中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y基金净值查询(017318)

今天最新净值 1.1540 0.0021 0.1800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1540
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4579亿
最近资产：1.83亿元
基金公司：
基金经理：邓达

近一季中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318)基金累计收益率1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1560	1.1560	1.1540	1.1540	0.0020	0.17%
2025-02-06	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1540	1.1540	1.1519	1.1519	0.0021	0.18%
2025-02-05	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1519	1.1519	1.1509	1.1509	0.0010	0.09%
2025-01-27	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1509	1.1509	1.1503	1.1503	0.0006	0.05%
2025-01-24	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1503	1.1503	1.1472	1.1472	0.0031	0.27%
2025-01-23	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1472	1.1472	1.1475	1.1475	-0.0003	-0.03%
2025-01-20	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1487	1.1487	1.1471	1.1471	0.0016	0.14%
2025-01-10	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1416	1.1416	1.1445	1.1445	-0.0029	-0.25%
2025-01-09	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1445	1.1445	1.1459	1.1459	-0.0014	-0.12%
2025-01-08	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1459	1.1459	1.1453	1.1453	0.0006	0.05%

2025-01-07	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1453	1.1453	1.1450	1.1450	0.0003	0.03%
2025-01-06	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1450	1.1450	1.1446	1.1446	0.0004	0.03%
2025-01-03	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1446	1.1446	1.1463	1.1463	-0.0017	-0.15%
2025-01-02	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1463	1.1463	1.1484	1.1484	-0.0021	-0.18%
2024-12-31	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1484	1.1484	1.1503	1.1503	-0.0019	-0.17%
2024-12-30	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1503	1.1503	1.1492	1.1492	0.0011	0.10%
2024-12-27	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1492	1.1492	1.1479	1.1479	0.0013	0.11%
2024-12-24	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1485	1.1485	1.1463	1.1463	0.0022	0.19%
2024-12-23	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1463	1.1463	1.1473	1.1473	-0.0010	-0.09%
2024-12-20	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1469	1.1469	0.0004	0.03%
2024-12-19	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1469	1.1469	1.1477	1.1477	-0.0008	-0.07%
2024-12-18	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1477	1.1477	1.1476	1.1476	0.0001	0.01%
2024-12-17	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1476	1.1476	1.1498	1.1498	-0.0022	-0.19%
2024-12-16	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1498	1.1498	1.1485	1.1485	0.0013	0.11%
2024-12-13	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1485	1.1485	1.1508	1.1508	-0.0023	-0.20%

2024-12-12	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1508	1.1508	1.1482	1.1482	0.0026	0.23%
2024-12-11	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1482	1.1482	1.1462	1.1462	0.0020	0.17%
2024-12-10	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1462	1.1462	1.1424	1.1424	0.0038	0.33%
2024-12-09	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1424	1.1424	1.1420	1.1420	0.0004	0.04%
2024-12-06	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1420	1.1420	1.1383	1.1383	0.0037	0.33%
2024-12-05	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1383	1.1383	1.1379	1.1379	0.0004	0.04%
2024-12-04	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1379	1.1379	1.1391	1.1391	-0.0012	-0.11%
2024-12-03	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1391	1.1391	1.1385	1.1385	0.0006	0.05%
2024-12-02	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1385	1.1385	1.1357	1.1357	0.0028	0.25%
2024-11-29	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1357	1.1357	1.1327	1.1327	0.0030	0.26%
2024-11-28	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1335	1.1335	-0.0008	-0.07%
2024-11-27	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1335	1.1335	1.1301	1.1301	0.0034	0.30%
2024-11-26	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1301	1.1301	1.1304	1.1304	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1304	1.1304	1.1295	1.1295	0.0009	0.08%
2024-11-22	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1295	1.1295	1.1357	1.1357	-0.0062	-0.55%
2024-11-21	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1357	1.1357	1.1362	1.1362	-0.0005	-0.04%
2024-11-20	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1362	1.1362	1.1347	1.1347	0.0015	0.13%
2024-11-19	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1347	1.1347	1.1322	1.1322	0.0025	0.22%
2024-11-18	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1322	1.1322	1.1345	1.1345	-0.0023	-0.20%
2024-11-15	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1363	1.1363	-0.0018	-0.16%
2024-11-14	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1363	1.1363	1.1401	1.1401	-0.0038	-0.33%
2024-11-13	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1401	1.1401	1.1384	1.1384	0.0017	0.15%
2024-11-12	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1384	1.1384	1.1402	1.1402	-0.0018	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%