易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y(易方达汇智稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017255)
今天最新净值
1.1595
0.0013 0.1100%
2025-02-06
- 累计净值：1.1595
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8599亿
- 最近资产：1.00亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪玲
今年以来易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y|易方达汇智稳健养老(FOF)Y基金净值查询
今年以来,易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017255)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017255 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1652 |
1.1652 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
017255 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1595 |
1.1595 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
017255 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1582 |
1.1582 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-24 |
017255 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1584 |
1.1584 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-01-23 |
017255 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1555 |
1.1555 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
017255 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1575 |
1.1575 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
017255 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1473 |
1.1473 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
017255 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1516 |
1.1516 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
017255 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1521 |
1.1521 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
017255 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1523 |
1.1523 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-06 |
017255 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1517 |
1.1517 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
017255 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1523 |
1.1523 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
017255 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1553 |
1.1553 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0063 |
-0.54% |
