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南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(南方稳健养老Y)基金净值查询(017236)

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今天最新净值 1.2176 -0.0001 -0.0100% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2176
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8630亿
  • 最近资产：2.23亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄俊
近半年南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|南方稳健养老Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017236)基金累计收益率8.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2196 1.2196 1.2176 1.2176 0.0020 0.16%
2025-02-05 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2176 1.2176 1.2177 1.2177 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2177 1.2177 1.2165 1.2165 0.0012 0.10%
2025-01-24 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2165 1.2165 1.2152 1.2152 0.0013 0.11%
2025-01-23 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2152 1.2152 1.2155 1.2155 -0.0003 -0.02%
2025-01-20 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2160 1.2160 1.2159 1.2159 0.0001 0.01%
2025-01-10 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2117 1.2117 1.2143 1.2143 -0.0026 -0.21%
2025-01-09 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2143 1.2143 1.2156 1.2156 -0.0013 -0.11%
2025-01-08 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2156 1.2156 1.2163 1.2163 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2163 1.2163 1.2160 1.2160 0.0003 0.02%
2025-01-06 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2160 1.2160 1.2161 1.2161 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2161 1.2161 1.2175 1.2175 -0.0014 -0.11%
2025-01-02 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2175 1.2175 1.2210 1.2210 -0.0035 -0.29%
2024-12-31 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2210 1.2210 1.2223 1.2223 -0.0013 -0.11%
2024-12-30 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2223 1.2223 1.2217 1.2217 0.0006 0.05%
2024-12-27 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2217 1.2217 1.2208 1.2208 0.0009 0.07%
2024-12-24 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2212 1.2212 1.2193 1.2193 0.0019 0.16%
2024-12-23 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2193 1.2193 1.2194 1.2194 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2194 1.2194 1.2189 1.2189 0.0005 0.04%
2024-12-19 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2189 1.2189 1.2190 1.2190 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2190 1.2190 1.2189 1.2189 0.0001 0.01%
2024-12-17 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2189 1.2189 1.2203 1.2203 -0.0014 -0.11%
2024-12-16 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2203 1.2203 1.2199 1.2199 0.0004 0.03%
2024-12-13 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2199 1.2199 1.2224 1.2224 -0.0025 -0.20%
2024-12-12 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2224 1.2224 1.2198 1.2198 0.0026 0.21%
2024-12-11 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2198 1.2198 1.2183 1.2183 0.0015 0.12%
2024-12-10 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2183 1.2183 1.2144 1.2144 0.0039 0.32%
2024-12-09 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2144 1.2144 1.2132 1.2132 0.0012 0.10%
2024-12-06 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2132 1.2132 1.2108 1.2108 0.0024 0.20%
2024-12-05 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2108 1.2108 1.2103 1.2103 0.0005 0.04%
2024-12-04 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2103 1.2103 1.2103 1.2103 0.0000 0.00%
2024-12-03 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2103 1.2103 1.2099 1.2099 0.0004 0.03%
2024-12-02 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2099 1.2099 1.2058 1.2058 0.0041 0.34%
2024-11-29 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2058 1.2058 1.2031 1.2031 0.0027 0.22%
2024-11-28 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2031 1.2031 1.2039 1.2039 -0.0008 -0.07%
2024-11-27 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2039 1.2039 1.2008 1.2008 0.0031 0.26%
2024-11-26 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2008 1.2008 1.2018 1.2018 -0.0010 -0.08%
2024-11-25 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2018 1.2018 1.2000 1.2000 0.0018 0.15%
2024-11-22 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2000 1.2000 1.2049 1.2049 -0.0049 -0.41%
2024-11-21 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2049 1.2049 1.2042 1.2042 0.0007 0.06%
2024-11-20 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2042 1.2042 1.2035 1.2035 0.0007 0.06%
2024-11-19 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2035 1.2035 1.2012 1.2012 0.0023 0.19%
2024-11-18 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2012 1.2012 1.2022 1.2022 -0.0010 -0.08%
2024-11-15 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2022 1.2022 1.2035 1.2035 -0.0013 -0.11%
2024-11-14 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2035 1.2035 1.2052 1.2052 -0.0017 -0.14%
2024-11-13 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2052 1.2052 1.2052 1.2052 0.0000 0.00%
2024-11-12 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2052 1.2052 1.2051 1.2051 0.0001 0.01%
2024-11-11 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2051 1.2051 1.2037 1.2037 0.0014 0.12%
2024-11-08 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2037 1.2037 1.2042 1.2042 -0.0005 -0.04%
2024-11-07 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2042 1.2042 1.2018 1.2018 0.0024 0.20%
2024-11-06 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2018 1.2018 1.2024 1.2024 -0.0006 -0.05%
2024-11-05 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2024 1.2024 1.2011 1.2011 0.0013 0.11%
2024-11-04 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2011 1.2011 1.1993 1.1993 0.0018 0.15%
2024-11-01 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1993 1.1993 1.1992 1.1992 0.0001 0.01%
2024-10-31 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1992 1.1992 1.1993 1.1993 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1993 1.1993 1.1998 1.1998 -0.0005 -0.04%
2024-10-29 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1998 1.1998 1.2016 1.2016 -0.0018 -0.15%
2024-10-28 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2016 1.2016 1.2007 1.2007 0.0009 0.07%
2024-10-25 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2007 1.2007 1.1982 1.1982 0.0025 0.21%
2024-10-24 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1982 1.1982 1.2014 1.2014 -0.0032 -0.27%
2024-10-23 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2014 1.2014 1.2005 1.2005 0.0009 0.07%
2024-10-22 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2005 1.2005 1.1983 1.1983 0.0022 0.18%
2024-10-21 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1983 1.1983 1.1926 1.1926 0.0057 0.48%
2024-10-18 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1926 1.1926 1.1728 1.1728 0.0198 1.69%
2024-10-17 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1728 1.1728 1.1751 1.1751 -0.0023 -0.20%
2024-10-16 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1751 1.1751 1.1773 1.1773 -0.0022 -0.19%
2024-10-15 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1773 1.1773 1.1871 1.1871 -0.0098 -0.83%
2024-10-14 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1871 1.1871 1.1744 1.1744 0.0127 1.08%
2024-10-11 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1744 1.1744 1.1923 1.1923 -0.0179 -1.50%
2024-10-10 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1923 1.1923 1.1909 1.1909 0.0014 0.12%
2024-10-09 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1909 1.1909 1.2308 1.2308 -0.0399 -3.24%
2024-10-08 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2308 1.2308 1.1970 1.1970 0.0338 2.82%
2024-09-30 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1970 1.1970 1.1549 1.1549 0.0421 3.65%
2024-09-27 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1549 1.1549 1.1323 1.1323 0.0226 2.00%
2024-09-26 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1323 1.1323 1.1147 1.1147 0.0176 1.58%
2024-09-25 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1147 1.1147 1.1112 1.1112 0.0035 0.31%
2024-09-24 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1112 1.1112 1.0926 1.0926 0.0186 1.70%
2024-09-23 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02%
2024-09-20 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0924 1.0924 1.0933 1.0933 -0.0009 -0.08%
2024-09-19 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0933 1.0933 1.0895 1.0895 0.0038 0.35%
2024-09-18 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0895 1.0895 1.0896 1.0896 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0896 1.0896 1.0919 1.0919 -0.0023 -0.21%
2024-09-12 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0919 1.0919 1.0936 1.0936 -0.0017 -0.16%
2024-09-11 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0936 1.0936 1.0941 1.0941 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0941 1.0941 1.0936 1.0936 0.0005 0.05%
2024-09-09 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0936 1.0936 1.0984 1.0984 -0.0048 -0.44%
2024-09-06 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0984 1.0984 1.1047 1.1047 -0.0063 -0.57%
2024-09-05 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1047 1.1047 1.1026 1.1026 0.0021 0.19%
2024-09-04 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1026 1.1026 1.1045 1.1045 -0.0019 -0.17%
2024-09-03 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1045 1.1045 1.1015 1.1015 0.0030 0.27%
2024-09-02 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1015 1.1015 1.1105 1.1105 -0.0090 -0.81%
2024-08-30 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1105 1.1105 1.1019 1.1019 0.0086 0.78%
2024-08-29 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1019 1.1019 1.0976 1.0976 0.0043 0.39%
2024-08-28 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0976 1.0976 1.0983 1.0983 -0.0007 -0.06%
2024-08-27 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0983 1.0983 1.1026 1.1026 -0.0043 -0.39%
2024-08-26 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2024-08-23 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1025 1.1025 1.1016 1.1016 0.0009 0.08%
2024-08-22 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1016 1.1016 1.1045 1.1045 -0.0029 -0.26%
2024-08-21 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1045 1.1045 1.1059 1.1059 -0.0014 -0.13%
2024-08-20 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1059 1.1059 1.1121 1.1121 -0.0062 -0.56%
2024-08-19 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1121 1.1121 1.1113 1.1113 0.0008 0.07%
2024-08-16 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1113 1.1113 1.1138 1.1138 -0.0025 -0.22%
2024-08-15 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1138 1.1138 1.1124 1.1124 0.0014 0.13%
2024-08-14 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1124 1.1124 1.1166 1.1166 -0.0042 -0.38%
2024-08-13 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1166 1.1166 1.1151 1.1151 0.0015 0.13%
2024-08-12 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1151 1.1151 1.1169 1.1169 -0.0018 -0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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