| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-02-06 | 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.1652 | 1.1652 | 1.1595 | 1.1595 | 0.0057 | 0.49% |
| 2025-02-05 | 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.1595 | 1.1595 | 1.1582 | 1.1582 | 0.0013 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.9364 | 0.09% |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 0.9513 | 0.08% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 1.0367 | 0.02% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 1.0257 | 0.02% |
| 财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A | 1.0792 | 0.02% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E | 1.0366 | 0.02% |
| 招商智星FOF-LOF | 0.9955 | 0.02% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.1795 | 0.01% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.1218 | 0.01% |
| 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.0244 | 0.01% |
