南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(南方稳健养老Y)基金净值查询(017236)

今天最新净值 1.2176 -0.0001 -0.0100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2176
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.8630亿
最近资产：2.23亿
基金公司：
基金经理：黄俊

近一季南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|南方稳健养老Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017236)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2196	1.2196	1.2176	1.2176	0.0020	0.16%
2025-02-05	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2176	1.2176	1.2177	1.2177	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2177	1.2177	1.2165	1.2165	0.0012	0.10%
2025-01-24	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2165	1.2165	1.2152	1.2152	0.0013	0.11%
2025-01-23	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2152	1.2152	1.2155	1.2155	-0.0003	-0.02%
2025-01-20	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2160	1.2160	1.2159	1.2159	0.0001	0.01%
2025-01-10	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2117	1.2117	1.2143	1.2143	-0.0026	-0.21%
2025-01-09	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2143	1.2143	1.2156	1.2156	-0.0013	-0.11%
2025-01-08	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2156	1.2156	1.2163	1.2163	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2163	1.2163	1.2160	1.2160	0.0003	0.02%

2025-01-06	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2160	1.2160	1.2161	1.2161	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2161	1.2161	1.2175	1.2175	-0.0014	-0.11%
2025-01-02	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2175	1.2175	1.2210	1.2210	-0.0035	-0.29%
2024-12-31	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2210	1.2210	1.2223	1.2223	-0.0013	-0.11%
2024-12-30	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2223	1.2223	1.2217	1.2217	0.0006	0.05%
2024-12-27	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2217	1.2217	1.2208	1.2208	0.0009	0.07%
2024-12-24	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2212	1.2212	1.2193	1.2193	0.0019	0.16%
2024-12-23	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2193	1.2193	1.2194	1.2194	-0.0001	-0.01%
2024-12-20	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2194	1.2194	1.2189	1.2189	0.0005	0.04%
2024-12-19	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2189	1.2189	1.2190	1.2190	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2190	1.2190	1.2189	1.2189	0.0001	0.01%
2024-12-17	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2189	1.2189	1.2203	1.2203	-0.0014	-0.11%
2024-12-16	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2203	1.2203	1.2199	1.2199	0.0004	0.03%
2024-12-13	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2199	1.2199	1.2224	1.2224	-0.0025	-0.20%
2024-12-12	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2224	1.2224	1.2198	1.2198	0.0026	0.21%

2024-12-11	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2198	1.2198	1.2183	1.2183	0.0015	0.12%
2024-12-10	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2183	1.2183	1.2144	1.2144	0.0039	0.32%
2024-12-09	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2144	1.2144	1.2132	1.2132	0.0012	0.10%
2024-12-06	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2132	1.2132	1.2108	1.2108	0.0024	0.20%
2024-12-05	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2108	1.2108	1.2103	1.2103	0.0005	0.04%
2024-12-04	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2103	1.2103	1.2103	1.2103	0.0000	0.00%
2024-12-03	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2103	1.2103	1.2099	1.2099	0.0004	0.03%
2024-12-02	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2099	1.2099	1.2058	1.2058	0.0041	0.34%
2024-11-29	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2058	1.2058	1.2031	1.2031	0.0027	0.22%
2024-11-28	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2031	1.2031	1.2039	1.2039	-0.0008	-0.07%
2024-11-27	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2039	1.2039	1.2008	1.2008	0.0031	0.26%
2024-11-26	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2008	1.2008	1.2018	1.2018	-0.0010	-0.08%
2024-11-25	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2018	1.2018	1.2000	1.2000	0.0018	0.15%
2024-11-22	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2000	1.2000	1.2049	1.2049	-0.0049	-0.41%
2024-11-21	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2049	1.2049	1.2042	1.2042	0.0007	0.06%
2024-11-20	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2042	1.2042	1.2035	1.2035	0.0007	0.06%
2024-11-19	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2035	1.2035	1.2012	1.2012	0.0023	0.19%
2024-11-18	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2012	1.2012	1.2022	1.2022	-0.0010	-0.08%
2024-11-15	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2022	1.2022	1.2035	1.2035	-0.0013	-0.11%
2024-11-14	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2035	1.2035	1.2052	1.2052	-0.0017	-0.14%
2024-11-13	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2052	1.2052	1.2052	1.2052	0.0000	0.00%
2024-11-12	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2052	1.2052	1.2051	1.2051	0.0001	0.01%
2024-11-11	017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2051	1.2051	1.2037	1.2037	0.0014	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%