中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y基金净值查询(017318)
今天最新净值
1.1540
0.0021 0.1800%
2025-02-07
- 累计净值：1.1540
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4579亿
- 最近资产：1.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓达
今年以来中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y基金净值查询
今年以来,中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.1560 |
1.1560 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.1540 |
1.1540 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.1519 |
1.1519 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.1509 |
1.1509 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-24 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.1503 |
1.1503 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-01-23 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.1472 |
1.1472 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.1487 |
1.1487 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.1416 |
1.1416 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.1445 |
1.1445 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.1459 |
1.1459 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.1453 |
1.1453 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.1450 |
1.1450 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.1446 |
1.1446 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.1463 |
1.1463 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0021 |
-0.18% |
