南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(南方稳健养老Y)基金净值查询(017236)

今天最新净值 1.2176 -0.0001 -0.0100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2176
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.8630亿
最近资产：2.23亿
基金公司：
基金经理：黄俊

近一年南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|南方稳健养老Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017236)基金累计收益率12.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2196	1.2196	1.2176	1.2176	0.0020	0.16%
2025-02-05	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2176	1.2176	1.2177	1.2177	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2177	1.2177	1.2165	1.2165	0.0012	0.10%
2025-01-24	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2165	1.2165	1.2152	1.2152	0.0013	0.11%
2025-01-23	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2152	1.2152	1.2155	1.2155	-0.0003	-0.02%
2025-01-20	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2160	1.2160	1.2159	1.2159	0.0001	0.01%
2025-01-10	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2117	1.2117	1.2143	1.2143	-0.0026	-0.21%
2025-01-09	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2143	1.2143	1.2156	1.2156	-0.0013	-0.11%
2025-01-08	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2156	1.2156	1.2163	1.2163	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2163	1.2163	1.2160	1.2160	0.0003	0.02%

2025-01-06	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2160	1.2160	1.2161	1.2161	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2161	1.2161	1.2175	1.2175	-0.0014	-0.11%
2025-01-02	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2175	1.2175	1.2210	1.2210	-0.0035	-0.29%
2024-12-31	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2210	1.2210	1.2223	1.2223	-0.0013	-0.11%
2024-12-30	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2223	1.2223	1.2217	1.2217	0.0006	0.05%
2024-12-27	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2217	1.2217	1.2208	1.2208	0.0009	0.07%
2024-12-24	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2212	1.2212	1.2193	1.2193	0.0019	0.16%
2024-12-23	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2193	1.2193	1.2194	1.2194	-0.0001	-0.01%
2024-12-20	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2194	1.2194	1.2189	1.2189	0.0005	0.04%
2024-12-19	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2189	1.2189	1.2190	1.2190	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2190	1.2190	1.2189	1.2189	0.0001	0.01%
2024-12-17	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2189	1.2189	1.2203	1.2203	-0.0014	-0.11%
2024-12-16	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2203	1.2203	1.2199	1.2199	0.0004	0.03%
2024-12-13	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2199	1.2199	1.2224	1.2224	-0.0025	-0.20%
2024-12-12	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2224	1.2224	1.2198	1.2198	0.0026	0.21%

2024-12-11	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2198	1.2198	1.2183	1.2183	0.0015	0.12%
2024-12-10	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2183	1.2183	1.2144	1.2144	0.0039	0.32%
2024-12-09	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2144	1.2144	1.2132	1.2132	0.0012	0.10%
2024-12-06	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2132	1.2132	1.2108	1.2108	0.0024	0.20%
2024-12-05	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2108	1.2108	1.2103	1.2103	0.0005	0.04%
2024-12-04	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2103	1.2103	1.2103	1.2103	0.0000	0.00%
2024-12-03	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2103	1.2103	1.2099	1.2099	0.0004	0.03%
2024-12-02	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2099	1.2099	1.2058	1.2058	0.0041	0.34%
2024-11-29	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2058	1.2058	1.2031	1.2031	0.0027	0.22%
2024-11-28	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2031	1.2031	1.2039	1.2039	-0.0008	-0.07%
2024-11-27	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2039	1.2039	1.2008	1.2008	0.0031	0.26%
2024-11-26	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2008	1.2008	1.2018	1.2018	-0.0010	-0.08%
2024-11-25	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2018	1.2018	1.2000	1.2000	0.0018	0.15%
2024-11-22	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2000	1.2000	1.2049	1.2049	-0.0049	-0.41%
2024-11-21	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2049	1.2049	1.2042	1.2042	0.0007	0.06%
2024-11-20	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2042	1.2042	1.2035	1.2035	0.0007	0.06%
2024-11-19	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2035	1.2035	1.2012	1.2012	0.0023	0.19%
2024-11-18	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2012	1.2012	1.2022	1.2022	-0.0010	-0.08%
2024-11-15	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2022	1.2022	1.2035	1.2035	-0.0013	-0.11%
2024-11-14	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2035	1.2035	1.2052	1.2052	-0.0017	-0.14%
2024-11-13	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2052	1.2052	1.2052	1.2052	0.0000	0.00%
2024-11-12	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2052	1.2052	1.2051	1.2051	0.0001	0.01%
2024-11-11	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2051	1.2051	1.2037	1.2037	0.0014	0.12%
2024-11-08	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2037	1.2037	1.2042	1.2042	-0.0005	-0.04%
2024-11-07	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2042	1.2042	1.2018	1.2018	0.0024	0.20%
2024-11-06	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2018	1.2018	1.2024	1.2024	-0.0006	-0.05%
2024-11-05	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2024	1.2024	1.2011	1.2011	0.0013	0.11%
2024-11-04	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2011	1.2011	1.1993	1.1993	0.0018	0.15%
2024-11-01	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1993	1.1993	1.1992	1.1992	0.0001	0.01%
2024-10-31	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1992	1.1992	1.1993	1.1993	-0.0001	-0.01%
2024-10-30	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1993	1.1993	1.1998	1.1998	-0.0005	-0.04%
2024-10-29	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1998	1.1998	1.2016	1.2016	-0.0018	-0.15%
2024-10-28	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2016	1.2016	1.2007	1.2007	0.0009	0.07%
2024-10-25	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2007	1.2007	1.1982	1.1982	0.0025	0.21%
2024-10-24	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1982	1.1982	1.2014	1.2014	-0.0032	-0.27%
2024-10-23	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2014	1.2014	1.2005	1.2005	0.0009	0.07%
2024-10-22	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2005	1.2005	1.1983	1.1983	0.0022	0.18%
2024-10-21	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1983	1.1983	1.1926	1.1926	0.0057	0.48%
2024-10-18	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1926	1.1926	1.1728	1.1728	0.0198	1.69%
2024-10-17	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1728	1.1728	1.1751	1.1751	-0.0023	-0.20%
2024-10-16	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1751	1.1751	1.1773	1.1773	-0.0022	-0.19%
2024-10-15	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1773	1.1773	1.1871	1.1871	-0.0098	-0.83%
2024-10-14	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1871	1.1871	1.1744	1.1744	0.0127	1.08%
2024-10-11	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1744	1.1744	1.1923	1.1923	-0.0179	-1.50%
2024-10-10	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1923	1.1923	1.1909	1.1909	0.0014	0.12%
2024-10-09	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1909	1.1909	1.2308	1.2308	-0.0399	-3.24%
2024-10-08	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2308	1.2308	1.1970	1.1970	0.0338	2.82%
2024-09-30	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1970	1.1970	1.1549	1.1549	0.0421	3.65%
2024-09-27	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1549	1.1549	1.1323	1.1323	0.0226	2.00%
2024-09-26	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1147	1.1147	0.0176	1.58%
2024-09-25	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1147	1.1147	1.1112	1.1112	0.0035	0.31%
2024-09-24	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1112	1.1112	1.0926	1.0926	0.0186	1.70%
2024-09-23	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0926	1.0926	1.0924	1.0924	0.0002	0.02%
2024-09-20	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0933	1.0933	-0.0009	-0.08%
2024-09-19	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0933	1.0933	1.0895	1.0895	0.0038	0.35%
2024-09-18	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0896	1.0896	-0.0001	-0.01%
2024-09-13	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0896	1.0896	1.0919	1.0919	-0.0023	-0.21%
2024-09-12	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0919	1.0919	1.0936	1.0936	-0.0017	-0.16%
2024-09-11	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0936	1.0936	1.0941	1.0941	-0.0005	-0.05%
2024-09-10	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0941	1.0941	1.0936	1.0936	0.0005	0.05%
2024-09-09	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0936	1.0936	1.0984	1.0984	-0.0048	-0.44%
2024-09-06	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0984	1.0984	1.1047	1.1047	-0.0063	-0.57%
2024-09-05	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1047	1.1047	1.1026	1.1026	0.0021	0.19%
2024-09-04	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1026	1.1026	1.1045	1.1045	-0.0019	-0.17%
2024-09-03	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1045	1.1045	1.1015	1.1015	0.0030	0.27%
2024-09-02	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1015	1.1015	1.1105	1.1105	-0.0090	-0.81%
2024-08-30	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1105	1.1105	1.1019	1.1019	0.0086	0.78%
2024-08-29	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1019	1.1019	1.0976	1.0976	0.0043	0.39%
2024-08-28	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0976	1.0976	1.0983	1.0983	-0.0007	-0.06%
2024-08-27	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0983	1.0983	1.1026	1.1026	-0.0043	-0.39%
2024-08-26	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1026	1.1026	1.1025	1.1025	0.0001	0.01%
2024-08-23	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1025	1.1025	1.1016	1.1016	0.0009	0.08%
2024-08-22	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1016	1.1016	1.1045	1.1045	-0.0029	-0.26%
2024-08-21	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1045	1.1045	1.1059	1.1059	-0.0014	-0.13%
2024-08-20	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1059	1.1059	1.1121	1.1121	-0.0062	-0.56%
2024-08-19	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1121	1.1121	1.1113	1.1113	0.0008	0.07%
2024-08-16	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1113	1.1113	1.1138	1.1138	-0.0025	-0.22%
2024-08-15	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1138	1.1138	1.1124	1.1124	0.0014	0.13%
2024-08-14	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1124	1.1124	1.1166	1.1166	-0.0042	-0.38%
2024-08-13	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1166	1.1166	1.1151	1.1151	0.0015	0.13%
2024-08-12	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1151	1.1151	1.1169	1.1169	-0.0018	-0.16%
2024-08-09	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1169	1.1169	1.1185	1.1185	-0.0016	-0.14%
2024-08-08	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1185	1.1185	1.1192	1.1192	-0.0007	-0.06%
2024-08-07	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1192	1.1192	1.1193	1.1193	-0.0001	-0.01%
2024-08-06	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1193	1.1193	1.1158	1.1158	0.0035	0.31%
2024-08-05	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1158	1.1158	1.1238	1.1238	-0.0080	-0.71%
2024-08-02	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1238	1.1238	1.1283	1.1283	-0.0045	-0.40%
2024-08-01	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1298	1.1298	-0.0015	-0.13%
2024-07-31	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1298	1.1298	1.1220	1.1220	0.0078	0.70%
2024-07-29	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1230	1.1230	1.1240	1.1240	-0.0010	-0.09%
2024-07-26	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1240	1.1240	1.1211	1.1211	0.0029	0.26%
2024-07-25	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1211	1.1211	1.1222	1.1222	-0.0011	-0.10%
2024-07-24	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1241	1.1241	-0.0019	-0.17%
2024-07-23	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1241	1.1241	1.1307	1.1307	-0.0066	-0.58%
2024-07-22	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1307	1.1307	1.1303	1.1303	0.0004	0.04%
2024-07-19	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1303	1.1303	1.1291	1.1291	0.0012	0.11%
2024-07-18	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1291	1.1291	1.1282	1.1282	0.0009	0.08%
2024-07-17	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1282	1.1282	1.1307	1.1307	-0.0025	-0.22%
2024-07-16	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1307	1.1307	1.1277	1.1277	0.0030	0.27%
2024-07-15	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1277	1.1277	1.1283	1.1283	-0.0006	-0.05%
2024-07-12	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1298	1.1298	-0.0015	-0.13%
2024-07-11	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1298	1.1298	1.1264	1.1264	0.0034	0.30%
2024-07-10	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1264	1.1264	1.1267	1.1267	-0.0003	-0.03%
2024-07-09	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1267	1.1267	1.1211	1.1211	0.0056	0.50%
2024-07-08	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1211	1.1211	1.1233	1.1233	-0.0022	-0.20%
2024-07-05	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1233	1.1233	1.1226	1.1226	0.0007	0.06%
2024-07-04	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1226	1.1226	1.1245	1.1245	-0.0019	-0.17%
2024-07-03	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1245	1.1245	1.1259	1.1259	-0.0014	-0.12%
2024-07-02	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1259	1.1259	1.1286	1.1286	-0.0027	-0.24%
2024-07-01	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1277	1.1277	0.0009	0.08%
2024-06-30	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1277	1.1277	1.1256	1.1256	0.0021	0.19%
2024-06-27	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1256	1.1256	1.1285	1.1285	-0.0029	-0.26%
2024-06-26	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1285	1.1285	1.1246	1.1246	0.0039	0.35%
2024-06-25	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1246	1.1246	1.1275	1.1275	-0.0029	-0.26%
2024-06-24	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1275	1.1275	1.1315	1.1315	-0.0040	-0.35%
2024-06-21	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1315	1.1315	1.1313	1.1313	0.0002	0.02%
2024-06-20	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1313	1.1313	1.1334	1.1334	-0.0021	-0.19%
2024-06-19	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1345	1.1345	-0.0011	-0.10%
2024-06-18	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1333	1.1333	0.0012	0.11%
2024-06-17	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1333	1.1333	1.1325	1.1325	0.0008	0.07%
2024-06-14	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1325	1.1325	1.1321	1.1321	0.0004	0.04%
2024-06-13	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1321	1.1321	1.1323	1.1323	-0.0002	-0.02%
2024-06-12	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1315	1.1315	0.0008	0.07%
2024-06-11	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1315	1.1315	1.1312	1.1312	0.0003	0.03%
2024-06-07	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1312	1.1312	1.1315	1.1315	-0.0003	-0.03%
2024-06-06	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1315	1.1315	1.1324	1.1324	-0.0009	-0.08%
2024-06-05	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1324	1.1324	1.1332	1.1332	-0.0008	-0.07%
2024-06-04	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1332	1.1332	1.1321	1.1321	0.0011	0.10%
2024-06-03	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1321	1.1321	1.1322	1.1322	-0.0001	-0.01%
2024-05-31	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1322	1.1322	1.1326	1.1326	-0.0004	-0.04%
2024-05-30	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1329	1.1329	-0.0003	-0.03%
2024-05-29	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1329	1.1329	1.1324	1.1324	0.0005	0.04%
2024-05-28	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1324	1.1324	1.1327	1.1327	-0.0003	-0.03%
2024-05-27	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1314	1.1314	0.0013	0.11%
2024-05-24	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1314	1.1314	1.1326	1.1326	-0.0012	-0.11%
2024-05-23	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1342	1.1342	-0.0016	-0.14%
2024-05-22	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1342	1.1342	1.1336	1.1336	0.0006	0.05%
2024-05-21	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1344	1.1344	-0.0008	-0.07%
2024-05-20	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1334	1.1334	0.0010	0.09%
2024-05-17	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1324	1.1324	0.0010	0.09%
2024-05-16	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1324	1.1324	1.1327	1.1327	-0.0003	-0.03%
2024-05-15	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1346	1.1346	-0.0019	-0.17%
2024-05-14	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1344	1.1344	0.0002	0.02%
2024-05-13	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1340	1.1340	0.0004	0.04%
2024-05-10	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1340	1.1340	1.1346	1.1346	-0.0006	-0.05%
2024-05-09	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1310	1.1310	0.0036	0.32%
2024-05-08	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1337	1.1337	-0.0027	-0.24%
2024-05-07	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1337	1.1337	1.1326	1.1326	0.0011	0.10%
2024-05-06	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1262	1.1262	0.0064	0.57%
2024-04-30	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1262	1.1262	1.1259	1.1259	0.0003	0.03%
2024-04-29	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1259	1.1259	1.1226	1.1226	0.0033	0.29%
2024-04-26	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1226	1.1226	1.1190	1.1190	0.0036	0.32%
2024-04-25	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1190	1.1190	1.1190	1.1190	0.0000	0.00%
2024-04-24	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1190	1.1190	1.1169	1.1169	0.0021	0.19%
2024-04-23	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1169	1.1169	1.1196	1.1196	-0.0027	-0.24%
2024-04-22	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1196	1.1196	1.1203	1.1203	-0.0007	-0.06%
2024-04-19	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1203	1.1203	1.1219	1.1219	-0.0016	-0.14%
2024-04-18	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1214	1.1214	0.0005	0.04%
2024-04-17	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1214	1.1214	1.1130	1.1130	0.0084	0.75%
2024-04-16	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1130	1.1130	1.1219	1.1219	-0.0089	-0.79%
2024-04-15	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1172	1.1172	0.0047	0.42%
2024-04-12	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1172	1.1172	1.1182	1.1182	-0.0010	-0.09%
2024-04-11	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1182	1.1182	1.1167	1.1167	0.0015	0.13%
2024-04-10	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1167	1.1167	1.1202	1.1202	-0.0035	-0.31%
2024-04-09	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1202	1.1202	1.1183	1.1183	0.0019	0.17%
2024-04-08	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1183	1.1183	1.1232	1.1232	-0.0049	-0.44%
2024-04-03	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1232	1.1232	1.1235	1.1235	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%