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建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017258)

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今天最新净值 0.9045 0.0069 0.7700% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9045
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1140亿
  • 最近资产：0.37亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：梁珉 孙悦萌
近一季建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y|建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(017258)基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9111 0.9111 0.9045 0.9045 0.0066 0.73%
2025-02-06 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9045 0.9045 0.8976 0.8976 0.0069 0.77%
2025-02-05 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8976 0.8976 0.8973 0.8973 0.0003 0.03%
2025-01-27 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8973 0.8973 0.8994 0.8994 -0.0021 -0.23%
2025-01-24 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8994 0.8994 0.8930 0.8930 0.0064 0.72%
2025-01-23 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8930 0.8930 0.8947 0.8947 -0.0017 -0.19%
2025-01-20 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8953 0.8953 0.8927 0.8927 0.0026 0.29%
2025-01-10 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8786 0.8786 0.8849 0.8849 -0.0063 -0.71%
2025-01-09 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8849 0.8849 0.8864 0.8864 -0.0015 -0.17%
2025-01-08 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8864 0.8864 0.8864 0.8864 0.0000 0.00%
2025-01-07 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8864 0.8864 0.8835 0.8835 0.0029 0.33%
2025-01-06 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8835 0.8835 0.8833 0.8833 0.0002 0.02%
2025-01-03 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8833 0.8833 0.8871 0.8871 -0.0038 -0.43%
2025-01-02 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8871 0.8871 0.8974 0.8974 -0.0103 -1.15%
2024-12-31 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8974 0.8974 0.9046 0.9046 -0.0072 -0.80%
2024-12-30 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9046 0.9046 0.9035 0.9035 0.0011 0.12%
2024-12-27 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9035 0.9035 0.9049 0.9049 -0.0014 -0.15%
2024-12-24 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9029 0.9029 0.8968 0.8968 0.0061 0.68%
2024-12-23 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8968 0.8968 0.8979 0.8979 -0.0011 -0.12%
2024-12-20 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8979 0.8979 0.8981 0.8981 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8981 0.8981 0.8981 0.8981 0.0000 0.00%
2024-12-18 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8981 0.8981 0.8957 0.8957 0.0024 0.27%
2024-12-17 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8957 0.8957 0.8979 0.8979 -0.0022 -0.25%
2024-12-16 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8979 0.8979 0.9011 0.9011 -0.0032 -0.36%
2024-12-13 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9011 0.9011 0.9115 0.9115 -0.0104 -1.14%
2024-12-12 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9115 0.9115 0.9062 0.9062 0.0053 0.58%
2024-12-11 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9062 0.9062 0.9040 0.9040 0.0022 0.24%
2024-12-10 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9040 0.9040 0.9006 0.9006 0.0034 0.38%
2024-12-09 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9006 0.9006 0.9005 0.9005 0.0001 0.01%
2024-12-06 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9005 0.9005 0.8949 0.8949 0.0056 0.63%
2024-12-05 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8949 0.8949 0.8948 0.8948 0.0001 0.01%
2024-12-04 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8948 0.8948 0.8963 0.8963 -0.0015 -0.17%
2024-12-03 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8963 0.8963 0.8943 0.8943 0.0020 0.22%
2024-12-02 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8943 0.8943 0.8897 0.8897 0.0046 0.52%
2024-11-29 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8897 0.8897 0.8849 0.8849 0.0048 0.54%
2024-11-28 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8849 0.8849 0.8888 0.8888 -0.0039 -0.44%
2024-11-27 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8888 0.8888 0.8808 0.8808 0.0080 0.91%
2024-11-26 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8808 0.8808 0.8814 0.8814 -0.0006 -0.07%
2024-11-25 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8814 0.8814 0.8833 0.8833 -0.0019 -0.22%
2024-11-22 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8833 0.8833 0.8969 0.8969 -0.0136 -1.52%
2024-11-21 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8969 0.8969 0.8970 0.8970 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8970 0.8970 0.8943 0.8943 0.0027 0.30%
2024-11-19 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8943 0.8943 0.8894 0.8894 0.0049 0.55%
2024-11-18 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8894 0.8894 0.8941 0.8941 -0.0047 -0.53%
2024-11-15 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8941 0.8941 0.9029 0.9029 -0.0088 -0.97%
2024-11-14 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9029 0.9029 0.9142 0.9142 -0.0113 -1.24%
2024-11-13 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9116 0.9116 0.0026 0.29%
2024-11-12 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9191 0.9191 -0.0075 -0.82%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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