建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017258)
今天最新净值
0.9045
0.0069 0.7700%
2025-02-07
- 累计净值：0.9045
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1140亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：梁珉 孙悦萌
今年以来建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y|建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(017258)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
0.9111 |
0.9111 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0066 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
0.9045 |
0.9045 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0069 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8976 |
0.8976 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8973 |
0.8973 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-01-24 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8994 |
0.8994 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0064 |
0.72% |
| 2025-01-23 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8930 |
0.8930 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-01-20 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8953 |
0.8953 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0026 |
0.29% |
| 2025-01-10 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8786 |
0.8786 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0063 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8849 |
0.8849 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8864 |
0.8864 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8864 |
0.8864 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0029 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8835 |
0.8835 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8833 |
0.8833 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
017258 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
0.8871 |
0.8871 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0103 |
-1.15% |
