信澳智选先锋一年持有期混合A基金净值查询(015440)
今天最新净值
0.9294
0.0203 2.2300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8112
-0.0005 -0.0655%
- 累计净值：0.9294
- 成立日期：2022-06-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5448亿
- 最近资产：1.83亿
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：朱然
近一季,信澳智选先锋一年持有期混合A(015440)基金累计收益率12.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.9294 |
0.9294 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0203 |
2.23% |
| 2025-02-06 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.9091 |
0.9091 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0349 |
3.99% |
| 2025-02-05 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0117 |
-1.32% |
| 2025-01-27 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8859 |
0.8859 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0364 |
-3.95% |
| 2025-01-22 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.9189 |
0.9189 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-01-14 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8902 |
0.8902 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0386 |
4.53% |
| 2025-01-13 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8516 |
0.8516 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8565 |
0.8565 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0131 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8696 |
0.8696 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0057 |
0.66% |
| 2025-01-08 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8639 |
0.8639 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0031 |
-0.36% |
|
|
| 2025-01-07 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8670 |
0.8670 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0336 |
4.03% |
| 2025-01-06 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8334 |
0.8334 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8342 |
0.8342 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0216 |
-2.52% |
| 2025-01-02 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8558 |
0.8558 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0247 |
-2.81% |
| 2024-12-31 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8805 |
0.8805 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0350 |
-3.82% |
| 2024-12-26 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.9286 |
0.9286 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0266 |
2.95% |
| 2024-12-25 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.9020 |
0.9020 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-12-24 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.9040 |
0.9040 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0134 |
1.50% |
| 2024-12-23 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8906 |
0.8906 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0215 |
-2.36% |
| 2024-12-20 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.9121 |
0.9121 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0271 |
3.06% |
| 2024-12-19 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8850 |
0.8850 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0248 |
2.88% |
| 2024-12-18 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8602 |
0.8602 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0153 |
1.81% |
| 2024-12-17 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-12-16 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8430 |
0.8430 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2024-12-13 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8490 |
0.8490 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0044 |
-0.52% |
|
|
| 2024-12-12 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8534 |
0.8534 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0106 |
1.26% |
| 2024-12-11 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8428 |
0.8428 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0135 |
1.63% |
| 2024-12-10 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8293 |
0.8293 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8264 |
0.8264 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.0114 |
-1.36% |
| 2024-12-06 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8378 |
0.8378 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-12-05 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8359 |
0.8359 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-12-04 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8344 |
0.8344 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0126 |
-1.49% |
| 2024-12-03 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8470 |
0.8470 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0075 |
-0.88% |
| 2024-12-02 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0157 |
1.87% |
| 2024-11-29 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8388 |
0.8388 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0137 |
1.66% |
| 2024-11-28 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8251 |
0.8251 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-11-27 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8223 |
0.8223 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0208 |
2.60% |
| 2024-11-26 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8015 |
0.8015 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0102 |
-1.26% |
| 2024-11-25 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8117 |
0.8117 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8109 |
0.8109 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0253 |
-3.03% |
| 2024-11-21 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8362 |
0.8362 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0104 |
1.26% |
| 2024-11-20 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8258 |
0.8258 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0070 |
0.85% |
| 2024-11-19 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8188 |
0.8188 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0267 |
3.37% |
| 2024-11-18 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.7921 |
0.7921 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0145 |
-1.80% |
| 2024-11-15 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8066 |
0.8066 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0282 |
-3.38% |
| 2024-11-14 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8348 |
0.8348 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0315 |
-3.64% |
| 2024-11-13 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0056 |
0.65% |
| 2024-11-12 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8607 |
0.8607 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0159 |
-1.81% |
| 2024-11-11 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
0.8766 |
0.8766 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0443 |
5.32% |
