达诚腾益债券A基金净值查询(017045)
今天最新净值
1.1145
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1089
0.0001 0.0128%
- 累计净值：1.1145
- 成立日期：2023-04-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.6577亿
- 最近资产：6.28亿
- 基金公司：达诚基金
- 基金经理：陈佶 王栋
近一周,达诚腾益债券A(017045)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0005 |
0.04% |
