嘉实ESG可持续投资混合A基金净值查询(017086)
今天最新净值
0.9534
0.0009 0.0900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8857
-0.0009 -0.0966%
- 累计净值：0.9534
- 成立日期：2023-03-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3455亿
- 最近资产：4.39亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蔡丞丰
近一月,嘉实ESG可持续投资混合A(017086)基金累计收益率7.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
0.9503 |
0.9503 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
0.9534 |
0.9534 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
0.9525 |
0.9525 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0105 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
0.9420 |
0.9420 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0192 |
2.08% |
| 2025-02-05 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
0.9228 |
0.9228 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
0.9240 |
0.9240 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
0.9068 |
0.9068 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0264 |
3.00% |
| 2025-01-13 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
0.8804 |
0.8804 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0056 |
-0.63% |
