国泰中证基建ETF发起联接A基金净值查询(016836)
今天最新净值
1.1113
0.0166 1.5200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1113
- 成立日期：2022-10-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2618亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：苗梦羽
今年以来,国泰中证基建ETF发起联接A(016836)基金累计收益率-3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016836 |
国泰中证基建ETF发起联接A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
016836 |
国泰中证基建ETF发起联接A |
1.1113 |
1.1113 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0166 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
016836 |
国泰中证基建ETF发起联接A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
016836 |
国泰中证基建ETF发起联接A |
1.0896 |
1.0896 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0198 |
-1.78% |
| 2025-01-27 |
016836 |
国泰中证基建ETF发起联接A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
016836 |
国泰中证基建ETF发起联接A |
1.0928 |
1.0928 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
016836 |
国泰中证基建ETF发起联接A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0285 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
016836 |
国泰中证基建ETF发起联接A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
016836 |
国泰中证基建ETF发起联接A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0165 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
016836 |
国泰中证基建ETF发起联接A |
1.0914 |
1.0914 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0113 |
-1.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
016836 |
国泰中证基建ETF发起联接A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
016836 |
国泰中证基建ETF发起联接A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
016836 |
国泰中证基建ETF发起联接A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
016836 |
国泰中证基建ETF发起联接A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
016836 |
国泰中证基建ETF发起联接A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0376 |
-3.25% |
