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建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017258)

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今天最新净值 0.9045 0.0069 0.7700% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9045
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1140亿
  • 最近资产：0.37亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：梁珉 孙悦萌
近一年建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y|建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(017258)基金累计收益率14.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9111 0.9111 0.9045 0.9045 0.0066 0.73%
2025-02-06 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9045 0.9045 0.8976 0.8976 0.0069 0.77%
2025-02-05 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8976 0.8976 0.8973 0.8973 0.0003 0.03%
2025-01-27 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8973 0.8973 0.8994 0.8994 -0.0021 -0.23%
2025-01-24 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8994 0.8994 0.8930 0.8930 0.0064 0.72%
2025-01-23 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8930 0.8930 0.8947 0.8947 -0.0017 -0.19%
2025-01-20 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8953 0.8953 0.8927 0.8927 0.0026 0.29%
2025-01-10 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8786 0.8786 0.8849 0.8849 -0.0063 -0.71%
2025-01-09 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8849 0.8849 0.8864 0.8864 -0.0015 -0.17%
2025-01-08 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8864 0.8864 0.8864 0.8864 0.0000 0.00%
2025-01-07 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8864 0.8864 0.8835 0.8835 0.0029 0.33%
2025-01-06 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8835 0.8835 0.8833 0.8833 0.0002 0.02%
2025-01-03 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8833 0.8833 0.8871 0.8871 -0.0038 -0.43%
2025-01-02 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8871 0.8871 0.8974 0.8974 -0.0103 -1.15%
2024-12-31 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8974 0.8974 0.9046 0.9046 -0.0072 -0.80%
2024-12-30 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9046 0.9046 0.9035 0.9035 0.0011 0.12%
2024-12-27 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9035 0.9035 0.9049 0.9049 -0.0014 -0.15%
2024-12-24 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9029 0.9029 0.8968 0.8968 0.0061 0.68%
2024-12-23 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8968 0.8968 0.8979 0.8979 -0.0011 -0.12%
2024-12-20 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8979 0.8979 0.8981 0.8981 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8981 0.8981 0.8981 0.8981 0.0000 0.00%
2024-12-18 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8981 0.8981 0.8957 0.8957 0.0024 0.27%
2024-12-17 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8957 0.8957 0.8979 0.8979 -0.0022 -0.25%
2024-12-16 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8979 0.8979 0.9011 0.9011 -0.0032 -0.36%
2024-12-13 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9011 0.9011 0.9115 0.9115 -0.0104 -1.14%
2024-12-12 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9115 0.9115 0.9062 0.9062 0.0053 0.58%
2024-12-11 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9062 0.9062 0.9040 0.9040 0.0022 0.24%
2024-12-10 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9040 0.9040 0.9006 0.9006 0.0034 0.38%
2024-12-09 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9006 0.9006 0.9005 0.9005 0.0001 0.01%
2024-12-06 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9005 0.9005 0.8949 0.8949 0.0056 0.63%
2024-12-05 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8949 0.8949 0.8948 0.8948 0.0001 0.01%
2024-12-04 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8948 0.8948 0.8963 0.8963 -0.0015 -0.17%
2024-12-03 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8963 0.8963 0.8943 0.8943 0.0020 0.22%
2024-12-02 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8943 0.8943 0.8897 0.8897 0.0046 0.52%
2024-11-29 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8897 0.8897 0.8849 0.8849 0.0048 0.54%
2024-11-28 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8849 0.8849 0.8888 0.8888 -0.0039 -0.44%
2024-11-27 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8888 0.8888 0.8808 0.8808 0.0080 0.91%
2024-11-26 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8808 0.8808 0.8814 0.8814 -0.0006 -0.07%
2024-11-25 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8814 0.8814 0.8833 0.8833 -0.0019 -0.22%
2024-11-22 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8833 0.8833 0.8969 0.8969 -0.0136 -1.52%
2024-11-21 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8969 0.8969 0.8970 0.8970 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8970 0.8970 0.8943 0.8943 0.0027 0.30%
2024-11-19 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8943 0.8943 0.8894 0.8894 0.0049 0.55%
2024-11-18 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8894 0.8894 0.8941 0.8941 -0.0047 -0.53%
2024-11-15 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8941 0.8941 0.9029 0.9029 -0.0088 -0.97%
2024-11-14 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9029 0.9029 0.9142 0.9142 -0.0113 -1.24%
2024-11-13 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9116 0.9116 0.0026 0.29%
2024-11-12 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9191 0.9191 -0.0075 -0.82%
2024-11-11 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9191 0.9191 0.9147 0.9147 0.0044 0.48%
2024-11-08 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9147 0.9147 0.9181 0.9181 -0.0034 -0.37%
2024-11-07 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9181 0.9181 0.9057 0.9057 0.0124 1.37%
2024-11-06 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9057 0.9057 0.9090 0.9090 -0.0033 -0.36%
2024-11-05 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9090 0.9090 0.8962 0.8962 0.0128 1.43%
2024-11-04 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8962 0.8962 0.8897 0.8897 0.0065 0.73%
2024-11-01 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8897 0.8897 0.8925 0.8925 -0.0028 -0.31%
2024-10-31 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8925 0.8925 0.8925 0.8925 0.0000 0.00%
2024-10-30 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8925 0.8925 0.8960 0.8960 -0.0035 -0.39%
2024-10-29 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8960 0.8960 0.9012 0.9012 -0.0052 -0.58%
2024-10-28 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9012 0.9012 0.9000 0.9000 0.0012 0.13%
2024-10-25 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9000 0.9000 0.8973 0.8973 0.0027 0.30%
2024-10-24 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8973 0.8973 0.9020 0.9020 -0.0047 -0.52%
2024-10-23 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9020 0.9020 0.9024 0.9024 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9024 0.9024 0.8997 0.8997 0.0027 0.30%
2024-10-21 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8997 0.8997 0.8983 0.8983 0.0014 0.16%
2024-10-18 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8983 0.8983 0.8780 0.8780 0.0203 2.31%
2024-10-17 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8780 0.8780 0.8812 0.8812 -0.0032 -0.36%
2024-10-16 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8812 0.8812 0.8823 0.8823 -0.0011 -0.12%
2024-10-15 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8823 0.8823 0.8962 0.8962 -0.0139 -1.55%
2024-10-14 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8962 0.8962 0.8846 0.8846 0.0116 1.31%
2024-10-11 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8846 0.8846 0.8968 0.8968 -0.0122 -1.36%
2024-10-10 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8968 0.8968 0.8933 0.8933 0.0035 0.39%
2024-10-09 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8933 0.8933 0.9345 0.9345 -0.0412 -4.41%
2024-10-08 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9345 0.9345 0.9035 0.9035 0.0310 3.43%
2024-09-30 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9035 0.9035 0.8627 0.8627 0.0408 4.73%
2024-09-27 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8627 0.8627 0.8445 0.8445 0.0182 2.16%
2024-09-26 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8445 0.8445 0.8263 0.8263 0.0182 2.20%
2024-09-25 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8263 0.8263 0.8224 0.8224 0.0039 0.47%
2024-09-24 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8224 0.8224 0.8043 0.8043 0.0181 2.25%
2024-09-23 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8043 0.8043 0.8031 0.8031 0.0012 0.15%
2024-09-20 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8031 0.8031 0.8023 0.8023 0.0008 0.10%
2024-09-19 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8023 0.8023 0.7981 0.7981 0.0042 0.53%
2024-09-18 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.7981 0.7981 0.7952 0.7952 0.0029 0.36%
2024-09-13 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.7952 0.7952 0.7945 0.7945 0.0007 0.09%
2024-09-12 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.7945 0.7945 0.7947 0.7947 -0.0002 -0.03%
2024-09-11 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.7947 0.7947 0.7962 0.7962 -0.0015 -0.19%
2024-09-10 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.7962 0.7962 0.7951 0.7951 0.0011 0.14%
2024-09-09 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.7951 0.7951 0.8001 0.8001 -0.0050 -0.62%
2024-09-06 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8001 0.8001 0.8045 0.8045 -0.0044 -0.55%
2024-09-05 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8045 0.8045 0.8046 0.8046 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8046 0.8046 0.8088 0.8088 -0.0042 -0.52%
2024-09-03 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8088 0.8088 0.8085 0.8085 0.0003 0.04%
2024-09-02 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8085 0.8085 0.8142 0.8142 -0.0057 -0.70%
2024-08-30 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8142 0.8142 0.8094 0.8094 0.0048 0.59%
2024-08-29 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8094 0.8094 0.8113 0.8113 -0.0019 -0.23%
2024-08-28 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8113 0.8113 0.8138 0.8138 -0.0025 -0.31%
2024-08-27 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8138 0.8138 0.8152 0.8152 -0.0014 -0.17%
2024-08-26 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8152 0.8152 0.8156 0.8156 -0.0004 -0.05%
2024-08-23 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8156 0.8156 0.8150 0.8150 0.0006 0.07%
2024-08-22 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8150 0.8150 0.8151 0.8151 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8151 0.8151 0.8161 0.8161 -0.0010 -0.12%
2024-08-20 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8161 0.8161 0.8202 0.8202 -0.0041 -0.50%
2024-08-19 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8202 0.8202 0.8173 0.8173 0.0029 0.35%
2024-08-16 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8173 0.8173 0.8157 0.8157 0.0016 0.20%
2024-08-15 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8157 0.8157 0.8131 0.8131 0.0026 0.32%
2024-08-14 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8131 0.8131 0.8163 0.8163 -0.0032 -0.39%
2024-08-13 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8163 0.8163 0.8144 0.8144 0.0019 0.23%
2024-08-12 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8144 0.8144 0.8148 0.8148 -0.0004 -0.05%
2024-08-09 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8148 0.8148 0.8145 0.8145 0.0003 0.04%
2024-08-08 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8145 0.8145 0.8139 0.8139 0.0006 0.07%
2024-08-07 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8139 0.8139 0.8123 0.8123 0.0016 0.20%
2024-08-06 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8123 0.8123 0.8117 0.8117 0.0006 0.07%
2024-08-05 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8117 0.8117 0.8203 0.8203 -0.0086 -1.05%
2024-08-02 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8203 0.8203 0.8262 0.8262 -0.0059 -0.71%
2024-08-01 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8262 0.8262 0.8278 0.8278 -0.0016 -0.19%
2024-07-31 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8278 0.8278 0.8176 0.8176 0.0102 1.25%
2024-07-29 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8218 0.8218 0.8214 0.8214 0.0004 0.05%
2024-07-26 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8214 0.8214 0.8183 0.8183 0.0031 0.38%
2024-07-25 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8183 0.8183 0.8240 0.8240 -0.0057 -0.69%
2024-07-24 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8240 0.8240 0.8266 0.8266 -0.0026 -0.31%
2024-07-23 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8266 0.8266 0.8354 0.8354 -0.0088 -1.05%
2024-07-22 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8354 0.8354 0.8375 0.8375 -0.0021 -0.25%
2024-07-19 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8375 0.8375 0.8405 0.8405 -0.0030 -0.36%
2024-07-18 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8405 0.8405 0.8382 0.8382 0.0023 0.27%
2024-07-17 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8382 0.8382 0.8435 0.8435 -0.0053 -0.63%
2024-07-16 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8435 0.8435 0.8428 0.8428 0.0007 0.08%
2024-07-15 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8428 0.8428 0.8431 0.8431 -0.0003 -0.04%
2024-07-12 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8431 0.8431 0.8433 0.8433 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8433 0.8433 0.8383 0.8383 0.0050 0.60%
2024-07-10 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8383 0.8383 0.8420 0.8420 -0.0037 -0.44%
2024-07-09 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8420 0.8420 0.8365 0.8365 0.0055 0.66%
2024-07-08 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8365 0.8365 0.8399 0.8399 -0.0034 -0.40%
2024-07-05 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8399 0.8399 0.8401 0.8401 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8401 0.8401 0.8421 0.8421 -0.0020 -0.24%
2024-07-03 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8421 0.8421 0.8437 0.8437 -0.0016 -0.19%
2024-07-02 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8437 0.8437 0.8460 0.8460 -0.0023 -0.27%
2024-07-01 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8460 0.8460 0.8410 0.8410 0.0050 0.59%
2024-06-30 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8410 0.8410 0.8411 0.8411 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8374 0.8374 0.8430 0.8430 -0.0056 -0.66%
2024-06-26 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8430 0.8430 0.8406 0.8406 0.0024 0.29%
2024-06-25 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8406 0.8406 0.8409 0.8409 -0.0003 -0.04%
2024-06-24 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8409 0.8409 0.8456 0.8456 -0.0047 -0.56%
2024-06-21 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8456 0.8456 0.8467 0.8467 -0.0011 -0.13%
2024-06-20 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8467 0.8467 0.8492 0.8492 -0.0025 -0.29%
2024-06-19 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8492 0.8492 0.8494 0.8494 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8494 0.8494 0.8478 0.8478 0.0016 0.19%
2024-06-17 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8478 0.8478 0.8508 0.8508 -0.0030 -0.35%
2024-06-14 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8508 0.8508 0.8484 0.8484 0.0024 0.28%
2024-06-13 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8484 0.8484 0.8513 0.8513 -0.0029 -0.34%
2024-06-12 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8513 0.8513 0.8494 0.8494 0.0019 0.22%
2024-06-11 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8494 0.8494 0.8546 0.8546 -0.0052 -0.61%
2024-06-07 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8546 0.8546 0.8547 0.8547 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8547 0.8547 0.8535 0.8535 0.0012 0.14%
2024-06-05 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8535 0.8535 0.8588 0.8588 -0.0053 -0.62%
2024-06-04 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8588 0.8588 0.8546 0.8546 0.0042 0.49%
2024-06-03 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8546 0.8546 0.8545 0.8545 0.0001 0.01%
2024-05-31 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8545 0.8545 0.8557 0.8557 -0.0012 -0.14%
2024-05-30 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8557 0.8557 0.8601 0.8601 -0.0044 -0.51%
2024-05-29 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8601 0.8601 0.8600 0.8600 0.0001 0.01%
2024-05-28 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8600 0.8600 0.8631 0.8631 -0.0031 -0.36%
2024-05-27 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8631 0.8631 0.8572 0.8572 0.0059 0.69%
2024-05-24 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8572 0.8572 0.8608 0.8608 -0.0036 -0.42%
2024-05-23 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8608 0.8608 0.8673 0.8673 -0.0065 -0.75%
2024-05-22 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8673 0.8673 0.8683 0.8683 -0.0010 -0.12%
2024-05-21 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8683 0.8683 0.8720 0.8720 -0.0037 -0.42%
2024-05-20 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8720 0.8720 0.8682 0.8682 0.0038 0.44%
2024-05-17 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8682 0.8682 0.8640 0.8640 0.0042 0.49%
2024-05-16 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8640 0.8640 0.8633 0.8633 0.0007 0.08%
2024-05-15 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8633 0.8633 0.8657 0.8657 -0.0024 -0.28%
2024-05-14 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8657 0.8657 0.8662 0.8662 -0.0005 -0.06%
2024-05-13 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8662 0.8662 0.8656 0.8656 0.0006 0.07%
2024-05-10 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8656 0.8656 0.8628 0.8628 0.0028 0.32%
2024-05-09 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8628 0.8628 0.8567 0.8567 0.0061 0.71%
2024-05-08 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8567 0.8567 0.8601 0.8601 -0.0034 -0.40%
2024-05-07 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8601 0.8601 0.8602 0.8602 -0.0001 -0.01%
2024-05-06 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8602 0.8602 0.8521 0.8521 0.0081 0.95%
2024-04-30 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8521 0.8521 0.8518 0.8518 0.0003 0.04%
2024-04-29 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8518 0.8518 0.8488 0.8488 0.0030 0.35%
2024-04-26 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8488 0.8488 0.8415 0.8415 0.0073 0.87%
2024-04-25 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8415 0.8415 0.8402 0.8402 0.0013 0.15%
2024-04-24 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8402 0.8402 0.8363 0.8363 0.0039 0.47%
2024-04-23 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8363 0.8363 0.8416 0.8416 -0.0053 -0.63%
2024-04-22 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8416 0.8416 0.8457 0.8457 -0.0041 -0.48%
2024-04-19 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8457 0.8457 0.8465 0.8465 -0.0008 -0.09%
2024-04-18 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8465 0.8465 0.8452 0.8452 0.0013 0.15%
2024-04-17 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8452 0.8452 0.8369 0.8369 0.0083 0.99%
2024-04-16 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8369 0.8369 0.8443 0.8443 -0.0074 -0.88%
2024-04-15 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8443 0.8443 0.8375 0.8375 0.0068 0.81%
2024-04-12 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8375 0.8375 0.8380 0.8380 -0.0005 -0.06%
2024-04-11 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8380 0.8380 0.8363 0.8363 0.0017 0.20%
2024-04-10 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8363 0.8363 0.8374 0.8374 -0.0011 -0.13%
2024-04-09 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8374 0.8374 0.8377 0.8377 -0.0003 -0.04%
2024-04-08 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8377 0.8377 0.8414 0.8414 -0.0037 -0.44%
2024-04-03 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8414 0.8414 0.8402 0.8402 0.0012 0.14%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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