易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y(易方达汇智稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017255)

今天最新净值 1.1595 0.0013 0.1100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1595
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8599亿
最近资产：1.00亿
基金公司：
基金经理：汪玲

近一年易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y|易方达汇智稳健养老(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017255)基金累计收益率7.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1652	1.1652	1.1595	1.1595	0.0057	0.49%
2025-02-05	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1595	1.1595	1.1582	1.1582	0.0013	0.11%
2025-01-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1582	1.1582	1.1584	1.1584	-0.0002	-0.02%
2025-01-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1584	1.1584	1.1555	1.1555	0.0029	0.25%
2025-01-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1555	1.1555	1.1568	1.1568	-0.0013	-0.11%
2025-01-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1575	1.1575	1.1564	1.1564	0.0011	0.10%
2025-01-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1516	1.1516	-0.0043	-0.37%
2025-01-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1516	1.1516	1.1521	1.1521	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1521	1.1521	1.1523	1.1523	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1523	1.1523	1.1517	1.1517	0.0006	0.05%

2025-01-06	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1517	1.1517	1.1523	1.1523	-0.0006	-0.05%
2025-01-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1523	1.1523	1.1553	1.1553	-0.0030	-0.26%
2025-01-02	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1553	1.1553	1.1616	1.1616	-0.0063	-0.54%
2024-12-31	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1616	1.1616	1.1652	1.1652	-0.0036	-0.31%
2024-12-30	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1652	1.1652	1.1641	1.1641	0.0011	0.09%
2024-12-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1641	1.1641	1.1640	1.1640	0.0001	0.01%
2024-12-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1642	1.1642	1.1606	1.1606	0.0036	0.31%
2024-12-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1606	1.1606	1.1627	1.1627	-0.0021	-0.18%
2024-12-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1627	1.1627	1.1623	1.1623	0.0004	0.03%
2024-12-19	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1623	1.1623	1.1621	1.1621	0.0002	0.02%
2024-12-18	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1621	1.1621	1.1614	1.1614	0.0007	0.06%
2024-12-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1614	1.1614	1.1629	1.1629	-0.0015	-0.13%
2024-12-16	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1629	1.1629	1.1657	1.1657	-0.0028	-0.24%
2024-12-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1657	1.1657	1.1712	1.1712	-0.0055	-0.47%
2024-12-12	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1712	1.1712	1.1676	1.1676	0.0036	0.31%

2024-12-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1676	1.1676	1.1662	1.1662	0.0014	0.12%
2024-12-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1630	1.1630	0.0032	0.28%
2024-12-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1630	1.1630	1.1628	1.1628	0.0002	0.02%
2024-12-06	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1628	1.1628	1.1585	1.1585	0.0043	0.37%
2024-12-05	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1585	1.1585	1.1587	1.1587	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1587	1.1587	1.1611	1.1611	-0.0024	-0.21%
2024-12-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1610	1.1610	0.0001	0.01%
2024-12-02	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1610	1.1610	1.1565	1.1565	0.0045	0.39%
2024-11-29	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1565	1.1565	1.1516	1.1516	0.0049	0.43%
2024-11-28	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1516	1.1516	1.1541	1.1541	-0.0025	-0.22%
2024-11-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1541	1.1541	1.1477	1.1477	0.0064	0.56%
2024-11-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1477	1.1477	1.1482	1.1482	-0.0005	-0.04%
2024-11-25	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1482	1.1482	1.1485	1.1485	-0.0003	-0.03%
2024-11-22	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1485	1.1485	1.1585	1.1585	-0.0100	-0.86%
2024-11-21	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1585	1.1585	1.1588	1.1588	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1588	1.1588	1.1559	1.1559	0.0029	0.25%
2024-11-19	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1559	1.1559	1.1518	1.1518	0.0041	0.36%
2024-11-18	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1518	1.1518	1.1555	1.1555	-0.0037	-0.32%
2024-11-15	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1555	1.1555	1.1608	1.1608	-0.0053	-0.46%
2024-11-14	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1608	1.1608	1.1680	1.1680	-0.0072	-0.62%
2024-11-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1680	1.1680	1.1676	1.1676	0.0004	0.03%
2024-11-12	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1676	1.1676	1.1705	1.1705	-0.0029	-0.25%
2024-11-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1705	1.1705	1.1669	1.1669	0.0036	0.31%
2024-11-08	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1669	1.1669	1.1690	1.1690	-0.0021	-0.18%
2024-11-07	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1690	1.1690	1.1606	1.1606	0.0084	0.72%
2024-11-06	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1606	1.1606	1.1623	1.1623	-0.0017	-0.15%
2024-11-05	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1623	1.1623	1.1552	1.1552	0.0071	0.61%
2024-11-04	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1552	1.1552	1.1505	1.1505	0.0047	0.41%
2024-11-01	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1505	1.1505	1.1506	1.1506	-0.0001	-0.01%
2024-10-31	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1506	1.1506	1.1515	1.1515	-0.0009	-0.08%
2024-10-30	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1515	1.1515	1.1540	1.1540	-0.0025	-0.22%
2024-10-29	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1540	1.1540	1.1585	1.1585	-0.0045	-0.39%
2024-10-28	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1585	1.1585	1.1566	1.1566	0.0019	0.16%
2024-10-25	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1566	1.1566	1.1532	1.1532	0.0034	0.29%
2024-10-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1532	1.1532	1.1574	1.1574	-0.0042	-0.36%
2024-10-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1574	1.1574	1.1563	1.1563	0.0011	0.10%
2024-10-22	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1563	1.1563	1.1540	1.1540	0.0023	0.20%
2024-10-21	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1540	1.1540	1.1531	1.1531	0.0009	0.08%
2024-10-18	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1531	1.1531	1.1413	1.1413	0.0118	1.03%
2024-10-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1413	1.1413	1.1446	1.1446	-0.0033	-0.29%
2024-10-16	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1446	1.1446	1.1458	1.1458	-0.0012	-0.10%
2024-10-15	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1458	1.1458	1.1543	1.1543	-0.0085	-0.74%
2024-10-14	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1543	1.1543	1.1465	1.1465	0.0078	0.68%
2024-10-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1465	1.1465	1.1565	1.1565	-0.0100	-0.86%
2024-10-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1565	1.1565	1.1510	1.1510	0.0055	0.48%
2024-10-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1510	1.1510	1.1804	1.1804	-0.0294	-2.49%
2024-10-08	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1804	1.1804	1.1629	1.1629	0.0175	1.50%
2024-09-30	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1629	1.1629	1.1352	1.1352	0.0277	2.44%
2024-09-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1217	1.1217	0.0135	1.20%
2024-09-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1217	1.1217	1.1082	1.1082	0.0135	1.22%
2024-09-25	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1082	1.1082	1.1050	1.1050	0.0032	0.29%
2024-09-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1050	1.1050	1.0930	1.0930	0.0120	1.10%
2024-09-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0930	1.0930	1.0931	1.0931	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0931	1.0931	1.0939	1.0939	-0.0008	-0.07%
2024-09-19	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0939	1.0939	1.0907	1.0907	0.0032	0.29%
2024-09-18	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0907	1.0907	1.0891	1.0891	0.0016	0.15%
2024-09-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0891	1.0891	1.0905	1.0905	-0.0014	-0.13%
2024-09-12	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0905	1.0905	1.0923	1.0923	-0.0018	-0.16%
2024-09-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0923	1.0923	1.0916	1.0916	0.0007	0.06%
2024-09-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0916	1.0916	1.0918	1.0918	-0.0002	-0.02%
2024-09-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0918	1.0918	1.0952	1.0952	-0.0034	-0.31%
2024-09-06	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0952	1.0952	1.0993	1.0993	-0.0041	-0.37%
2024-09-05	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0993	1.0993	1.0975	1.0975	0.0018	0.16%
2024-09-04	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0975	1.0975	1.0985	1.0985	-0.0010	-0.09%
2024-09-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0985	1.0985	1.0958	1.0958	0.0027	0.25%
2024-09-02	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0958	1.0958	1.1009	1.1009	-0.0051	-0.46%
2024-08-30	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1009	1.1009	1.0952	1.0952	0.0057	0.52%
2024-08-29	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0952	1.0952	1.0926	1.0926	0.0026	0.24%
2024-08-28	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0926	1.0926	1.0933	1.0933	-0.0007	-0.06%
2024-08-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0933	1.0933	1.0958	1.0958	-0.0025	-0.23%
2024-08-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0958	1.0958	1.0959	1.0959	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0959	1.0959	1.0952	1.0952	0.0007	0.06%
2024-08-22	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0952	1.0952	1.0965	1.0965	-0.0013	-0.12%
2024-08-21	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0965	1.0965	1.0977	1.0977	-0.0012	-0.11%
2024-08-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0977	1.0977	1.1020	1.1020	-0.0043	-0.39%
2024-08-19	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1020	1.1020	1.1014	1.1014	0.0006	0.05%
2024-08-16	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1014	1.1014	1.1021	1.1021	-0.0007	-0.06%
2024-08-15	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1021	1.1021	1.1016	1.1016	0.0005	0.05%
2024-08-14	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1016	1.1016	1.1047	1.1047	-0.0031	-0.28%
2024-08-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1047	1.1047	1.1040	1.1040	0.0007	0.06%
2024-08-12	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1040	1.1040	1.1056	1.1056	-0.0016	-0.14%
2024-08-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1056	1.1056	1.1075	1.1075	-0.0019	-0.17%
2024-08-08	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1076	1.1076	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1076	1.1076	1.1066	1.1066	0.0010	0.09%
2024-08-06	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1066	1.1066	1.1053	1.1053	0.0013	0.12%
2024-08-05	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1053	1.1053	1.1097	1.1097	-0.0044	-0.40%
2024-08-02	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1097	1.1097	1.1123	1.1123	-0.0026	-0.23%
2024-08-01	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1123	1.1123	1.1144	1.1144	-0.0021	-0.19%
2024-07-31	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1144	1.1144	1.1045	1.1045	0.0099	0.90%
2024-07-29	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1070	1.1070	1.1091	1.1091	-0.0021	-0.19%
2024-07-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1091	1.1091	1.1052	1.1052	0.0039	0.35%
2024-07-25	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1052	1.1052	1.1070	1.1070	-0.0018	-0.16%
2024-07-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1070	1.1070	1.1111	1.1111	-0.0041	-0.37%
2024-07-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1111	1.1111	1.1197	1.1197	-0.0086	-0.77%
2024-07-22	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1197	1.1197	1.1208	1.1208	-0.0011	-0.10%
2024-07-19	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1208	1.1208	1.1205	1.1205	0.0003	0.03%
2024-07-18	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1205	1.1205	1.1187	1.1187	0.0018	0.16%
2024-07-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1187	1.1187	1.1201	1.1201	-0.0014	-0.12%
2024-07-16	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1201	1.1201	1.1198	1.1198	0.0003	0.03%
2024-07-15	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1198	1.1198	1.1217	1.1217	-0.0019	-0.17%
2024-07-12	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1217	1.1217	1.1209	1.1209	0.0008	0.07%
2024-07-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1209	1.1209	1.1150	1.1150	0.0059	0.53%
2024-07-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1150	1.1150	1.1162	1.1162	-0.0012	-0.11%
2024-07-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1162	1.1162	1.1124	1.1124	0.0038	0.34%
2024-07-08	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1124	1.1124	1.1174	1.1174	-0.0050	-0.45%
2024-07-05	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1174	1.1174	1.1162	1.1162	0.0012	0.11%
2024-07-04	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1162	1.1162	1.1186	1.1186	-0.0024	-0.21%
2024-07-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1186	1.1186	1.1204	1.1204	-0.0018	-0.16%
2024-07-02	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1204	1.1204	1.1229	1.1229	-0.0025	-0.22%
2024-07-01	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1229	1.1229	1.1215	1.1215	0.0014	0.12%
2024-06-30	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1215	1.1215	1.1199	1.1199	0.0016	0.14%
2024-06-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1199	1.1199	1.1242	1.1242	-0.0043	-0.38%
2024-06-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1242	1.1242	1.1201	1.1201	0.0041	0.37%
2024-06-25	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1201	1.1201	1.1205	1.1205	-0.0004	-0.04%
2024-06-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1205	1.1205	1.1253	1.1253	-0.0048	-0.43%
2024-06-21	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1253	1.1253	1.1265	1.1265	-0.0012	-0.11%
2024-06-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1296	1.1296	-0.0031	-0.27%
2024-06-19	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1296	1.1296	1.1316	1.1316	-0.0020	-0.18%
2024-06-18	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1316	1.1316	1.1311	1.1311	0.0005	0.04%
2024-06-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1311	1.1311	1.1320	1.1320	-0.0009	-0.08%
2024-06-14	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1320	1.1320	1.1313	1.1313	0.0007	0.06%
2024-06-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1313	1.1313	1.1331	1.1331	-0.0018	-0.16%
2024-06-12	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1331	1.1331	1.1325	1.1325	0.0006	0.05%
2024-06-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1325	1.1325	1.1338	1.1338	-0.0013	-0.11%
2024-06-07	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1338	1.1338	1.1352	1.1352	-0.0014	-0.12%
2024-06-06	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1360	1.1360	-0.0008	-0.07%
2024-06-05	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1360	1.1360	1.1386	1.1386	-0.0026	-0.23%
2024-06-04	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1386	1.1386	1.1351	1.1351	0.0035	0.31%
2024-06-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1351	1.1351	1.1352	1.1352	-0.0001	-0.01%
2024-05-31	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1362	1.1362	-0.0010	-0.09%
2024-05-30	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1362	1.1362	1.1375	1.1375	-0.0013	-0.11%
2024-05-29	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1375	1.1375	1.1375	1.1375	0.0000	0.00%
2024-05-28	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1375	1.1375	1.1402	1.1402	-0.0027	-0.24%
2024-05-27	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1402	1.1402	1.1364	1.1364	0.0038	0.33%
2024-05-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1364	1.1364	1.1397	1.1397	-0.0033	-0.29%
2024-05-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1440	1.1440	-0.0043	-0.38%
2024-05-22	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1440	1.1440	1.1447	1.1447	-0.0007	-0.06%
2024-05-21	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1447	1.1447	1.1468	1.1468	-0.0021	-0.18%
2024-05-20	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1451	1.1451	0.0017	0.15%
2024-05-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1451	1.1451	1.1427	1.1427	0.0024	0.21%
2024-05-16	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1427	1.1427	1.1426	1.1426	0.0001	0.01%
2024-05-15	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1426	1.1426	1.1450	1.1450	-0.0024	-0.21%
2024-05-14	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1450	1.1450	1.1449	1.1449	0.0001	0.01%
2024-05-13	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1449	1.1449	1.1452	1.1452	-0.0003	-0.03%
2024-05-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1452	1.1452	1.1448	1.1448	0.0004	0.03%
2024-05-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1402	1.1402	0.0046	0.40%
2024-05-08	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1402	1.1402	1.1433	1.1433	-0.0031	-0.27%
2024-05-07	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1433	1.1433	1.1419	1.1419	0.0014	0.12%
2024-05-06	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1419	1.1419	1.1331	1.1331	0.0088	0.78%
2024-04-30	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1331	1.1331	1.1322	1.1322	0.0009	0.08%
2024-04-29	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1322	1.1322	1.1292	1.1292	0.0030	0.27%
2024-04-26	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1292	1.1292	1.1244	1.1244	0.0048	0.43%
2024-04-25	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1244	1.1244	1.1240	1.1240	0.0004	0.04%
2024-04-24	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1240	1.1240	1.1220	1.1220	0.0020	0.18%
2024-04-23	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1220	1.1220	1.1233	1.1233	-0.0013	-0.12%
2024-04-22	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1233	1.1233	1.1232	1.1232	0.0001	0.01%
2024-04-19	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1232	1.1232	1.1244	1.1244	-0.0012	-0.11%
2024-04-18	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1244	1.1244	1.1234	1.1234	0.0010	0.09%
2024-04-17	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1234	1.1234	1.1168	1.1168	0.0066	0.59%
2024-04-16	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1168	1.1168	1.1233	1.1233	-0.0065	-0.58%
2024-04-15	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1233	1.1233	1.1198	1.1198	0.0035	0.31%
2024-04-12	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1198	1.1198	1.1202	1.1202	-0.0004	-0.04%
2024-04-11	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1202	1.1202	1.1192	1.1192	0.0010	0.09%
2024-04-10	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1192	1.1192	1.1211	1.1211	-0.0019	-0.17%
2024-04-09	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1211	1.1211	1.1195	1.1195	0.0016	0.14%
2024-04-08	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1195	1.1195	1.1227	1.1227	-0.0032	-0.29%
2024-04-03	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1227	1.1227	1.1223	1.1223	0.0004	0.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%