南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(南方稳健养老Y)基金净值查询(017236)
今天最新净值
1.2176
-0.0001 -0.0100%
2025-02-06
- 累计净值：1.2176
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8630亿
- 最近资产：2.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄俊
今年以来南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|南方稳健养老Y基金净值查询
今年以来,南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017236)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2196 |
1.2196 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2176 |
1.2176 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2177 |
1.2177 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2165 |
1.2165 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-23 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2152 |
1.2152 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-20 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2160 |
1.2160 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2117 |
1.2117 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2143 |
1.2143 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2156 |
1.2156 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2163 |
1.2163 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-06 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2160 |
1.2160 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2161 |
1.2161 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
017236 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2175 |
1.2175 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0035 |
-0.29% |
