中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y基金净值查询(017318)

今天最新净值 1.1540 0.0021 0.1800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1540
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4579亿
最近资产：1.83亿元
基金公司：
基金经理：邓达

近一年中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318)基金累计收益率7.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1560	1.1560	1.1540	1.1540	0.0020	0.17%
2025-02-06	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1540	1.1540	1.1519	1.1519	0.0021	0.18%
2025-02-05	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1519	1.1519	1.1509	1.1509	0.0010	0.09%
2025-01-27	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1509	1.1509	1.1503	1.1503	0.0006	0.05%
2025-01-24	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1503	1.1503	1.1472	1.1472	0.0031	0.27%
2025-01-23	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1472	1.1472	1.1475	1.1475	-0.0003	-0.03%
2025-01-20	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1487	1.1487	1.1471	1.1471	0.0016	0.14%
2025-01-10	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1416	1.1416	1.1445	1.1445	-0.0029	-0.25%
2025-01-09	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1445	1.1445	1.1459	1.1459	-0.0014	-0.12%
2025-01-08	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1459	1.1459	1.1453	1.1453	0.0006	0.05%

2025-01-07	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1453	1.1453	1.1450	1.1450	0.0003	0.03%
2025-01-06	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1450	1.1450	1.1446	1.1446	0.0004	0.03%
2025-01-03	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1446	1.1446	1.1463	1.1463	-0.0017	-0.15%
2025-01-02	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1463	1.1463	1.1484	1.1484	-0.0021	-0.18%
2024-12-31	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1484	1.1484	1.1503	1.1503	-0.0019	-0.17%
2024-12-30	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1503	1.1503	1.1492	1.1492	0.0011	0.10%
2024-12-27	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1492	1.1492	1.1479	1.1479	0.0013	0.11%
2024-12-24	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1485	1.1485	1.1463	1.1463	0.0022	0.19%
2024-12-23	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1463	1.1463	1.1473	1.1473	-0.0010	-0.09%
2024-12-20	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1469	1.1469	0.0004	0.03%
2024-12-19	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1469	1.1469	1.1477	1.1477	-0.0008	-0.07%
2024-12-18	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1477	1.1477	1.1476	1.1476	0.0001	0.01%
2024-12-17	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1476	1.1476	1.1498	1.1498	-0.0022	-0.19%
2024-12-16	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1498	1.1498	1.1485	1.1485	0.0013	0.11%
2024-12-13	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1485	1.1485	1.1508	1.1508	-0.0023	-0.20%

2024-12-12	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1508	1.1508	1.1482	1.1482	0.0026	0.23%
2024-12-11	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1482	1.1482	1.1462	1.1462	0.0020	0.17%
2024-12-10	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1462	1.1462	1.1424	1.1424	0.0038	0.33%
2024-12-09	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1424	1.1424	1.1420	1.1420	0.0004	0.04%
2024-12-06	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1420	1.1420	1.1383	1.1383	0.0037	0.33%
2024-12-05	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1383	1.1383	1.1379	1.1379	0.0004	0.04%
2024-12-04	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1379	1.1379	1.1391	1.1391	-0.0012	-0.11%
2024-12-03	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1391	1.1391	1.1385	1.1385	0.0006	0.05%
2024-12-02	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1385	1.1385	1.1357	1.1357	0.0028	0.25%
2024-11-29	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1357	1.1357	1.1327	1.1327	0.0030	0.26%
2024-11-28	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1335	1.1335	-0.0008	-0.07%
2024-11-27	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1335	1.1335	1.1301	1.1301	0.0034	0.30%
2024-11-26	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1301	1.1301	1.1304	1.1304	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1304	1.1304	1.1295	1.1295	0.0009	0.08%
2024-11-22	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1295	1.1295	1.1357	1.1357	-0.0062	-0.55%
2024-11-21	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1357	1.1357	1.1362	1.1362	-0.0005	-0.04%
2024-11-20	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1362	1.1362	1.1347	1.1347	0.0015	0.13%
2024-11-19	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1347	1.1347	1.1322	1.1322	0.0025	0.22%
2024-11-18	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1322	1.1322	1.1345	1.1345	-0.0023	-0.20%
2024-11-15	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1363	1.1363	-0.0018	-0.16%
2024-11-14	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1363	1.1363	1.1401	1.1401	-0.0038	-0.33%
2024-11-13	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1401	1.1401	1.1384	1.1384	0.0017	0.15%
2024-11-12	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1384	1.1384	1.1402	1.1402	-0.0018	-0.16%
2024-11-11	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1402	1.1402	1.1388	1.1388	0.0014	0.12%
2024-11-08	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1388	1.1388	1.1403	1.1403	-0.0015	-0.13%
2024-11-07	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1403	1.1403	1.1358	1.1358	0.0045	0.40%
2024-11-06	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1358	1.1358	1.1370	1.1370	-0.0012	-0.11%
2024-11-05	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1370	1.1370	1.1327	1.1327	0.0043	0.38%
2024-11-04	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1300	1.1300	0.0027	0.24%
2024-11-01	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1300	1.1300	1.1297	1.1297	0.0003	0.03%
2024-10-31	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1297	1.1297	1.1307	1.1307	-0.0010	-0.09%
2024-10-30	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1307	1.1307	1.1321	1.1321	-0.0014	-0.12%
2024-10-29	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1321	1.1321	1.1346	1.1346	-0.0025	-0.22%
2024-10-28	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1322	1.1322	0.0024	0.21%
2024-10-25	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1322	1.1322	1.1307	1.1307	0.0015	0.13%
2024-10-24	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1307	1.1307	1.1327	1.1327	-0.0020	-0.18%
2024-10-23	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1331	1.1331	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1331	1.1331	1.1313	1.1313	0.0018	0.16%
2024-10-21	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1313	1.1313	1.1308	1.1308	0.0005	0.04%
2024-10-18	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1308	1.1308	1.1257	1.1257	0.0051	0.45%
2024-10-17	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1257	1.1257	1.1285	1.1285	-0.0028	-0.25%
2024-10-16	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1285	1.1285	1.1273	1.1273	0.0012	0.11%
2024-10-15	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1312	1.1312	-0.0039	-0.34%
2024-10-14	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1312	1.1312	1.1251	1.1251	0.0061	0.54%
2024-10-11	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1251	1.1251	1.1287	1.1287	-0.0036	-0.32%
2024-10-10	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1287	1.1287	1.1247	1.1247	0.0040	0.36%
2024-10-09	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1437	1.1437	-0.0190	-1.66%
2024-10-08	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1437	1.1437	1.1318	1.1318	0.0119	1.05%
2024-09-30	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1318	1.1318	1.1144	1.1144	0.0174	1.56%
2024-09-27	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1144	1.1144	1.1086	1.1086	0.0058	0.52%
2024-09-26	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1086	1.1086	1.1013	1.1013	0.0073	0.66%
2024-09-25	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1013	1.1013	1.0979	1.0979	0.0034	0.31%
2024-09-24	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0979	1.0979	1.0905	1.0905	0.0074	0.68%
2024-09-23	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0905	1.0905	1.0893	1.0893	0.0012	0.11%
2024-09-20	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0893	1.0893	1.0895	1.0895	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0882	1.0882	0.0013	0.12%
2024-09-18	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0882	1.0882	1.0869	1.0869	0.0013	0.12%
2024-09-13	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0869	1.0869	1.0875	1.0875	-0.0006	-0.06%
2024-09-12	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0875	1.0875	1.0881	1.0881	-0.0006	-0.06%
2024-09-11	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0881	1.0881	1.0878	1.0878	0.0003	0.03%
2024-09-10	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%
2024-09-09	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0877	1.0877	1.0896	1.0896	-0.0019	-0.17%
2024-09-06	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0896	1.0896	1.0920	1.0920	-0.0024	-0.22%
2024-09-05	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0920	1.0920	1.0906	1.0906	0.0014	0.13%
2024-09-04	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0906	1.0906	1.0911	1.0911	-0.0005	-0.05%
2024-09-03	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0911	1.0911	1.0894	1.0894	0.0017	0.16%
2024-09-02	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0894	1.0894	1.0915	1.0915	-0.0021	-0.19%
2024-08-30	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0915	1.0915	1.0886	1.0886	0.0029	0.27%
2024-08-29	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0886	1.0886	1.0867	1.0867	0.0019	0.17%
2024-08-28	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0867	1.0867	1.0870	1.0870	-0.0003	-0.03%
2024-08-27	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0870	1.0870	1.0883	1.0883	-0.0013	-0.12%
2024-08-26	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0876	1.0876	0.0007	0.06%
2024-08-23	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0876	1.0876	1.0867	1.0867	0.0009	0.08%
2024-08-22	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0867	1.0867	1.0884	1.0884	-0.0017	-0.16%
2024-08-21	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0884	1.0884	1.0893	1.0893	-0.0009	-0.08%
2024-08-20	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0893	1.0893	1.0927	1.0927	-0.0034	-0.31%
2024-08-19	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0927	1.0927	1.0914	1.0914	0.0013	0.12%
2024-08-16	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0914	1.0914	1.0924	1.0924	-0.0010	-0.09%
2024-08-15	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0922	1.0922	0.0002	0.02%
2024-08-14	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0922	1.0922	1.0941	1.0941	-0.0019	-0.17%
2024-08-13	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0941	1.0941	1.0933	1.0933	0.0008	0.07%
2024-08-12	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0933	1.0933	1.0949	1.0949	-0.0016	-0.15%
2024-08-09	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0949	1.0949	1.0962	1.0962	-0.0013	-0.12%
2024-08-08	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0962	1.0962	1.0965	1.0965	-0.0003	-0.03%
2024-08-07	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0965	1.0965	1.0959	1.0959	0.0006	0.05%
2024-08-06	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0959	1.0959	1.0944	1.0944	0.0015	0.14%
2024-08-05	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0944	1.0944	1.0976	1.0976	-0.0032	-0.29%
2024-08-02	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0976	1.0976	1.0997	1.0997	-0.0021	-0.19%
2024-08-01	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0997	1.0997	1.1008	1.1008	-0.0011	-0.10%
2024-07-31	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1008	1.1008	1.0935	1.0935	0.0073	0.67%
2024-07-29	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0948	1.0948	1.0964	1.0964	-0.0016	-0.15%
2024-07-26	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0964	1.0964	1.0926	1.0926	0.0038	0.35%
2024-07-25	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0926	1.0926	1.0933	1.0933	-0.0007	-0.06%
2024-07-24	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0933	1.0933	1.0959	1.0959	-0.0026	-0.24%
2024-07-23	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0959	1.0959	1.1015	1.1015	-0.0056	-0.51%
2024-07-22	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1015	1.1015	1.1029	1.1029	-0.0014	-0.13%
2024-07-19	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1029	1.1029	1.1027	1.1027	0.0002	0.02%
2024-07-18	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1027	1.1027	1.1015	1.1015	0.0012	0.11%
2024-07-17	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1015	1.1015	1.1034	1.1034	-0.0019	-0.17%
2024-07-16	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1034	1.1034	1.1035	1.1035	-0.0001	-0.01%
2024-07-15	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1035	1.1035	1.1044	1.1044	-0.0009	-0.08%
2024-07-12	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1044	1.1044	1.1045	1.1045	-0.0001	-0.01%
2024-07-11	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1045	1.1045	1.1012	1.1012	0.0033	0.30%
2024-07-10	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1012	1.1012	1.1017	1.1017	-0.0005	-0.05%
2024-07-09	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1017	1.1017	1.0988	1.0988	0.0029	0.26%
2024-07-08	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0988	1.0988	1.1024	1.1024	-0.0036	-0.33%
2024-07-05	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1024	1.1024	1.1020	1.1020	0.0004	0.04%
2024-07-04	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1020	1.1020	1.1039	1.1039	-0.0019	-0.17%
2024-07-03	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.1051	1.1051	-0.0012	-0.11%
2024-07-02	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1051	1.1051	1.1067	1.1067	-0.0016	-0.14%
2024-07-01	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1067	1.1067	1.1054	1.1054	0.0013	0.12%
2024-06-30	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1054	1.1054	1.1038	1.1038	0.0016	0.14%
2024-06-27	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1038	1.1038	1.1065	1.1065	-0.0027	-0.24%
2024-06-26	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1065	1.1065	1.1036	1.1036	0.0029	0.26%
2024-06-25	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1036	1.1036	1.1025	1.1025	0.0011	0.10%
2024-06-24	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1025	1.1025	1.1067	1.1067	-0.0042	-0.38%
2024-06-21	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1067	1.1067	1.1078	1.1078	-0.0011	-0.10%
2024-06-20	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1078	1.1078	1.1102	1.1102	-0.0024	-0.22%
2024-06-19	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1102	1.1102	1.1116	1.1116	-0.0014	-0.13%
2024-06-18	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1116	1.1116	1.1108	1.1108	0.0008	0.07%
2024-06-17	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1108	1.1108	1.1113	1.1113	-0.0005	-0.04%
2024-06-14	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1113	1.1113	1.1100	1.1100	0.0013	0.12%
2024-06-13	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1100	1.1100	1.1119	1.1119	-0.0019	-0.17%
2024-06-12	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1119	1.1119	1.1105	1.1105	0.0014	0.13%
2024-06-11	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1105	1.1105	1.1115	1.1115	-0.0010	-0.09%
2024-06-07	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2024-06-06	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1115	1.1115	1.1123	1.1123	-0.0008	-0.07%
2024-06-05	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1123	1.1123	1.1146	1.1146	-0.0023	-0.21%
2024-06-04	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1146	1.1146	1.1128	1.1128	0.0018	0.16%
2024-06-03	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1128	1.1128	1.1142	1.1142	-0.0014	-0.13%
2024-05-31	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1142	1.1142	1.1150	1.1150	-0.0008	-0.07%
2024-05-30	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1150	1.1150	1.1165	1.1165	-0.0015	-0.13%
2024-05-29	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1165	1.1165	1.1167	1.1167	-0.0002	-0.02%
2024-05-28	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1167	1.1167	1.1191	1.1191	-0.0024	-0.21%
2024-05-27	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1191	1.1191	1.1163	1.1163	0.0028	0.25%
2024-05-24	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1163	1.1163	1.1179	1.1179	-0.0016	-0.14%
2024-05-23	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1179	1.1179	1.1218	1.1218	-0.0039	-0.35%
2024-05-22	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	0.0001	0.01%
2024-05-21	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1217	1.1217	1.1228	1.1228	-0.0011	-0.10%
2024-05-20	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1228	1.1228	1.1211	1.1211	0.0017	0.15%
2024-05-17	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1211	1.1211	1.1194	1.1194	0.0017	0.15%
2024-05-16	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1194	1.1194	1.1186	1.1186	0.0008	0.07%
2024-05-15	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1186	1.1186	1.1199	1.1199	-0.0013	-0.12%
2024-05-14	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1199	1.1199	1.1195	1.1195	0.0004	0.04%
2024-05-13	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1195	1.1195	1.1196	1.1196	-0.0001	-0.01%
2024-05-10	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1196	1.1196	1.1196	1.1196	0.0000	0.00%
2024-05-09	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1196	1.1196	1.1149	1.1149	0.0047	0.42%
2024-05-08	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1149	1.1149	1.1171	1.1171	-0.0022	-0.20%
2024-05-07	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1171	1.1171	1.1151	1.1151	0.0020	0.18%
2024-05-06	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1151	1.1151	1.1093	1.1093	0.0058	0.52%
2024-04-30	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1093	1.1093	1.1084	1.1084	0.0009	0.08%
2024-04-29	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1084	1.1084	1.1050	1.1050	0.0034	0.31%
2024-04-26	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1050	1.1050	1.1029	1.1029	0.0021	0.19%
2024-04-25	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1029	1.1029	1.1024	1.1024	0.0005	0.05%
2024-04-24	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1024	1.1024	1.1015	1.1015	0.0009	0.08%
2024-04-23	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1015	1.1015	1.1030	1.1030	-0.0015	-0.14%
2024-04-22	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1030	1.1030	1.1035	1.1035	-0.0005	-0.05%
2024-04-19	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1035	1.1035	1.1043	1.1043	-0.0008	-0.07%
2024-04-18	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1043	1.1043	1.1035	1.1035	0.0008	0.07%
2024-04-17	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1035	1.1035	1.0980	1.0980	0.0055	0.50%
2024-04-16	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0980	1.0980	1.1028	1.1028	-0.0048	-0.44%
2024-04-15	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1028	1.1028	1.1000	1.1000	0.0028	0.25%
2024-04-12	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.1002	1.1002	-0.0002	-0.02%
2024-04-11	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1002	1.1002	1.0986	1.0986	0.0016	0.15%
2024-04-10	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0986	1.0986	1.0995	1.0995	-0.0009	-0.08%
2024-04-09	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0995	1.0995	1.0980	1.0980	0.0015	0.14%
2024-04-08	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.0980	1.0980	1.1008	1.1008	-0.0028	-0.25%
2024-04-03	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1008	1.1008	1.1001	1.1001	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%