27 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0345 1.0345 1.0352 1.0352 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0262 1.0262 0.0049 0.48%
2024-12-23 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0262 1.0262 1.0327 1.0327 -0.0065 -0.63%
2024-12-20 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0294 1.0294 0.0033 0.32%
2024-12-19 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0294 1.0294 1.0275 1.0275 0.0019 0.18%
2024-12-18 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0249 1.0249 0.0026 0.25%
2024-12-17 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0292 1.0292 -0.0043 -0.42%
2024-12-16 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0292 1.0292 1.0366 1.0366 -0.0074 -0.71%
2024-12-13 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0464 1.0464 -0.0098 -0.94%
2024-12-12 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0405 1.0405 0.0059 0.57%
2024-12-11 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0358 1.0358 0.0047 0.45%
2024-12-10 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0358 1.0358 1.0290 1.0290 0.0068 0.66%
2024-12-09 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0317 1.0317 -0.0027 -0.26%
2024-12-06 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0255 1.0255 0.0062 0.60%
2024-12-05 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0207 1.0207 0.0048 0.47%
2024-12-04 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0265 1.0265 -0.0058 -0.57%
2024-12-03 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0286 1.0286 -0.0021 -0.20%
2024-12-02 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0286 1.0286 1.0204 1.0204 0.0082 0.80%
2024-11-29 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0089 1.0089 0.0115 1.14%
2024-11-28 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0089 1.0089 1.0125 1.0125 -0.0036 -0.36%
2024-11-27 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0125 1.0125 0.9991 0.9991 0.0134 1.34%
2024-11-26 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9991 0.9991 1.0019 1.0019 -0.0028 -0.28%
2024-11-25 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0019 1.0019 1.0042 1.0042 -0.0023 -0.23%
2024-11-22 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0042 1.0042 1.0231 1.0231 -0.0189 -1.85%
2024-11-21 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0231 1.0231 1.0234 1.0234 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0149 1.0149 0.0085 0.84%
2024-11-19 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0028 1.0028 0.0121 1.21%
2024-11-18 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0154 1.0154 -0.0126 -1.24%
2024-11-15 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0154 1.0154 1.0297 1.0297 -0.0143 -1.39%
2024-11-14 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0297 1.0297 1.0465 1.0465 -0.0168 -1.61%
2024-11-13 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0465 1.0465 1.0442 1.0442 0.0023 0.22%
2024-11-12 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0442 1.0442 1.0509 1.0509 -0.0067 -0.64%
2024-11-11 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0509 1.0509 1.0373 1.0373 0.0136 1.31%
2024-11-08 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0383 1.0383 -0.0010 -0.10%
2024-11-07 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0261 1.0261 0.0122 1.19%
2024-11-06 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0283 1.0283 -0.0022 -0.21%
2024-11-05 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0119 1.0119 0.0164 1.62%
2024-11-04 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0003 1.0003 0.0116 1.16%
2024-11-01 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0003 1.0003 1.0086 1.0086 -0.0083 -0.82%
2024-10-31 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0063 1.0063 0.0023 0.23%
2024-10-30 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0063 1.0063 1.0131 1.0131 -0.0068 -0.67%
2024-10-29 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0131 1.0131 1.0217 1.0217 -0.0086 -0.84%
2024-10-28 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0205 1.0205 0.0012 0.12%
2024-10-25 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0205 1.0205 1.0146 1.0146 0.0059 0.58%
2024-10-24 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0221 1.0221 -0.0075 -0.73%
2024-10-23 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0191 1.0191 0.0030 0.29%
2024-10-22 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0191 1.0191 1.0169 1.0169 0.0022 0.22%
2024-10-21 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0164 1.0164 0.0005 0.05%
2024-10-18 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0164 1.0164 1.0018 1.0018 0.0146 1.46%
2024-10-17 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0018 1.0018 1.0036 1.0036 -0.0018 -0.18%
2024-10-16 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0036 1.0036 1.0026 1.0026 0.0010 0.10%
2024-10-15 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0026 1.0026 1.0138 1.0138 -0.0112 -1.10%
2024-10-14 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0043 1.0043 0.0095 0.95%
2024-10-11 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0183 1.0183 -0.0140 -1.37%
2024-10-10 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0071 1.0071 0.0112 1.11%
2024-10-09 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0071 1.0071 1.0423 1.0423 -0.0352 -3.38%
2024-10-08 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0229 1.0229 0.0194 1.90%
2024-09-30 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0229 1.0229 0.9988 0.9988 0.0241 2.41%
2024-09-27 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9873 0.9873 0.0115 1.16%
2024-09-26 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9772 0.9772 0.0101 1.03%
2024-09-25 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9752 0.9752 0.0020 0.21%
2024-09-24 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9686 0.9686 0.0066 0.68%
2024-09-23 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9686 0.9686 0.9674 0.9674 0.0012 0.12%
2024-09-20 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9674 0.9674 0.9666 0.9666 0.0008 0.08%
2024-09-19 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9666 0.9666 0.9657 0.9657 0.0009 0.09%
2024-09-18 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9657 0.9657 0.9641 0.9641 0.0016 0.17%
2024-09-13 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9641 0.9641 0.9630 0.9630 0.0011 0.11%
2024-09-12 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9630 0.9630 0.9630 0.9630 0.0000 0.00%
2024-09-11 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9630 0.9630 0.9638 0.9638 -0.0008 -0.08%
2024-09-10 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9626 0.9626 0.0012 0.12%
2024-09-09 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9626 0.9626 0.9680 0.9680 -0.0054 -0.56%
2024-09-06 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9708 0.9708 -0.0028 -0.29%
2024-09-05 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9706 0.9706 0.0002 0.02%
2024-09-04 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9706 0.9706 0.9752 0.9752 -0.0046 -0.47%
2024-09-03 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9730 0.9730 0.0022 0.23%
2024-09-02 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9789 0.9789 -0.0059 -0.60%
2024-08-30 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9733 0.9733 0.0056 0.58%
2024-08-29 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9729 0.9729 0.0004 0.04%
2024-08-28 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9729 0.9729 0.9755 0.9755 -0.0026 -0.27%
2024-08-27 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9755 0.9755 0.9785 0.9785 -0.0030 -0.31%
2024-08-26 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9785 0.9785 0.9779 0.9779 0.0006 0.06%
2024-08-23 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9766 0.9766 0.0013 0.13%
2024-08-22 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9771 0.9771 -0.0005 -0.05%
2024-08-21 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9774 0.9774 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9816 0.9816 -0.0042 -0.43%
2024-08-19 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9795 0.9795 0.0021 0.21%
2024-08-16 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9795 0.9795 0.9801 0.9801 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9785 0.9785 0.0016 0.16%
2024-08-14 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9785 0.9785 0.9826 0.9826 -0.0041 -0.42%
2024-08-13 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9826 0.9826 0.9815 0.9815 0.0011 0.11%
2024-08-12 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9824 0.9824 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9824 0.9824 0.9829 0.9829 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9835 0.9835 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9823 0.9823 0.0012 0.12%
2024-08-06 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9823 0.9823 0.9813 0.9813 0.0010 0.10%
2024-08-05 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9920 0.9920 -0.0107 -1.08%
2024-08-02 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9985 0.9985 -0.0065 -0.65%
2024-08-01 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9985 0.9985 1.0005 1.0005 -0.0020 -0.20%
2024-07-31 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0005 1.0005 0.9856 0.9856 0.0149 1.51%
2024-07-29 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9905 0.9905 0.9920 0.9920 -0.0015 -0.15%
2024-07-26 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9828 0.9828 0.0092 0.94%
2024-07-25 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9881 0.9881 -0.0053 -0.54%
2024-07-24 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9881 0.9881 0.9934 0.9934 -0.0053 -0.53%
2024-07-23 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9934 0.9934 1.0061 1.0061 -0.0127 -1.26%
2024-07-22 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0094 1.0094 -0.0033 -0.33%
2024-07-19 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0094 1.0094 1.0116 1.0116 -0.0022 -0.22%
2024-07-18 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0090 1.0090 0.0026 0.26%
2024-07-17 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0152 1.0152 -0.0062 -0.61%
2024-07-16 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0138 1.0138 0.0014 0.14%
2024-07-15 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0160 1.0160 -0.0022 -0.22%
2024-07-12 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0160 1.0160 1.0181 1.0181 -0.0021 -0.21%
2024-07-11 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0103 1.0103 0.0078 0.77%
2024-07-10 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0146 1.0146 -0.0043 -0.42%
2024-07-09 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0070 1.0070 0.0076 0.75%
2024-07-08 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0124 1.0124 -0.0054 -0.53%
2024-07-05 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0117 1.0117 0.0007 0.07%
2024-07-04 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0146 1.0146 -0.0029 -0.29%
2024-07-03 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0183 1.0183 -0.0037 -0.36%
2024-07-02 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0227 1.0227 -0.0044 -0.43%
2024-07-01 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0183 1.0183 0.0044 0.43%
2024-06-30 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2024-06-27 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0132 1.0132 1.0209 1.0209 -0.0077 -0.75%
2024-06-26 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0165 1.0165 0.0044 0.43%
2024-06-25 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0169 1.0169 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0245 1.0245 -0.0076 -0.74%
2024-06-21 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0261 1.0261 -0.0016 -0.16%
2024-06-20 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0307 1.0307 -0.0046 -0.45%
2024-06-19 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0307 1.0307 1.0337 1.0337 -0.0030 -0.29%
2024-06-18 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0337 1.0337 1.0311 1.0311 0.0026 0.25%
2024-06-17 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0337 1.0337 -0.0026 -0.25%
2024-06-14 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0337 1.0337 1.0315 1.0315 0.0022 0.21%
2024-06-13 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0315 1.0315 1.0342 1.0342 -0.0027 -0.26%
2024-06-12 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0317 1.0317 0.0025 0.24%
2024-06-11 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0347 1.0347 -0.0030 -0.29%
2024-06-07 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0347 1.0347 1.0359 1.0359 -0.0012 -0.12%
2024-06-06 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0355 1.0355 0.0004 0.04%
2024-06-05 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0355 1.0355 1.0419 1.0419 -0.0064 -0.61%
2024-06-04 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0375 1.0375 0.0044 0.42%
2024-06-03 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0379 1.0379 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0379 1.0379 1.0390 1.0390 -0.0011 -0.11%
2024-05-30 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0431 1.0431 -0.0041 -0.39%
2024-05-29 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0431 1.0431 1.0420 1.0420 0.0011 0.11%
2024-05-28 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0420 1.0420 1.0455 1.0455 -0.0035 -0.33%
2024-05-27 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0386 1.0386 0.0069 0.66%
2024-05-24 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0386 1.0386 1.0425 1.0425 -0.0039 -0.37%
2024-05-23 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0425 1.0425 1.0503 1.0503 -0.0078 -0.74%
2024-05-22 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0503 1.0503 1.0518 1.0518 -0.0015 -0.14%
2024-05-21 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0567 1.0567 -0.0049 -0.46%
2024-05-20 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0567 1.0567 1.0509 1.0509 0.0058 0.55%
2024-05-17 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0509 1.0509 1.0468 1.0468 0.0041 0.39%
2024-05-16 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0468 1.0468 1.0471 1.0471 -0.0003 -0.03%
2024-05-15 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0471 1.0471 1.0508 1.0508 -0.0037 -0.35%
2024-05-14 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0508 1.0508 1.0504 1.0504 0.0004 0.04%
2024-05-13 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0504 1.0504 1.0513 1.0513 -0.0009 -0.09%
2024-05-10 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0513 1.0513 1.0503 1.0503 0.0010 0.10%
2024-05-09 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0503 1.0503 1.0428 1.0428 0.0075 0.72%
2024-05-08 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0428 1.0428 1.0475 1.0475 -0.0047 -0.45%
2024-05-07 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0475 1.0475 1.0466 1.0466 0.0009 0.09%
2024-05-06 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0373 1.0373 0.0093 0.90%
2024-04-30 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2024-04-29 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0326 1.0326 0.0047 0.46%
2024-04-26 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0236 1.0236 0.0090 0.88%
2024-04-25 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0233 1.0233 0.0003 0.03%
2024-04-24 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0175 1.0175 0.0058 0.57%
2024-04-23 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0232 1.0232 -0.0057 -0.56%
2024-04-22 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0232 1.0232 1.0280 1.0280 -0.0048 -0.47%
2024-04-19 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0303 1.0303 -0.0023 -0.22%
2024-04-18 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0303 1.0303 1.0286 1.0286 0.0017 0.17%
2024-04-17 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0286 1.0286 1.0166 1.0166 0.0120 1.18%
2024-04-16 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0166 1.0166 1.0273 1.0273 -0.0107 -1.04%
2024-04-15 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0273 1.0273 1.0252 1.0252 0.0021 0.20%
2024-04-12 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0249 1.0249 0.0003 0.03%
2024-04-11 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0227 1.0227 0.0022 0.22%
2024-04-10 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0259 1.0259 -0.0032 -0.31%
2024-04-09 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0242 1.0242 0.0017 0.17%
2024-04-08 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0288 1.0288 -0.0046 -0.45%
2024-04-03 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0295 1.0295 -0.0007 -0.07%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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