银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y)基金净值查询(017335)
今天最新净值
1.0179
0.0010 0.1000%
2025-02-06
- 累计净值：1.0179
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1703亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：肖侃宁 熊侃
今年以来银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y|银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y基金净值查询
今年以来,银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0224 |
1.0224 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0179 |
1.0179 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0169 |
1.0169 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-01-24 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0204 |
1.0204 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-01-23 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0177 |
1.0177 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-20 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0171 |
1.0171 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0111 |
1.0111 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0142 |
1.0142 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0144 |
1.0144 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0148 |
1.0148 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0049 |
0.49% |
|
|
| 2025-01-06 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0099 |
1.0099 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0101 |
1.0101 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0153 |
1.0153 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0088 |
-0.86% |
