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达诚腾益债券A - 基金主页(代码:017045)

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今天最新净值 1.1134 0.0009 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1089 0.0001 0.0128%

累计净值：1.1134
成立日期：2023-04-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.6577亿
最近资产：6.28亿
基金公司：达诚基金
基金经理：陈佶王栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.22%	0.08%	-0.26%	0.15%	7.05%	-	-	11.34%
同类排名	996/1290	796/1283	918/1290	1115/1251	409/1102			-

达诚腾益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.45%	-2.17%
300750	宁德时代	0.0000	0.18%	-1.90%
601318	中国平安	0.0000	0.17%	-2.22%
600036	招商银行	0.0000	0.15%	-1.60%
000333	美的集团	0.0000	0.12%	-2.26%
300308	中际旭创	0.0000	0.11%	-14.43%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.10%	0.70%
600900	长江电力	0.0000	0.09%	-1.90%
601166	兴业银行	0.0000	0.09%	-0.89%
002625	光启技术	0.0000	0.08%	0.84%

达诚腾益债券A(017045)基金档案

基金代码	017045	基金简称	达诚腾益债券A	基金全称
发行日期	2023-03-28~2023-04-11	成立日期	2023-04-14	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈佶王栋	基金托管人		基金公司	达诚基金
最近资产	6.28亿	最近份额	5.6577亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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达诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚添利利率债A	0.9960	0.03%
达诚添利利率债C	0.9955	0.03%
达诚致益债券发起式A	1.0201	0.00%
达诚致益债券发起式C	1.0082	0.00%
达诚腾益债券A	1.1088	-0.02%
达诚腾益债券C	1.1008	-0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%