| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏股 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 王超伟 | 2025-02-05 | 0.8395 | 0.8395 | 0.0086 | 1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 王超伟 | 2025-02-05 | 0.8312 | 0.8312 | 0.0086 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 王超伟 | 2025-02-05 | 0.6963 | 0.6963 | 0.0072 | 1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | 王超伟 | 2025-02-05 | 0.6904 | 0.6904 | 0.0070 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 王超伟 | 2025-02-05 | 0.6148 | 0.6148 | -0.0009 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 王超伟 | 2025-02-05 | 0.6033 | 0.6033 | -0.0010 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 刘晨 | 2025-02-05 | 0.6078 | 0.6078 | -0.0017 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 刘晨 | 2025-02-05 | 0.5957 | 0.5957 | -0.0017 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 陈佶 | 2025-02-05 | 1.1014 | 1.1081 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 陈佶 | 2025-02-05 | 1.0954 | 1.1017 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合二级 | 017045 | 达诚腾益债券A | 陈佶,王栋 | 2025-02-05 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 017046 | 达诚腾益债券C | 陈佶,王栋 | 2025-02-05 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 017503 | 达诚致益债券发起式A | 陈佶,王栋 | 2025-02-05 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 017504 | 达诚致益债券发起式C | 陈佶,王栋 | 2025-02-05 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021462 | 达诚添利利率债A | 何盼盼 | 2025-02-05 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021463 | 达诚添利利率债C | 何盼盼 | 2025-02-05 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
