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信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(017023)

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今天最新净值 1.0203 -0.0015 -0.1500% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0203
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6175亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：王兰

近一月信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A|信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(017023)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0218	1.0218	-0.0015	-0.15%
2025-01-20	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0190	1.0190	0.0019	0.19%
2025-01-10	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0134	1.0134	-0.0046	-0.45%
2025-01-09	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0123	1.0123	0.0011	0.11%
2025-01-08	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0134	1.0134	-0.0011	-0.11%
2025-01-07	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0103	1.0103	0.0031	0.31%
2025-01-06	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0117	1.0117	-0.0014	-0.14%

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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳汇享三个月定开债券A	1.0333	0.11%
信澳汇享三个月定开债券C	1.0289	0.11%
信澳汇智优选一年持有期混合A	0.9328	0.11%
信澳汇智优选一年持有期混合C	0.9216	0.11%
信澳智选先锋一年持有期混合A	0.8117	0.10%
信澳智选先锋一年持有期混合C	0.7998	0.09%
信澳鑫享债券A	0.9945	-0.15%
信澳鑫享债券C	0.9864	-0.15%
信澳匠心严选一年持有期混合A	0.7607	-0.44%
信澳匠心严选一年持有期混合C	0.7506	-0.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%