信澳智选先锋一年持有期混合C基金净值查询(015441)
今天最新净值
0.9147
0.0199 2.2200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7993
-0.0005 -0.0655%
- 累计净值：0.9147
- 成立日期：2022-06-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5804亿
- 最近资产：1.83亿
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：朱然
近一季,信澳智选先锋一年持有期混合C(015441)基金累计收益率15.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.9147 |
0.9147 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0199 |
2.22% |
| 2025-02-06 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0344 |
4.00% |
| 2025-02-05 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8604 |
0.8604 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0116 |
-1.33% |
| 2025-01-27 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8720 |
0.8720 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0359 |
-3.95% |
| 2025-01-22 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-01-14 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8765 |
0.8765 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0381 |
4.54% |
| 2025-01-13 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0049 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0130 |
-1.52% |
| 2025-01-09 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0056 |
0.66% |
| 2025-01-08 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0031 |
-0.36% |
|
|
| 2025-01-07 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8538 |
0.8538 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0332 |
4.05% |
| 2025-01-06 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8206 |
0.8206 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8215 |
0.8215 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0212 |
-2.52% |
| 2025-01-02 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8427 |
0.8427 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0244 |
-2.81% |
| 2024-12-31 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8671 |
0.8671 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0345 |
-3.83% |
| 2024-12-26 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.9146 |
0.9146 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0263 |
2.96% |
| 2024-12-25 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8883 |
0.8883 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-12-24 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8903 |
0.8903 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0131 |
1.49% |
| 2024-12-23 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8772 |
0.8772 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0212 |
-2.36% |
| 2024-12-20 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0267 |
3.06% |
| 2024-12-19 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8717 |
0.8717 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0244 |
2.88% |
| 2024-12-18 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8473 |
0.8473 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0150 |
1.80% |
| 2024-12-17 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8323 |
0.8323 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-12-16 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0059 |
-0.71% |
| 2024-12-13 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0044 |
-0.52% |
|
|
| 2024-12-12 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8302 |
0.8302 |
0.0105 |
1.26% |
| 2024-12-11 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8302 |
0.8302 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0132 |
1.62% |
| 2024-12-10 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8170 |
0.8170 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8141 |
0.8141 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0113 |
-1.37% |
| 2024-12-06 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-12-05 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-12-04 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8221 |
0.8221 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0124 |
-1.49% |
| 2024-12-03 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0074 |
-0.88% |
| 2024-12-02 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0154 |
1.86% |
| 2024-11-29 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0135 |
1.66% |
| 2024-11-28 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-11-27 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8103 |
0.8103 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0205 |
2.60% |
| 2024-11-26 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.7898 |
0.7898 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0100 |
-1.25% |
| 2024-11-25 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.7998 |
0.7998 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.7991 |
0.7991 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0249 |
-3.02% |
| 2024-11-21 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0102 |
1.25% |
| 2024-11-20 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0069 |
0.86% |
| 2024-11-19 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8069 |
0.8069 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0263 |
3.37% |
| 2024-11-18 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.7806 |
0.7806 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0143 |
-1.80% |
| 2024-11-15 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.7949 |
0.7949 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0279 |
-3.39% |
| 2024-11-14 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8228 |
0.8228 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0310 |
-3.63% |
| 2024-11-13 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8538 |
0.8538 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0055 |
0.65% |
| 2024-11-12 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8483 |
0.8483 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0157 |
-1.82% |
| 2024-11-11 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0436 |
5.31% |
