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达诚添利利率债A基金净值查询(021462)

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今天最新净值 1.0151 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0151
成立日期：2024-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：达诚基金
基金经理：何盼盼

近一季达诚添利利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,达诚添利利率债A(021462)基金累计收益率1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021462	达诚添利利率债A	1.0137	1.0137	1.0151	1.0151	-0.0014	-0.14%
2025-02-07	021462	达诚添利利率债A	1.0151	1.0151	1.0154	1.0154	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	021462	达诚添利利率债A	1.0154	1.0154	1.0146	1.0146	0.0008	0.08%
2025-02-05	021462	达诚添利利率债A	1.0146	1.0146	1.0137	1.0137	0.0009	0.09%
2025-01-27	021462	达诚添利利率债A	1.0137	1.0137	1.0121	1.0121	0.0016	0.16%
2025-01-22	021462	达诚添利利率债A	1.0127	1.0127	1.0129	1.0129	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	021462	达诚添利利率债A	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%
2025-01-13	021462	达诚添利利率债A	1.0127	1.0127	1.0129	1.0129	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	021462	达诚添利利率债A	1.0129	1.0129	1.0130	1.0130	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	021462	达诚添利利率债A	1.0130	1.0130	1.0140	1.0140	-0.0010	-0.10%

2025-01-08	021462	达诚添利利率债A	1.0140	1.0140	1.0142	1.0142	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	021462	达诚添利利率债A	1.0142	1.0142	1.0147	1.0147	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	021462	达诚添利利率债A	1.0147	1.0147	1.0147	1.0147	0.0000	0.00%
2025-01-03	021462	达诚添利利率债A	1.0147	1.0147	1.0128	1.0128	0.0019	0.19%
2025-01-02	021462	达诚添利利率债A	1.0128	1.0128	1.0104	1.0104	0.0024	0.24%
2024-12-31	021462	达诚添利利率债A	1.0104	1.0104	1.0091	1.0091	0.0013	0.13%
2024-12-26	021462	达诚添利利率债A	1.0079	1.0079	1.0081	1.0081	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	021462	达诚添利利率债A	1.0081	1.0081	1.0090	1.0090	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	021462	达诚添利利率债A	1.0090	1.0090	1.0099	1.0099	-0.0009	-0.09%
2024-12-23	021462	达诚添利利率债A	1.0099	1.0099	1.0100	1.0100	-0.0001	-0.01%
2024-12-20	021462	达诚添利利率债A	1.0100	1.0100	1.0072	1.0072	0.0028	0.28%
2024-12-19	021462	达诚添利利率债A	1.0072	1.0072	1.0073	1.0073	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	021462	达诚添利利率债A	1.0073	1.0073	1.0086	1.0086	-0.0013	-0.13%
2024-12-17	021462	达诚添利利率债A	1.0086	1.0086	1.0088	1.0088	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	021462	达诚添利利率债A	1.0088	1.0088	1.0072	1.0072	0.0016	0.16%

2024-12-13	021462	达诚添利利率债A	1.0072	1.0072	1.0044	1.0044	0.0028	0.28%
2024-12-12	021462	达诚添利利率债A	1.0044	1.0044	1.0031	1.0031	0.0013	0.13%
2024-12-11	021462	达诚添利利率债A	1.0031	1.0031	1.0033	1.0033	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	021462	达诚添利利率债A	1.0033	1.0033	0.9994	0.9994	0.0039	0.39%
2024-12-09	021462	达诚添利利率债A	0.9994	0.9994	0.9991	0.9991	0.0003	0.03%
2024-12-06	021462	达诚添利利率债A	0.9991	0.9991	0.9998	0.9998	-0.0007	-0.07%
2024-12-05	021462	达诚添利利率债A	0.9998	0.9998	0.9996	0.9996	0.0002	0.02%
2024-12-04	021462	达诚添利利率债A	0.9996	0.9996	0.9982	0.9982	0.0014	0.14%
2024-12-03	021462	达诚添利利率债A	0.9982	0.9982	0.9990	0.9990	-0.0008	-0.08%
2024-12-02	021462	达诚添利利率债A	0.9990	0.9990	0.9966	0.9966	0.0024	0.24%
2024-11-29	021462	达诚添利利率债A	0.9966	0.9966	0.9961	0.9961	0.0005	0.05%
2024-11-28	021462	达诚添利利率债A	0.9961	0.9961	0.9958	0.9958	0.0003	0.03%
2024-11-27	021462	达诚添利利率债A	0.9958	0.9958	0.9959	0.9959	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	021462	达诚添利利率债A	0.9959	0.9959	0.9960	0.9960	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	021462	达诚添利利率债A	0.9960	0.9960	0.9957	0.9957	0.0003	0.03%
2024-11-22	021462	达诚添利利率债A	0.9957	0.9957	0.9957	0.9957	0.0000	0.00%
2024-11-21	021462	达诚添利利率债A	0.9957	0.9957	0.9955	0.9955	0.0002	0.02%
2024-11-20	021462	达诚添利利率债A	0.9955	0.9955	0.9956	0.9956	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	021462	达诚添利利率债A	0.9956	0.9956	0.9961	0.9961	-0.0005	-0.05%
2024-11-18	021462	达诚添利利率债A	0.9961	0.9961	0.9986	0.9986	-0.0025	-0.25%
2024-11-15	021462	达诚添利利率债A	0.9986	0.9986	0.9994	0.9994	-0.0008	-0.08%
2024-11-14	021462	达诚添利利率债A	0.9994	0.9994	1.0001	1.0001	-0.0007	-0.07%
2024-11-13	021462	达诚添利利率债A	1.0001	1.0001	1.0010	1.0010	-0.0009	-0.09%
2024-11-12	021462	达诚添利利率债A	1.0010	1.0010	1.0006	1.0006	0.0004	0.04%
2024-11-11	021462	达诚添利利率债A	1.0006	1.0006	1.0015	1.0015	-0.0009	-0.09%

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达诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚添利利率债A	0.9960	0.03%
达诚添利利率债C	0.9955	0.03%
达诚致益债券发起式A	1.0201	0.00%
达诚致益债券发起式C	1.0082	0.00%
达诚腾益债券A	1.1088	-0.02%
达诚腾益债券C	1.1008	-0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%